[Comptes] Réduction de mes comptes

[benoit]

Bonjour,

cela fait 5 fois que je recommence

j'ai 7 comptes et je dois passer à 5 pour la nouvelle version.


via "opérations sur titres" je prends le titre, souris de droite sur le titre à transférer de comptes et je prend l'option
"fonctions spécifiques sur les données" puis "transférer toutes les opérations d'un titre"

jusque là tout va bien mon montant Total V de mon portefeuille ne bouge pas

puis je supprime les comptes en trop et là la catastrophe mon montant diminue.

Où est-ce que je me trompe svp ?

Merci

Benoit

[Jacques Leblond]

Bonjour,
La fonction transfert de compte n'est pas adaptée à ce que tu veux faire. Elle transfert bien les parts vers ton compte cible mais seulement à la date de transferts, avant tes parts sont encore sur tes anciens comptes.
Gesfine ne gère pas uniquement l'instant présent, tout est historisé et tu peux consulter tes données dans le passé. Et dans ce cas elle reste sur les comptes que tu veux supprimer.

Pour fusionner 2 comptes, il faut exporter les opérations du compte à supprimer puis les importer dans le nouveau compte. Et c'est seulement après cette opération que tu peux supprimer ton compte.

[benoit]

Bonjour,

et j'exporte comment ?

via "opérations sur titres" / " Fonctions avancées" / "Exportation" c'est bien comme cela ?
et quel choix prendre (format) ?
il ne prose rien et quand je vais sur le bloc à droite j'ai beau cliquer sur qq chose je n'ai rien

et idem mais importation après ?

question :

comme j'ai fait j'ai ce que je veux il y a 5 comptes dans l'écran "performance" mais 7 dans "comptes"

le nombre de 5 permis est-ce dans "comptes" ou "performance" ?

[Jacques Leblond]

Pour exporter des opérations, il faut au préalable créer un format d'exportation.
Dans le formulaire de gestion des formats d'importation/exportation, dans la rubrique "Opérations sur titres" (que tu sélectionnes), tu créés un format et tu choisis l'extension qif, tu renseignes les champs demandés (valeurs comme tu veux).

Tu auras ensuite la possibilité de choisir ce format pour exporter et réimporter tes opérations.

Le nombre de comptes s'évalue dans la rubrique "Comptes" du bandeau de sélection. Il faut compter les comptes de tous les titulaires si tu en as plusieurs. Cela inclut aussi les comptes archivés.