[Livre de comptes] Rapprochement avec le relevé de compte

[jgoud]

Bonjour
Après importation de mes données et validation de solde je souhaiterais modifier ou effacer les paramètres du relevé de compte pour certaines d'entre elles.
Je n'ai pas accès à cette fonction, comment faire?
Merci pour votre aide
Cordialement

[Jacques Leblond]

Bonjour,

Je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Tu as engagé le rapprochement et tu souhaiterais modifier la date ou le solde du relevé, c'est ça ?
Ou s'agit-il de modifier des opérations validées (date ou montant) ?

[jgoud]

Bonjour Jacques,
J'ai validé globalement toutes les opérations importées, maintenant je souhaiterais modifier les opérations (dates) avec chaque relevé de compte afin de voir pour chacune d'entre elles (sur la puce verte) "validé avec le relevé du xx/xx/xxxx)" et changer la date.

[Jacques Leblond]

Pour être sûr de bien comprendre, tu as rapproché toutes tes opérations importées avec ton dernier relevé et tu voudrais maintenant affecter les relevés précédents à ton historique des opérations ?

Si oui cela va te prendre du temps car il va falloir que tu re-sélectionnes les opérations de chaque relevé et que tu réengages le rapprochement correspondant au relevé.
Tu peux le faire avec la colonne "Cochage" (pas pointage) puis filtrer sur cette colonne et réengager le rapprochement concerné pour les opérations cochées.
Néanmoins pour le faire tu dois modifier un paramètre du compte car tu vas travailler sur des opérations déjà validées.
Dans la rubrique "Opérations", il faut décocher l'option "Ne pas autoriser la validation si des opérations pointées ont une date supérieure au relevé"
Pense à recocher l'option après car c'est un verrou pour éviter des erreurs de gestion (sauf si tu as besoin de pointer tes CB différés avant ton relevé de compte bancaire).

EDIT : les rapprochements se feront correctement si ton écart de solde est bien égal à 0 à la date de chaque relevé donc que tes opérations passées sont correctement ordonnées sur la date de valeur.
Si ce n'est pas le cas tu devras modifier la date de valeur et donc modifier un autre paramètre du compte, dans le menu déroulant "Verrouillage", tu dois choisir "Autoriser..."
Mais si tu dois vraiment en arriver là cela risque être très fastidieux à faire, sachant que ce n'est pas indispensable au fonctionnement à venir de GesFine.

[jgoud]

oui c'est bien ça.
Merci Jacques pour cette réponse rapide, bonne journée

[Jacques Leblond]

Je reviens vers toi, j'ai voulu faire un test pour vérifier mes dires, et cela ne fonctionne pas il faut après avoir coché et filtré les opérations cochées, les dépointer avant de les revalider.
Or le processus de dépointage en masse (accessible depusi le menu "Rapprochement..." ne fonctionne que sur des opérations non validées (par sécurité). Donc il faudrait le faire manuellement une par une en répondant au message à chaque fois.
Tout ça est très fastidieux.

En conséquence, si tu tiens vraiment à faire chaque rapprochement, après l'importation de toutes tes opérations, il faut engager le rapprochement relevé par relevé à partir du plus ancien que tu souhaites gérer.