[Valeurs mobilières] Comptes et Listes de titres

[benoit]

Bonjour,

je suis dans "Gestion des titres/performances".
Dans le bandeau de sélection je sélectionne le compte 1.

Il se fait que le compte 2 a certaines actions qui sont dans le compte 1

L'affichage affiche le compte 1 mais également le compte 2 mais uniquement les actions qui se trouvent également dans le compte 1.

Est-ce normal ?
Car le total (1er ligne - acheté) est impacté.

Le total de la première ligne du compte 1 est bien sur correct , le total du compte 2 puisqu'il ne comprend pas tout est bien sur incorrect.

Mais c'est pour comprendre la logique de l'histoire

Benoit

[Jacques Leblond]

Bonsoir Benoit,

Il se fait que le compte 2 a certaines actions qui sont dans le compte 1

Les deux comptes possèdent des parts d'un même titre, c'est cela ?

L'affichage affiche le compte 1 mais également le compte 2 mais uniquement les actions qui se trouvent également dans le compte 1.

Si seul le compte 1 est coché (pas le compte 2) l'affichage ne prend pas en compte ce qui appartient au compte 2.
Pour le titre commun appartenant aux deux comptes, seules les parts du comptes 1 sont donc prises en compte dans le tableau.

Le total de la première ligne du compte 1 est bien sur correct , le total du compte 2 puisqu'il ne comprend pas tout est bien sur incorrect.

Pour être sur, tu évoques bien le tableau de la performance annuelle des opérations (ou le compte n’apparaît pas explicitement) ?

Si oui, pour résumer, sur une ligne de regroupement d'un titre, et par cascade d'une année ou d'un sens,

• si le compte 1 est coché (et pas le 2), le montant correspond aux parts du titre appartenant à 1 uniquement
• si le compte 2 est coché (et pas le 1), le montant correspond aux parts du titre appartenant à 2 uniquement
• si les 2 comptes sont cochés, le montant est la somme des 2 montants précédents.

PS : J'ai décidé de faire évoluer ce module pour la prochaine version. Le regroupement "Acheté/Vendu" sera replacé par le "Compte", il n'y aura donc plus aucune ambiguité sur ce qui appartient à un compte ou à un autre. Le filtrage sur un compte sera plus explicite.

[benoit]

Bonjour,

Il se fait que le compte 2 a certaines actions qui sont dans le compte 1

Les deux comptes possèdent des parts d'un même titre, c'est cela ?

le compte 1 a des 10 TOTAL et 5 UCB
le compte 2 à 20 TOTAL et 40 PEUGEOT

L'affichage affiche le compte 1 mais également le compte 2 mais uniquement les actions qui se trouvent également dans le compte 1.

Si seul le compte 1 est coché (pas le compte 2) l'affichage ne prend pas en compte ce qui appartient au compte 2.
Pour le titre commun appartenant aux deux comptes, seules les parts du comptes 1 sont donc prises en compte dans le tableau.

Non cela affiche sous le compte 1 les 10 TOTAL et les 5 UCB
et sous le compte 2 les 20 TOTAL (car le compte 1 a aussi des TOTAL)

Le total de la première ligne du compte 1 est bien sur correct , le total du compte 2 puisqu'il ne comprend pas tout est bien sur incorrect.

Pour être sur, tu évoques bien le tableau de la performance annuelle des opérations (ou le compte n’apparaît pas explicitement) ?



"Gestion des titres/performances" le premier bouton (performance par opération).

[Jacques Leblond]

Bonjour Benoit,

Non cela affiche sous le compte 1 les 10 TOTAL et les 5 UCB
et sous le compte 2 les 20 TOTAL

Je ne suis pas sûr de voir le problème. Les 30 "Total" sont donc correctement répartis entre le compte 1 et les compte 2 ?

Si le compte 2 n'est pas coché dans le bandeau de sélection, il ne devrait pas apparaître dans le tableau et tu ne devrais voir que les 10 "Total" du compte 1. Est ce bien la cas ?

(car le compte 1 a aussi des TOTAL)

Les 20 "Total" ne doivent pas apparaître si le compte 2 n'est pas coché. S'il l'est, alors c'est normal, et les 10 et 20 parts des 2 comptes seront associées ou dissociées en fonction de la ligne du regroupement.

