Devises en temps réelle + Opérations périodiques

[phil06]

Bonjour à tous,
Je profite un peu de mon temps libre, pour continuer à tester le programme
je vais essayer de ne pas faire long, et , essayer de tout résumer sur ce nouveau sujet.

je voudrais savoir si le programme permet de suivre des devises en temps réel, comme c'est le cas sur le site de XE.com.
et si oui, est-il possible de permettre à l'utilisateur de créer une source à la place de fxtop, qui pour moi est certes bien, mais pas trop adapté dans mon cas.

N'est-il pas possible de créer un utilisateur avec une devise par exemple en EUR, et un autre utilisateur avec une autre devise de référence ( exemple CHF ou USD ), car le module de devises ne permet que l'affichage de 2 devises , pas trois.
exemple : EUR/ USD
EUR / CHF
et non possible de voir USD / CHF.

Aussi , pour la création d'indices étrangers ( non Européen ) autre que boursorama.

enfin, j'ai remarqué que lorsque une opération périodique se présente, il est possible de modifier pour une seule occurrence la date, mais cela crée des doublons avec les opérations en attente.
exemple : prélèvement de ma facture le 05 , ce mois-ci j'ai demandé un changement de date , je serai prélevé le 20, mais au lancement de Gesfine, je vois 2 écritures le 20 et l'écriture du 05 généré automatiquement. je suis obligé d'effacer manuellement à chaque démarrage du programme.

désolé , si mon post est un peu trop long, merci par avance.
Bon dimanche.

[Jacques Leblond]

Bonjour,

je voudrais savoir si le programme permet de suivre des devises en temps réel, comme c'est le cas sur le site de XE.com.

Non pas depuis le module "Devise". Cependant rien n'empêche de créer un titre relatif à une devise et d'avoir une source dédiée aux cours en direct pour rapatrier et suivre ses valeurs en temps réel.
Par contre ce "titre devise" ne sera jamais exploité pour faire des conversions dans les modules de GesFine.

est-il possible de permettre à l'utilisateur de créer une source à la place de fxtop, qui pour moi est certes bien, mais pas trop adapté dans mon cas.

Probablement, il faut trouver le site qui fournit les données et voir ensuite si les données sont exploitables.

N'est-il pas possible de créer un utilisateur avec une devise par exemple en EUR, et un autre utilisateur avec une autre devise de référence ( exemple CHF ou USD )

Non, un compte, un titre est associé à une devise puis GesFine (donc tous les modules pour tous les titulaires) est associé à la devise de référence qui doit être prise en compte pour effectuer les conversions par rapport à la devise d'un compte ou d'un titre.

le module de devises ne permet que l'affichage de 2 devises , pas trois.
exemple : EUR/ USD
EUR / CHF
et non possible de voir USD / CHF.

Le module "Devise" permet d'afficher n'importe quelle combinaison de 2 devises dès lors que la devise est gérée dans GesFine.
USD/CHF est donc possible. Il suffit de sélectionner ce que l'on veut dans les menus déroulants.
Illustration pour USD/CHF

pour la création d'indices étrangers ( non Européen ) autre que boursorama.

"Yahoo" est normalement une bonne source de données pour les indices internationaux. Cependant rien n'interdit de trouver d'autres sites et de concevoir de nouvelles sources.

j'ai remarqué que lorsque une opération périodique se présente, il est possible de modifier pour une seule occurrence la date, mais cela crée des doublons avec les opérations en attente.
exemple : prélèvement de ma facture le 05 , ce mois-ci j'ai demandé un changement de date , je serai prélevé le 20, mais au lancement de Gesfine, je vois 2 écritures le 20 et l'écriture du 05 généré automatiquement. je suis obligé d'effacer manuellement à chaque démarrage du programme.

Je ne suis pas sûr de comprendre le scénario que tu décris. Toutes les échéances se gèrent dans le livre de compte, notamment des échéances ponctuelles, non répétitives.
Concernant la modification des paramètres d'une opération périodique, il faut être prudent.
Par exemple pour une modification de la date, les échéances déjà générées dans le livre de compte ne sont pas modifiées automatiquement (un message d'alerte le précise à la validation de l'opération périodique).
Globalement, il faut retenir que les modifications de montant sont correctement propagées, pour le reste je recommande de solder l'opération périodique existante et d'un créer une nouvelle, c'est plus sûr pour maîtriser l'impact sur les échéances existantes
Dans ton exemple, et sous réserve que je le comprenne correctement, j'aurais soldé l'opération périodique qui prélève le 5 en indiquant une date de fin au dernier mois prélevé au 5, puis créé une nouvelle opération avec un prélèvement au 20.
Enfin si le décalage du prélèvement ne concerne qu'un mois, les autres revenant au prélèvement du 5, alors je modifie juste la date de l'échéance concernée dans le livre de comptes.

[phil06]

Merci Jacques pour ces réponses.

Pour toutes les questions relatives aux devises, je vais essayer de trouver une parade.

Concernant la question, sur l'indice , je cherche un site qui me permettrait d'avoir la cotation du jour , par exemple boursorama , ou yahoo sont restés bloqués au 8 avril.
Cette place boursière, était ouverte aujourd'hui.

