[Compte Titre] Plus d'évolution du solde

[bernalau]

Bonjour.

Je viens de me rendre comte que j'ai un souci avec l'évolution du solde d'un compte titre que je gère dans Gesfine.
Depuis le mois de janvier 2015, le solde n'évolue plus...

[bernalau]

Il semble que la date de dernière valorisation soit du 02/01/2015.

Que depuis il n'y ait plus de mise à jour...

[Jacques Leblond]

Bonjour et bienvenue,

Il peut y avoir plusieurs causes à cela.
La première vérification est de s'assurer que le contrôle sur les cours et devises manquants ne retourne pas de manque.
A exécuter depuis le menu "Configuration"/"Options/préférences" de GesFine, rubrique "Cours et devises".
Si il manque des valeurs il faudra les créer.

Ensuite, l'absence de variation du solde est en général du à l'absence de cours sur les titres qui composent le portefeuille.
Il faut donc aussi vérifier ce point.

EDIT : ton deuxième message confirme le manque de cours, il faut donc t'assurer que la source de données pour le titre est correctement configurée (Identifiant, mot de passe si nécessaire, etc...) et correctement affectée dans les propriétés du titre (Code de téléchargement)

[bernalau]

Merci de cette réponse rapide.

C'est étrange, j'ai jamais ajouté de sources de données...j'utilise les sources livrées avec le logiciel, qui ne m'ont jamais demandé d'informations...
Ca fonctionnait correctement sans informations de connexion avant janvier...

[Jacques Leblond]

Depuis le début d'année, GesFine utilise des sources de données pour télécharger les cours.
La première version de l'année a créé automatiquement les sources que le logiciel exploitait auparavant dont la source "Bourorama Clôture" mais celle-ci nécessite d'être complétée par tes paramètres de Membres (et pas de client) du site Boursorama, soit ton identifiant et ton mot de passe.
Il faut les renseigner dans le formulaire de gestion des sources de données (rubrique "Cours de clôture").

Tu peux te référer à ce sujet pour la configuration de la source "Boursorama Clôture" et à ce sujet pour les sources en général.

[bernalau]

Ceci explique cela ...

Merci pour les informations et ton aide. Maintenant que je sais où chercher, ca devrait aller

Merci encore.