[Solde de Titres] comment mettre le solde à zéro

[Kerni29]

Bonjour, un petit souci pour le solde de titres, je fais une soustraction de parts j'ai 0.60829 et quand je mets ce nombre un message d'erreur s'affiche.

[Jacques Leblond]

Bonsoir,

Tu en peux pas solder une ligne de titres par une opération de suppression de parts, de même que tu ne peux pas en créer une par une opération d'ajout de parts, il faut passer par des opérations d'achat ou de vente.

Dans ton cas, cela ressemble à des frais exprimés en part, si c'est bien cela, il faut les intégrer dans la dernière vente. C'est expliqué dans la note 4 de cette méthodologie (rubrique "Opérations sur titres")

[Kerni29]

Bonjour Jacques et merci pour la réponse. Je vais intégrer les frais lors de la vente au montant total. Pour les frais de garde comment faire pour le montant total des frais, je fais des suppressions de parts mais pas de montant affiché?

[Jacques Leblond]

Bonjour,
Pour les frais de garde exprimé en part, il faut bien utilisé une opération de "suppression de parts" et il est normal de ne pas y associer de montant (bien que tu puisses toujours faire une conversion de la valeur des parts avec le cours du moment pour te donner une idée du montant), si les frais sont prélevés en € alors il faut utiliser l'opération de "Frais en devise".

[Kerni29]

Si on met les frais en devises le nombre de part ne diminue pas ou alors il faut faire une suppression de part en plus?

[Jacques Leblond]

Si tes frais sont en part, il ne faut pas chercher à les exprimer en devise. Utilise uniquement l'opération de suppression de parts.

Il ne faut pas compter 2 fois les frais, en part et en devises, même si, comme je l'ai indiqué, tu peux toujours convenir la valeur des parts en € au cours du jour mais cela reste pour information.

[Kerni29]

Ok je supprime des parts. Il n'y a pas de moyen de récapituler l'ensemble du montant des frais pour toute l'année

[Jacques Leblond]

Il n'y a pas de moyen de récapituler l'ensemble du montant des frais pour toute l'année

Pour les frais exprimés en devise uniquement (pas en parts) tu peux le faire directement dans le module "Opérations sur titres" en filtrant les opérations et en regardant le montant total dans le tableau de synthèse (à droite des critères de recherche).

Sinon tu peux avoir le montant total des frais en devise (parts + devise) (mais pas juste sur l'année) depuis le module "Valorisation par portefeuille" dans la synthèse financière (colonne Frais A)
Pour l'avoir sur une année, il faut consulter ce module entre 2 dates et faire la différence à la main de la valeur indiquée dans la colonne Frais A.
Pour avoir les frais en %, c'est la colonne "Frais A" du module "Performance".