évolution du solde

[mityl]

Bonjour,

Je constate quelque chose de curieux au niveau de la courbe d'évolution des comptes.
Je fais l'opération suivante en multi-comptes tous les comptes sélectionnés :
1) je demande la courbe du 1/1/2010 au 31/10/2010, j'obtiens une valeur de fin au 31/10/2010
2) je demande la courbe du 1/1/2010 au 31/10/2011, je positionne mon curseur au 31/10/2010 la valeur indiquée n'est pas celle fournie au 1).
En faisant la même opération sur les comptes titres uniquement j'ai le même constat
En faisant la même opération sur les comptes courants uniquement les valeurs dans les cas 1) et 2) sont identiques.
La différence se fait donc uniquement au niveau des comptes titres.
A quoi cela peut-être dû ?

Cordialement

[mityl]

Après investigations plus poussées en faisant compte titres par compte titres, il semble que la différence viennent de titres pour lesquels il y a une mise à jour automatique de la valeur qui n'a commencé qu'après le 31/12/2010 et donc la valeur du titre est considérée à 0 même si des opérations avec la valeur du cours indiquée existent précédemment au 31/12/2010.
Il semble donc que le logiciel se comporte comme suit si à la date de recherche du montant des titres aucun cours n'existe :
1) La plage d'analyse contient au moins une valeur de cours ultérieure à la date considérée : la première valeur ultérieure trouvée est prise en compte
2) La plage d'analyse ne contient aucune valeur de cours : aucune valeur n'est prise en compte même s'il existe une valeur ultérieure au delà de la limite supérieure de la plage

Il semble que dans le cas où un valeur antérieure à la date considérée existe ce soit la première valeur ultérieure à la date qui est prise en compte

Est-ce exact ?

[Jacques Leblond]

Bonjour mityl,

Je ne fais un traitement spécifique qu'à la date min de la période d'analyse. Si le cours à cette date n'existe pas je vais chercher le cours précédent. S'il existe la valorisation sera possible et fonction de la valeur du cours précédent trouvé, sinon le titre ne sera pas valorisé jusqu'à trouver un cours dans la période d'analyse.
Je ne fais rien de particulier à la date max de la période d'analyse, sauf la prise en compte du cours en direct s'il existe et s'il est demandé.

1) La plage d'analyse contient au moins une valeur de cours ultérieure à la date considérée : la première valeur ultérieure trouvée est prise en compte

Non c'est normalement toujours la valeur antérieure qui est considérée

2) La plage d'analyse ne contient aucune valeur de cours : aucune valeur n'est prise en compte même s'il existe une valeur ultérieure au delà de la limite supérieure de la plage

Oui, si aucune valeur antérieure n'existe

[Jacques Leblond]

Je ne sais pas si c'est lié mais le graphe se prolonge toujours de quelques jours après la date de fin de la période d'analyse, ce qui génère un petit trait horizontal permettant de bien visualiser la dernière valeur. Ce trait vient s'échouer sur l'axe des ordonnées de droite.
Pour les dates du graphe au delà de la date max de la période d'analyse, la valeur à la date max est reconduite. Est ce phénomène que tu constates ou est ce autre chose ?

[mityl]

Il y a effectivement une prolongation du trait que j'ai constatée mais cela n'a pas d'effet sur ce que j'ai constaté. La réponse à mon interrogation est dans ton mail précédent :
Je me situe à une date x où il n'y a pas de cours antérieur :
- si je prends une plage dans laquelle il n'y a pas de valeur du cours à une date ultérieure à x le cours est considéré comme nul
-si je prends une plage dans laquelle il y a au moins une valeur du cours à une date ultérieure à x le cours est pris égal à la valeur connue au plus près de x

J'ai eu ce problème lorsque la récupération automatique des cours n'est pas fournie depuis la création du titre. Pour remédier au problème il faut faire une saisie manuelle des cours pour la période manquante. Au pire on a le cours à chaque achat de titres mais ça permet déjà d'avoir une idée plus approchée de la valeur du titre à la date x