[benoit]

Bonjour,

Non cela affiche sous le compte 1 les 10 TOTAL et les 5 UCB
et sous le compte 2 les 20 TOTAL

Je ne suis pas sûr de voir le problème. Les 30 "Total" sont donc correctement répartis entre le compte 1 et les compte 2 ?

ca oui
CPT1 total et ucb
CPT2 total et peugeot

Si le compte 2 n'est pas coché dans le bandeau de sélection, il ne devrait pas apparaître dans le tableau et tu ne devrais voir que les 10 "Total" du compte 1. Est ce bien la cas ?

je coche uniquement le compte 1 mais les TOTAL du compte 2 apparaissent sous le compte 2 (pas coché), mais pas les peugeot.
Dès qu'un autre compte que le compte 1 (qui est le seul coché) à une action qui se trouve dans le compte 1 ce (ces) autre(s) compte(s) sont affiché(s) avec uniquement les comptes qu'ils ont en commun avec le compte 1 (seul coché)

(car le compte 1 a aussi des TOTAL)

Les 20 "Total" ne doivent pas apparaître si le compte 2 n'est pas coché. S'il l'est, alors c'est normal, et les 10 et 20 parts des 2 comptes seront associées ou dissociées en fonction de la ligne du regroupement.[/quote]


le compte 2 n'est pas coché
si je coche le compte 2 le compte 1 se décoche donc on ne peut pas cocher 2 comptes à la fois.
Je suis dans l'écran "Gestion des titres/performances" le premier bouton (performance par opération).

[Jacques Leblond]

je coche uniquement le compte 1 mais les TOTAL du compte 2 apparaissent sous le compte 2 (pas coché), mais pas les peugeot.
Dès qu'un autre compte que le compte 1 (qui est le seul coché) à une action qui se trouve dans le compte 1 ce (ces) autre(s) compte(s) sont affiché(s) avec uniquement les comptes qu'ils ont en commun avec le compte 1 (seul coché)

Ce n'est pas normal, je vais essayer de reproduire l'anomalie

le compte 2 n'est pas coché
si je coche le compte 2 le compte 1 se décoche donc on ne peut pas cocher 2 comptes à la fois.

Ce n'est pas normal non plus ! Lorsque l'on est sur le module performance, les comptes du bandeau de sélection ne sont pas en "cochage exclusif". Tu dois pouvoir en cocher plusieurs. Cela ne se produit pas ici.
Pourrais tu me faire un screenshot ? Envois le moi par mail si tu préfères.

[Jacques Leblond]

je coche uniquement le compte 1 mais les TOTAL du compte 2 apparaissent sous le compte 2 (pas coché), mais pas les peugeot.
Dès qu'un autre compte que le compte 1 (qui est le seul coché) à une action qui se trouve dans le compte 1 ce (ces) autre(s) compte(s) sont affiché(s) avec uniquement les comptes qu'ils ont en commun avec le compte 1 (seul coché)

Ce n'est pas normal, je vais essayer de reproduire l'anomalie

Je n'arrive pas à reproduire l'anomalie. J'ai bien affecté un même titre sur plusieurs comptes et tout est correct sur ma base de tests.
J'attend tes screenshots pour vérifier l'anomalie et notre bonne compréhension mutuelle

[Jacques Leblond]

Après analyse des données avec Benoit, je vous joins la réponse que j'ai faite hors forum

Il y a confusion, ce que tu appelles "Compte" est en faite une "Liste de titres" que tu as associé à un titulaire ou à une personne. Cocher une liste de titres revient à appliquer un filtre sur les titres qu'elle contient uniquement et pas sur les comptes au sens de GesFine, c'est à dire les comptes bancaires réels (ligne sur fond bleu).

Tu as donc exploité les listes de titres en lieu et place des comptes bancaires. Et si je ne me trompe pas tu as doublonné tes comptes en liste de titres.
Le filtrage que tu cherches à faire doit se faire en cochant les comptes (zone bleu du bandeau de sélection).

Les listes de titres que tu as faites sont donc inutiles et font double emploi avec les titulaires et les comptes. Je te conseille de les supprimer. Pour connaitre les titres attachés à un compte, il te suffit de regarder les titres présents sous les regroupements de type "Compte" (ligne bleu clair dans le tableau), tu n'as pas besoin d'appliquer un filtre au niveau des titres ou listes de titres du bandeau de sélection.

Sache aussi que si tu as plusieurs titulaires, il est possible d'associer le compte d'un titulaire à un autre titulaire si tu veux voir au sein d'un même tableau les comptes de plusieurs titulaires