[Importation ofx] Carte à débit différé du Crédit Agricole / Multicompte

[jeanphi40250]

Bonsoir,

Je viens de télécharger le logiciel pour l'évaluer. J'ai créer un coimpte courant et configuré une carte bleue à débit différé. Quand j'importe un fichier OFX du crédit agricole, je vois bien les opérations du compte courant mais pas celles de la carte bleue.

Pouvez-vous m'aider à débuter ?

Merci

[Patrice15220]

Bonsoir et bienvenue sur le forum,

Je ne comprends pas bien ta demande mais sauf erreur, le fichier OFX que tu télécharges ne comporte que les écritures débitées ou créditées sur ton compte.

Je n'utilise pas les cartes à débit différé et ne connaît pas la façon de travailler du C.A. mais le débit de ces cartes n'apparaît-il pas suivant une seule écriture globale de débit ? suivant un relevé annexé ?

[Jacques Leblond]

Bonsoir,

configuré une carte bleue à débit différé.

La configuration d'une carte à débit différé va permet à GesFine de calculer la date de valeur en fonction de la date de l'opération pour les opérations que tu vas saisir manuellement dans GesFine.
Elle va permettre aussi de filtrer les opérations par carte dans le livre de comptes.

Quand j'importe un fichier OFX du crédit agricole, je vois bien les opérations du compte courant mais pas celles de la carte bleue.

Dès lors que tu importes des opérations, la date de l'opération et la date de valeur sont définies par les données que tu importes, que ce soit des opérations par carte ou pas. La configuration de la carte dans GesFine n’interagit pas sur les données importées.
Au mieux tu peux affecter automatiquement le type "Carte Bancaire" et le nom de la carte aux opérations importées si tu sais les différencier des autres opérations.
Un sujet a été créé pour l'importation des règles depuis le CA, c'est ici. N'ayant pas de compte chez eux je ne peux pas t'assurer que les règles fonctionnent toujours correctement, mais tu peux tester le format d'importation mis à disposition par rapport à celui que tu utilises actuellement.

[jeanphi40250]

Merci pour ces réponses,

J'ai consulté le post spécifique au format CA Où dois-je placer le fichier xml pour qu'il soit pris en compte ?

[Patrice15220]

Bonjour,

Ce fichier est à importer par le menu "Configuration/Gestion des formats d'importation et d'exportation", cliques sur le 3ème icône "importer un format..."

Une fois cette opération effectuée, lorsque tu effectues l'import d'un fichier OFX dans le livre de compte, tu choisis le format "OFX_CA", et tu sélectionnes le fichier OFX de ta banque.

[Jacques Leblond]

Dans la règle "FITID..." n'oublis pas de mettre le vrai nom de ta carte bancaire en remplaçant "<Nom de votre carte>" par le nom de la carte que tu as configurée dans GesFine.

[jeanphi40250]

Bonsoir,

Vos premières réponses m'ont permis d'avancer dans la découverte du logiciel. Je vais maintenant mieux expliquer mon souci : dans ms Money, le logiciel détecte, dans un fichier ofx, s'il y a plusieurs comptes, grâce certainement à la balise <acctid>, il place automatiquement les opérations de chaque compte dans le bon livre de compte (courant, et CB associée).
Dans le cas de ma prise en main de GesFine, toutes les opérations ont été placées dans le même livre de compte. Faut-il contourner la difficulté en créant un compte courant fictif pour la CB, ou bien le soft eut-il être paramétré pour trier les opérations de chaque compte ?


Je n'ai pas compris le dernier post :

Dans la règle "FITID..." n'oublis pas de mettre le vrai nom de ta carte bancaire en remplaçant "<Nom de votre carte>" par le nom de la carte que tu as configurée dans GesFine.

Merci

[Patrice15220]

Bonsoir,

Pour l'importation OFX multi-comptes, voir ce POST

[Jacques Leblond]

Bonsoir,

L'importation multicompte via fichier ofx est expliqué dans cette méthodologie. Prenez le temps de lire les méthodologies disponibles, vous gagnerez du temps dans l'apprentissage du logiciel.

