[virements intercomptes] catégorie unique débit/crédit

[Zorg]

Bonjour,

Je viens d'utiliser pour la première fois le virement intercomptes et je m'aperçois qu'une même catégorie (paramétrable) est appliquée au compte débité et au compte crédité.
L'opération n'est donc budgétairement pas neutre puisque le débit apparaît mais pas le crédit, me trompe-je ?

[Jacques Leblond]

Bonjour,

Qu'entends tu par "neutre" ?
Les 2 opérations de débit et de crédit étant affectées à la même catégorie, cette catégorie unique aura un montant égal à 0 dans le budget.
Cette option te permet donc de ne pas exclure la catégorie unique dans le budget puisque son montant sera égal à 0.
Action que tu dois réaliser avec les catégories par défaut de GesFine si tu ne veux pas voir apparaître dans le budget les montants liés aux virements intercomptes pour la part crédit d'une part et débit d'autre part.

[Zorg]

Oups, je n'ai pas tout compris :
- je réalise un virement intercomptes,
- la catégorie "Débit Divers / Prélèvement Intercomptes" est proposée par défaut,
- dans le budget réalisé, je trouve une ligne de débit correspondant à ce virement mais pas de ligne de crédit
- j'ai donc un débit et pas de crédit => l'opération n'est pas neutre.

[Jacques Leblond]

Je pense qu'il y a confusion sur ce qu'est un virement intercompte pour GesFine et le type d'opération "Virement intercompte".

La catégorie unique est proposée automatiquement (dès lors qu'elle est définit dans les Options/Préférences) dans le formulaire de création d'un virement (ou d'un virement périodique). Lorsque ce formulaire est utilisé, 2 opérations sont créées et liées entre elles par leur date et leur montant.
Un virement intercompte est donc l'association de 2 opérations, une de crédit et une de débit, de type "Virement intercompte", et de catégorie, la "catégorie unique" si elle est définie.

Dans ce que tu évoques j'ai l'impression que tu as simplement créé une opération courante et que tu lui as affectée le type "Virement intercompte". Dans ce cas ce n'est pas un "vrai" virement, mais juste une qualification que tu donnes à une opération.
Un "vrai" virement a dans le livre de compte, pour chacune des 2 opérations, une puce d'état avec une petite flèche rouge et verte.

[Zorg]

Non, je clique bien sur l'icone "effectuer un virement entre comptes" ce qui ouvre la fenêtre suivante :

J'ai bien 2 opérations créées, une sur le compte à débiter, l'autre sur le compte de créditer, sur ce dernier, l'opération de crédit est affectée à une catégorie de débit "débit divers/ prélèvement intercomptes"

J'ai effectivement une puce d'état avec une petite flèche rouge et verte pour chaque opération

[Jacques Leblond]

Dans ce cas tu as du définir comme catégorie unique la catégorie "Prélèvement intercompte".
Cela ne change pas mes précédents propos, à partir de maintenant tes virements n'impacteront plus le montant de la catégorie "Prélèvement intercompte" dans le budget, son montant restera toujours le même, si tu ne l'utilises que pour les virements.
De même la catégorie "Versement intercompte" n'évoluera plus car aucune opération ne l'utilisera.

[Zorg]

à partir de maintenant tes virements n'impacteront plus le montant de la catégorie "Prélèvement intercompte" dans le budget
>> et pourtant une ligne "Prélèvement intercompte" apparaît dans le budget réalisé en catégorie "débit" et pas en "crédit"

[Jacques Leblond]

Oui c'est le principe de la catégorie unique, elle est soit de débit, soit de crédit mais cela n'a pas vraiment d'importance car si elle n'est utilisée que pour les virements, son montant sera égal à 0.
Dans ton cas ce n'est pas le cas car tu dois avoir l'historique de son fonctionnement avec sa cousine "Versement intercompte". Mais si tu maintiens ce paramétrage son montant restera inchangé.

[Zorg]

Je ne comprends pas Jacques : "Dans ton cas ce n'est pas le cas car tu dois avoir l'historique de son fonctionnement avec sa cousine "Versement intercompte". Mais si tu maintiens ce paramétrage son montant restera inchangé."

Je viens d'effectuer 2 nouvelles opérations de virement intercomptes en plus de la précédente (sans modifier le paramétrage)

Et dans le budget réalisé j'ai

Ce qui correspond bien à l'addition des 3 opérations réalisées en débit et donc fausse le budget.

[Jacques Leblond]

Ah oui mais c'est parce que tu regardes le budget que si l'un des comptes. Si tu regardes le budget sur les 2 comptes (en mode multicompte donc), tu observeras le comportement décrit.
Si tu es sur un unique compte, la catégorie unique n'apporte pas d'avantage particulier par rapport au couple des catégories par défaut. Il faut la décocher pour l'ignorer.

[Zorg]

Quel idiot je fais

Pour tester la fonctionnalité, j'ai créé un nouveau compte et .... oublié de l'inclure dans le calcul du budget réalisé

Accepte mes excuses, mais au moins j'ai compris le fonctionnement

Merci et bon WE