Pour que tu puisses comprendre, la dernière question :
j'ai enregistré des opérations périodes au 05 du mois.
ce mois-ci le 05 tombait un dimanche
même en indiquant une date de valeur pour le prochain jour ouvré, le prélèvement n'a pas eu lieu, normal puisque c’était férié.
donc dans les opérations en attente , dans le livre de comptes , j'ai modifié la date au 07/04.
tout fonctionnait jusqu'au redémarrage du programme, il y a eu un conflit entre l'opération périodique et l'écriture en attente modifiée au 07 ,ce qui m'a affiché 2 opérations dans le livre de comptes.
ce problème a perduré jusqu'au 07, date du rapprochement avec ma banque.

Merci pour tout.

[Jacques Leblond]

j'ai enregistré des opérations périodes au 05 du mois.

Ta formulation m'interpelle. Tu as saisi UNE opération périodique qui génère plusieurs opérations courantes (échéances) dans le livre de compte.

ce mois-ci le 05 tombait un dimanche
même en indiquant une date de valeur pour le prochain jour ouvré, le prélèvement n'a pas eu lieu, normal puisque c’était férié

"Normal" si tu as coché dans l'opération périodique "Paiement les jours ouvrés", sinon il y a un problème.
Dans tous les cas l'échéance doit exister dans le livre de compte au 5 ou au premier jour ouvré suivant.

donc dans les opérations en attente , dans le livre de comptes , j'ai modifié la date au 07/04.

La date était donc au 5 et tu n'as pas l'option "Paiement les jours ouvrés" cochée dans l'opération périodique ?

il y a eu un conflit entre l'opération périodique et l'écriture en attente modifiée au 07, ce qui m'a affiché 2 opérations dans le livre de comptes.

Je ne suis pas sûr de comprendre. Il faudrait me faire des captures d'écran de l'opération périodique et des échéances générées.

[phil06]

Je ne comprends pas, c'est la seconde fois, où j'expose un problème sur le forum, et lorsque j’étais de le prouver par des captures, comme ici on récréant une opération périodique, çà fonctionne correctement, je passe pour un idiot après, et de plus, je perds mon temps, à parler d'un bug, qui ne l'est plus quelques jours plus tard.

peut-être que çà s'est résolue par la mise à jour ....

je montre tout de même les captures par email, même si cela n'a plus d'intérêt. psffff

en fait : l’échéance CETELEM , prévue le 15 de chaque mois, est passé le 07 mai de mois-ci et le 05 mai le mois d'après, on retombe au 15 dès le mois de juillet.


dis moi quand même la marche à suivre si le problème ré-apparaissait : faut-il modifier la ligne de l'opération périodique ou celle en attente dans le livre de comptes.
bonne soirée

[Jacques Leblond]

Je ne te prend pas pour un idiot, rassures toi !
Pour isoler une anomalie j'ai parfois besoin d'un maximum de détail, d'où mes questions pour comprendre exactement ce qui se passe et ce qui a été fait pour en arriver là.

Si tu as saisis l'opération périodique Cetelem au 15/04, elle génère donc des échéances au 15 de chaque mois (jour ouvré ou pas puisque l'option n'est pas cochée). C'est ce que je constate sur les échéances à partir de juin.
Les échéances d'avril et mai sont au 7 et au 5 je suppose donc que tu les as modifiées dans le livre de compte.
Peut être que le scénario pour en arriver là est différent. Que souhaites tu pour l'avenir (au delà de mai), des échéances au premier jour ouvré à partir du 5 du mois, ou rester avec les échéances au 15 du mois ?

faut-il modifier la ligne de l'opération périodique ou celle en attente dans le livre de comptes.

En modifiant les opérations dans le livre de compte (hormis pour le montant) cela ne fait que corriger ponctuellement l’échéance, les échéances suivantes auront toujours les caractéristiques de l'opération périodique.
Donc si tu veux changer la date de façon permanente il faut le faire sur l'opération périodique puis sur les échéances déjà générées.
Si tu veux que les échéances soient toujours un jour ouvré, il faut cocher l'option sur l'opération périodique, et faire les ajustements sur les échéances déjà générées.
Seule une modification du montant se propage de l'opération périodique vers les échéances déjà générées ou inversement après avoir accepté le message de validation que propose GesFine.

[phil06]

Merci pour la réponse rapide,

Oui j'ai modifié les échéances d'avril et mai ( 07 et 05 du mois ) dans le livre de comptes.

En fait, j'aime bien, que les dates correspondent bien, à ceux de ma banque
si un prélèvement est prévu le 10 normalement, et que par celui-ci ne se fasse pas le 10, mais le 11 , le 09 , ou 14 par exemple : free mobile , (ils sont champions sur les dates de prélèvements aléatoires).

Et comme je suis toujours averti quelques jours de la date de prélèvement réelle sur internet, je changeais la date sur money, pour la faire correspondre avec celle de ma banque.

Donc en résumé, dans mon cas, tu me conseilles de changer uniquement dans le livre de comptes ( opérations en attente ) et non dans les opérations périodiques ?

en tout cas, merci.

[Jacques Leblond]

Donc en résumé, dans mon cas, tu me conseilles de changer uniquement dans le livre de comptes ( opérations en attente ) et non dans les opérations périodiques ?

Oui, mais tu peux probablement améliorer ta gestion actuelle.
Il est préférable que la date de l'opération soit plutôt avant que après le prélèvement réel, donc plutôt que le 15 du mois je mettrais le 5 du mois dans l'opération périodique. Pour cela modifie le jour de la date de début au 5.
Ensuite si le prélèvement intervient jamais le week-end ni les jours fériés, alors coche l'option "Paiement les jours ouvrés" dans l'opération périodique.

[phil06]

Merci je vais faire çà.