[Importation] Comment affecter le type Carte bancaire

[Kerni29]

Bonjour
Si j comprends bien je dois reprendre toutes les opérations par carte bancaire pour changer le libellé te mettre le n° de carte bancaire.
Que faut-il faire lors de l'importation les opérations de carte sont visibles en 2 fois, opérations individuelles et récapitulatif mensuel. Il faut supprimer l'opération mensuelle ?

[Jacques Leblond]

Bojour,
Oui il faut le supprimer, le récapitulatif mensuel n'a pas lieu d'exister en tant qu'opération dans GesFine si les cartes sont directement gérées dans le compte courant

Si j comprends bien je dois reprendre toutes les opérations par carte bancaire pour changer le libellé te mettre le n° de carte bancaire.

Si les opérations sont importées, oui il faudrait rajouter la carte bancaire (son nom et le code d'interprétation de GesFine) dans le fichier importé mais cela me parait fastidieux à faire...

[Kerni29]

C'est quoi le code d'interprétation?
et sinon que peut-on faire pour simplifier ?

[Jacques Leblond]

Sous quel format de fichier tu importes les opérations ? Ofx, qif, txt ?

[Kerni29]

OFX money

[Kerni29]

Je peux l'importer sous d'autres formats, je ne sais pas si c'est plus facile à gérer avec d'autres formats

[Jacques Leblond]

Dans un ofx il faudrait rajouter la balise pour chaque opération par carte
<GESCB>Nom de la carte dans GesFine

Dans un qif :
GCBNom de la carte

Dans un txt, csv
Avoir une colonne avec le nom de carte et bien sur avoir la colonne carte bancaire dans le format d'importation associé au format txt, csv

[Kerni29]

AU FAIT JE VOULAIS SAVOIR LEQUEL EST LE PLUS SIMPLE A UTILISER.
Dans un ofx il faudrait rajouter la balise pour chaque opération par carte
<GESCB>Nom de la carte dans GesFine

Dans un qif :
GCBNom de la carte
GESCB c'et quoi et ou et quand on le met idem pou GCB

[Jacques Leblond]

Copie ici une des opérations que tu importes dans l'un des formats (ofx ou qif) et je te l'indiquerai

[Kerni29]

Desolé je n'arrive pas à le télécharger : .ofx pas autorisé.
Je ne sais pas comment changer l'extension

[Jacques Leblond]

Copie une partie du contenu, là ou il y a des opérations, et colle le dans le message
Ouvre le fichier avec le bloc note de windows

[Kerni29]

Je l'ai téléchargé en excel

[Jacques Leblond]

Dans ce cas il faut ajouter une colonne et la remplir du nom de la carte bancaire pour les opérations effectuées par carte, puis enregistrer dans un fichier txt ou csv.
Créer dans GesFine un format d'importation correspondant aux colonnes, l'ordre des colonnes doit être respectées.

[Kerni29]

Je n'avais pas vu ton dernier message, je ne peux pas l'ouvrir avec bloc note, pas de bloc note pour l'ouverture.
Je ne sais pas si tu as recu le dossier excel

[Jacques Leblond]

Non encore rien reçu dans ma boite mail, mais un fichier ofx s'ouvre nécessairement avec le blocnote de windows. Tu lances le bloc note puis tu fais Fichier Ouvrir et tu sélectionnes ton fichier ofx

[Kerni29]

Merci pour ta réponse, mais je vais essayer de t'envoyer un dossier OFX, je ne peux pas importer de ma banque des dossiers QIF

[Kerni29]

J'ai reussi à l'ouvrir

[Jacques Leblond]

Voila j'ai extrait la première opération. Une opération commence par <STMTTRN> et se termine par </STMTTRN>

Code : Tout sélectionner

<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131213
<TRNAMT>+410.00
<FITID>3423730000920
<NAME>xxxxx
<MEMO>VIREMENT EN VOTRE FAVEUR
</STMTTRN>

Pour que cette opération soit une opération par carte associée à la carte que tu as créé dans GesFine, il faut rajouter la balise suivante, en supposant que tu as nommé ta carte "Visa"
<GESCB>Visa

Ce qui donnerait

Code : Tout sélectionner

<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131213
<TRNAMT>+410.00
<FITID>3423730000920
<NAME>xxxxx
<MEMO>VIREMENT EN VOTRE FAVEUR
<GESCB>Visa
</STMTTRN>

Pour envisager une telle modification sur plusieurs opérations, il faut développer une macro dans un outil comme Excel car ce n'est pas imaginable de le faire à la main !


EDIT : j'ai supprimé le fichier car il contient des données relatives à des tiers.

[Kerni29]

Cette opération est à faire à chaque opération, on ne peut pas l'avoir dans le logiciel ?
A quel moment on fait la manip ? dans le bloc note ?
Si on fait une macro excel il faut passer par le dossier excel à chaque fois. Comment le faire

[Jacques Leblond]

Cette opération est à faire à chaque opération

Oui

on ne peut pas l'avoir dans le logiciel ?

Non car rien ne différencie une opération par carte d'une autre opération, et même s'il existe un repère dans certains fichiers, il n'indique pas la carte à utiliser quand il y en a plusieurs dans GesFine

A quel moment on fait la manip ? dans le bloc note ?

Oui mais on a plus vite fait de saisir les opération dans ce cas !!

Si on fait une macro excel il faut passer par le dossier excel à chaque fois. Comment le faire

Oui à chaque importation, je ne programme pas dans Excel (que je n'ai pas), il faut voir avec d'autres utilisateurs ou se retrousser les manches