Pour FITID..., ouvre les règles du format d'importation que tu as importé, clic sur le bouton "Condition/Action" de la règle dont le nom commence par "FITID" puis dans le tableau des actions change la valeur <Nom de votre carte> par le vrai nom de ta carte, celui que tu as choisi dans les propriétés du compte.
Ainsi les opérations détectées comme étant faite par carte grâce au champ FITID seront typées "Carte bancaire" et associées à ta carte.

[jeanphi40250]

Bonsoir,

J'ai supprimé les comptes et j'ai recommencé. J'ai appliqué la procédure concernant les mutlticomptes. (1courant et 1 our la CB).
J'arrive à importer les opérations courantes (et pas les CB) dans le compte courant, mais rien dans le compte CB qui reste désespérement vide.

Changement de tactique : configuration de FITID : toujours pas d'opérations CB mais toutes les opérations courantes ressortent.

Je suis un peu perdu

Dans mon fichier OFX il y a une balise FITID pour chaque opération (CB ou courante).

[Jacques Leblond]

Que cherches tu as faire exactement ?
Avoir 2 comptes courant dont un dédié aux CB et importer depuis un même fichier Ofx les opérations dans les 2 comptes en même temps ?

Si oui,
as tu configuré, pour les deux comptes, l'id d'importation du compte égal à la balise ACCTID que l'on trouve dans le fichier Ofx, chaque compte a une valeur propre de ACCTID.
Quel format d'importation utilises-tu ? Celui du sujet sur les règles d'importation dédié au CA ?

Dans mon fichier OFX il y a une balise FITID pour chaque opération (CB ou courante).

Peux tu copier une opération par carte que je vérifie son contenu ? Il n'est peut être plus celui qui existait au moment où la règle d'importation a été faite, la règle supprime peut être la date et les opérations par CB sont écartées.

[jeanphi40250]

Effectivement, je cherche à créer 2 comptes.

voici le fichier d'import avec lequel je travaille depuis plusieurs jours :

"Contenu supprimé"

[Jacques Leblond]

J'ai supprimé le contenu du fichier pour garantir la confidentialité de tes données.

Après analyse des balises liées au compte, l'importation des opérations par carte ne marche pas car des balises spécifiques sont utilisés pour le compte de carte.
Je m'attend à la balise STMTTRNRS pour initialiser les opérations d'un compte et c'est la balise CCSTMTTRNRS qui est utilisée pour le compte de carte. Cela nécessite une évolution du code, ce sera disponible dans la prochaine version.

Cela dit GesFine a été conçu pour gérer l'intégralité des opérations dans le même compte, ce n'est pas une obligation mais cela permet des recherches facilités, mutualise les tiers, évite de basculer en mode multicompte, calcule le solde cumulé en tenant compte à tout instant du montant des cartes, etc...

J'ai aussi repéré que les opérations par carte avaient le champ MEMO (cad les "Notes" pour GesFine) qui commence par un point "."
Cela permettrait d'affecter automatiquement via une règle le type "Carte bancaire" et le nom de la carte aux opérations importées.
La date de l'opération par carte est toujours dans le champ FITID, la règle dédiée dans le format "Ofx CA" pourrait être récupérée en modifiant sa condition.

[Jacques Leblond]

Bon pour t'aider je viens de reprendre le format Ofx CA pour l'adapter au contenu de ton fichier. Comme tu n'as pas tous les types d'opérations dans ton fichier, comme les chèques par exemple, je n'ai pas pu vérifier le résultat de chaque règle.

Pour l'instant, fais des tests en important toutes tes opérations (yc les op. par cartes) dans le même compte, ça marche très bien.

Avant d'utiliser le format, tu dois éditer toutes ses règles et rechercher dans le tableau des actions si la colonne "Résultat" contient le terme : <Nom de votre carte>
Lorsque tu trouves ce terme, remplace le par le vrai nom de la carte que tu as créé dans ton compte courant principal. Si tu n'as pas créé de carte, elle se créera automatiquement, mais tu dois quand même remplacer le terme <Nom de votre carte> par le nom que tu souhaites pour ta carte.

