[Corrigé 5.9.59.5482] Importation d'opérations - Catégories/sous catégorie

[Zorg]

Bonjour Jacques,

Je n'arrive pas à importer Catégories/sous catégorie depuis mes fichiers d'import créés sous libre office, j'allais poster dans la rubrique support pour demander ton aide, mais après réflexion je me dis qu'une amélioration ferait bien mon affaire :

Lors de l'importation, tester le Libellé/tiers/adresse et utiliser la même catégorie/sous catégorie que celle du dernier enregistrement en base ayant un Libellé/tiers/adresse identique ou contenant au moins un terme identique.

Qu'en penses-tu ?

[Jacques Leblond]

Bonjour,

Lors de l'importation, tester le Libellé/tiers/adresse et utiliser la même catégorie/sous catégorie que celle du dernier enregistrement en base

C'est déjà le fonctionnement actuel si tu coches dans le formulaire d'importation (là où tu sélectionnes ton format et ton fichier) l'option d'affectation automatique des catégories par rapport aux tiers.

ou contenant au moins un terme identique.

La condition d'affectation est plus subtile, dans ce cas il faut envisager de créer une règle d'importation.
Mais se lancer dans la création de règles pour l'affectation de catégories peut être très lourd car les tiers sont très nombreux, on peut envisager de le faire ponctuellement mais à mon avis pas de façon globale.

PS : je rebascule le sujet dans support car il est a priori possible de faire ce que tu souhaites

[Patrice15220]

Bonjour,

Sauf erreur, et sous le couvert de Jacques, lorsque tu importes à tiers identique et que celui-ci existait donc déjà dans la base avec une catégorie et sous-catégorie ces dernières sont automatiquement reprises si la case " Définir les catégories non valorisées en fonction des tiers" est cochée (elle l'est par défaut).

[Zorg]

Ah ben oui mais ça ne marche jamais pour moi, j'obtiens toujours les catégories/sous catégories par défaut.

Je viens de faire un test en copiant dans mon fichier d'import un tiers exactement comme dans la base (copier/coller à partir de la liste des tiers) et même punition, la catégorie/sous catégorie connue dans la base pour ce tiers n'est pas importée ?

[Jacques Leblond]

Quel type de format utilises-tu ?
Envois moi sur mon mail le fichier xml de ton format et un fichier de données à importer. Je ferais un test, mais pas avant 1 semaine car je n'ai plus accès à mon PC en ce moment.

[Zorg]

Ce pb fait suite à ma demande d'aide du 15/10, je t'avais envoyé les fichiers.

J'ai fait un nouveau test, importation d'un fichier comportant une ligne, puis nouvelle importation du même fichier et j'obtiens ceci :

[Jacques Leblond]

Oui effectivement il ne récupère pas la catégorie.

J'ai retrouvé tes fichiers dans mes mails, pour le format c'est Ok, pour les données, elles contiennent encore les "N/A".
Je vais faire un test sur un PC équipé de GesFine car mon PC de développement n'est pas disponible actuellement. Je te tiens au courant.

[Jacques Leblond]

Je pense avoir identifier le problème, je ne pourrais pas le corriger avant de retrouver l'usage de mon PC de développement, compte 1 semaine.

[Zorg]

OK, pas de pb.

[Jacques Leblond]

Le bogue est corrigé dans la dernière version intermédiaire.

@Zorg : j'ai introduit dans la précédente version intermédiaire (build 5422) une régression sur les formats (ofx ou qif) définissant par défaut les catégories alors que leurs champs catégories sont vides.
Pour ces formats l'affectation de la catégorie en fonction du tiers ne fonctionnait plus. La build 5423 rétablit la fonctionnalité.

[Patrice15220]

Bonjour Jacques,

Je télécharge le build 5423, je teste et te tiens au courant.

[Patrice15220]

Bonjour Jacques,

Tests effectués et tout est OK.
Il faut dire qu’avec tout ce que l’on te demande, tout ce complexifie.
Encore merci pour tout le temps que tu nous consacres, et ton extrême disponibilité.

[Jacques Leblond]

Bogue corrigé dans la version 5.9.59.5482.