[Corrigé 5.2.38.4945] Ajout de coupons impossible

[noftal]

bonjour,

Je suis en train de tester avec mon pea qui contient seulement 2 actions. J'essaye de rentrer le court historique de ce compte à la main, mais je ne parviens pas à saisir le versement d'un dividende.


"Il n'existe aucune opération d'achat associable aux coupons !". Tel est le message que j'obtiens lorsque j'opte pour "Ajouter des coupons aux opérations d'achat"

Quelle est la bonne méthode ?

[Jacques Leblond]

Bonsoir,

S'il n'y a pas d'erreur sur le compte titre sélectionné, cela peut être du à une incohérence entre les dates. Il faut qu'à la date de détachement du coupon vous déteniez des parts, donc que la date d'achat d'au moins une opération d'achat soit antérieure à la date de détachement des coupons.

[noftal]

Tout est bon de ce point de vue. Je dispose bien des actions Air Liquide qui apparaissent bien dans le "titres en portefeuille"
Le seul moyen que j'ai trouvé pour avancer, c'est d'éditer l'opération d'achat de ces actions d'aller dans l'onglet coupons et d'y saisir le coupon versé le 22/5/13. Cependant, je ne comprends pas pourquoi ce versement n'apparait pas dans le livre de compte. Il n'est donc pas pris en compte dans le solde.

[Jacques Leblond]

C'est une méthode alternative qui est surtout là pour gérer les coupons après leur saisie. L'inconvénient si on l'utilise pour saisir des coupons, est que cela ne génère pas l'opération courante de crédit associée. Il faut alors la créer soit même.

Que les actions apparaissent dans la liste "Titre en portefeuille" du bandeau de sélection n'induit pas la cohérence des dates.
Quelle est votre date d'achat des parts d'Air Liquide ? La date de détachement des coupons étant au 22/05/2013.

[noftal]

Les dernières parts achetées datent du 18/09/12.
Pour info, avant cette date j'ai enregistré un achat suivi d'une vente d'un même nombre de parts.
En clair mon historique date/nb de parts est
7/8/12 achat 9 parts
5/9/12 vente 9 parts
18/9/12 achat 9 parts
Donc le solde est bien de 9 parts à ce jour.

[Jacques Leblond]

Donc cela ne me parait pas normal d'avoir le message cité précédemment.

Pour passer le contrôle :

• Le titre "Air Liquide doit être celui affiché dans le module "Suivi et opérations sur titres"
  Dans le formulaire de détachement de coupons :
• Le compte titre sur lequel sont les opérations d'achat doit être sélectionné
• Il doit exister des parts à la date de détachement (a priori ok sur les informations fournies)
• Les opérations d'achat ne doivent pas être des stock-options.

[noftal]

N'est-ce pas parce que j'ai supprimé les catégories comme suggéré dans un post comme opération préalable à importation depuis MS Money ?
En effet, en faisant une simulation à partir d'une BdD neuve, je m'aperçois que ça marche bien et que cela génère une ligne dans le livre de compte avec pour catégorie "Revenu d'épargne / coupons"... Or cette catégorie n'existe plus chez moi puisque je l'ai supprimé pour récupérer celles de MS Money (bien que n'ayant pas encore commencé la procédure d'importation...)

EDIT : non, j'ai dit une bêtise. Lors de la suppression des catégories, j'ai bien gardé la catégorie "Revenu d'épargne / coupons". Donc ce n'est pas la bonne raison.

[Jacques Leblond]

Non les catégories n'interviennent pas dans le contrôle. Par contre, il n'est pas normal que vous ayez pu supprimer une catégorie indispensable à GesFine. Au pire, cela empêcherait la création de l'opération courante de crédit mais pas la saisie des coupons.
La catégorie et sous catégorie concernées par les coupons est : "Revenus d'épargne"/"Coupons"

[Jacques Leblond]

Ce que je vous propose c'est de m'envoyer votre base de données pour analyse (par email).
Faite en une copie de sauvegarde puis supprimer les données dont vous voulez conserver la confidentialité (les comptes autres que le compte titre concerné, les autres opérations sur titres sur ce compte titre, etc...)

[Jacques Leblond]

Merci pour l'envoi.
Anomalie détectée
Pour la contourner, il suffit de resélectionner ton compte PEA dans le menu déroulant du formulaire de détachement des coupons (Il parait sélectionné mais il ne l'ai pas, l'anomalie se produit car tu n'as qu'un compte titre)
Je passe le sujet dans la section "Anomalie". Ce sera bien sûr corrigé dès la prochaine version.

[noftal]

Bien vu ! Il fallait le trouver ce bug !

[Jacques Leblond]

Bogue corrigé dans la version 5.2.38.4945.

[mityl]

Bonjour,

Lorsque je rentre des coupons, ils sont bien enregistrés car si j'ouvre l'onglet coupons lorsque j'édite l'action ils apparaissent. De même il apparaissent dans le livre des comptes du compte courant.

Par contre rien n'apparaît dans les opérations sur titres et par suite dans les performances.

Peut-être est-ce dû au fait qu'il s'agit d'une obligation dont je ne suis pas le cours en ligne ?

Cordialement

[Jacques Leblond]

Bonjour mityl,

Par contre rien n'apparaît dans les opérations sur titres et par suite dans les performances.
Peut-être est-ce dû au fait qu'il s'agit d'une obligation dont je ne suis pas le cours en ligne ?

Si vous ne suivez pas les cours, vous ne pouvez pas voir le détachement de coupons sur le graphique du module "Suivi et opération sur titres", par contre vous devriez voir la valorisation des coupons dans la colonne "Coupons" du tableau des opérations en dessous du graphique (idem pour le module "Performance" ou "Valorisation des portefeuille").

Je ferais test demain dans vos conditions (Obligation, pas de cours) pour vérifier la prise en compte du coupon.

[mityl]

Bonjour,

Je viens de faire une mise à jour de coupons sur une action suivie sur Boursorama et là pas de problème tout se passe comme attendu. Il semble bien que ce soit le fait que l'obligation ne soit pas suivie qui entraîne le non affichage des coupons

Cordialement

[Jacques Leblond]

Bonsoir,

L'absence de valorisation des coupons provient bien de l'absence de cours. Je vais effectuer une petite correction dans le code pour ne pas exclure le calcul des coupons dans ce cas.

En attendant le correctif, et parce que c'est indispensable pour la bonne valorisation de la ligne de l'opération achetée, je vous conseille d'ajouter au moins un cours, même fictif. Pour une obligation on peut simplement renseigner la valeur 100 (correspondant à 100% du nominal).