petit "probleme" avec le rapprochement

[Rickou]

Bonsoir,

je viens de voir un petit "soucis" lors d'un rapprochement bancaire.
Je me doutes que c'est lié a mon utilisation de Gesfine, mais je pense que la correction est ultra simple a mettre en oeuvre pour contenter tout le monde..

ma méthodo est la suivante:
je renseigne dans le livre de compte toutes mes opérations au fil de l'eau (surtout pour ne pas les oublier)
je marque comme "pointée" toute opération que je vois sur le service internet de ma banque. que ce soit les opérations immédiates sur mon compte et les opérations "différées" de ma CB ainsi que les prélèvements déjà enregistrés en prévisionnel.

a chaque fin de mois, je fais un rapprochement avec le solde indiqué sur mon compte internet.

mais voila, en faisant cela, Gesfine prends en compte dans son solde toutes les opérations pointées (ça ok), mais ne tiens pas compte de la date du rapprochement... et prends donc en considération les opérations futures déjà pointées. (le cas des opérations CB différées notamment)

par contre à l'affichage, tout est correct et les opérations futures n'apparaissent effectivement pas ! (j'ai mis un moment a piger d'où venait mon écart !)

serait il possible juste de rajouter une condition dans le calcul du solde pour faire le solde jusqu'à la date du rapprochement ?

Merci !!!

[Jacques Leblond]

Bonsoir,

Il existe une option dans les propriétés du compte, rubrique "Opérations" pour ignorer les opérations pointées au delà de la date du relevé, elle sert notamment pour les relevés dédiés de cartes bancaires que l'on reçoit avant celui du compte courant et qui ne contient pas encore ces opérations par carte bancaire.

[Rickou]

bonsoir,

je ne trouves pas cette option...
la seule option concernant le rapprochement est:
"Ne pas autoriser la validation des opérations pointées (rapprochement) si le solde des opérations est différent du solde du relevé de compte".
mais celà ne corresponds pas a ce dont je parles...

ou alors est ce ailleurs ???

[Jacques Leblond]

C'est l'option juste en dessous de celle que tu cites.

[Rickou]

bonjour,

merci ca a l'air de fonctionner effectivement.

par contre pour ma culture perso... a quoi cela sert il de faire autrement ?

[Jacques Leblond]

Bonjour,

Lorsque les opérations par cartes bancaires sont pointées avec ou avant le relevé du compte courant qui les contient, cela permet d'avoir un contrôle supplémentaire pour s'assurer que toutes les opérations pointées sont bien associées au relevé en cours de rapprochement.
Dans ce cas, qui reste le cas nominal car le plus courant, Il n'y a pas de raison de pointer des opérations au delà de la date du relevé de compte. Cela suppose bien sûr que le pointage s'effectue à réception des relevés, pas au fil de l'eau indépendamment des relevés.