"Fichier supprimé"

[jeanphi40250]

Bonsoir,

Merci pour la réactivité et la production de la règle.

Cela fonctionne pour le fichier proposé, mais en revanche, je viens de télécharger mes comptes et je m'apercois que la suite des balises n'est pas la même, ce qui fait que les opérations cartes ne sont plus détectées à nouveau.

Voici un exemple :
Fichier sur lequel vous avez travaillé :
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20151101
<TRNAMT>-62.99
<FITID>20151130000000001
<MEMO>. SHOWROOMPRIVE
</STMTTRN>

Fichier chargé ce jour :
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20151101
<TRNAMT>-62.99
<FITID>20151130000000008
<NAME>SHOWROOMPRIVE
<MEMO>.
</STMTTRN>
Il y a également des différences sur le compte courant puisqu'il y a un <name> avec le type d'opération qui est enseigné.

Désolé ...

[jeanphi40250]

Une nouvelle question :
Vous exploitez la balise date de valeur, qui pour les CB correspond à la date de débit sur le compte? C'est pour cette raisons que les opérations sont placées dans le livre de compte en attente ?

[Jacques Leblond]

Une nouvelle question :
Vous exploitez la balise date de valeur, qui pour les CB correspond à la date de débit sur le compte? C'est pour cette raisons que les opérations sont placées dans le livre de compte en attente ?

Oui, voir cette méthodologie pour les explications.

Sinon j'ai identifié les cartes par un point et un espace dans le champ MEMO du fichier ofx.
Dans le deuxième cas, il n'y a que le point, c'est donc toujours possible de les identifier mais il faut créer une autre règle sans transférer le champ MEMO (Notes de GesFine) dans le champ Tiers (NAME dans l'ofx), puisque le tiers est déjà dans le bon champ.

Je me demande comment il est possible d'avoir des structures différentes à ce point depuis la même banque. Est ce une option de téléchargement qui justifie ces différences ?

J'ai ajouté la règle dans le format joint pour traiter le nouveau cas.
Si tu regardes en détail les règles, tu vas finir par les comprendre et voir comment les ajuster par rapport à ton fichier ofx.
Si tu es amené à modifier le format, merci de le mettre à disposition ici pour le partager avec d'autres utilisateurs.

"Fichier supprimé"

[jeanphi40250]

Concernant les écarts, j'ai réalisé la même requête, sur un seul compte, pour une période plus élargie, mais contenant le fichier initial sur lequel tu as travaillé ce matin.

Je commence à comprendre les règles, mais il me semble que tu proposes l'exploitation du champ memo, alors que je constate que le tiers figure dans le champ <name>.

Comment faut-il faire pour créer une règle qui exploite ce champ ?

Je crois que tu as compris que je n'ai jamais fait d'xml...

[Jacques Leblond]

J'ai exploité le champ MEMO car dans le fichier que tu m'as communiqué tout était dans ce champ, le champ NAME n'existait pas (enfin de mémoire).

Si les données à traiter sont dans le champ NAME au lieu de MEMO, il faut modifier ou ajouter une règle, c'est selon les cas que tu rencontres dans les fichiers importés.
Si tu modifies la règle existante, outre son changement de nom pour y voir clair, la condition de la règle qui porte actuellement sur Notes (MEMO) est à mettre sur Tiers (NAME).
Au niveau des actions, ne plus faire le transfert de Notes vers Tiers. Mais je dis cela sans certitude, il faut voir les données.

Copie des exemples d'opérations que ne sont pas couverts correctement par les règles, je te guiderai.

[jeanphi40250]

Par exemple :
Import le plus récent :

<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20151105
<TRNAMT>-35.00
<FITID>4143360144888
<NAME>PRELEVMNT
<MEMO>SOGEDO

Import ancien :

<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20151105
<TRNAMT>-35.00
<FITID>4143360144888
<MEMO>SOGEDO PRELEVMNT
</STMTTRN>