[Livre de compte] Affichage

[claude64]

Bonjour cela fait presque un an que j'utilise GesFine, mais j'ai toujours un problème avec l'affichage du livre de compte( c'est pour cela que j'utilise en double Money).Les opérations ne sont pas disposées par date de l'opération mais par type ce qui complique la compréhension du livre de compte.Il faut passer par critères de recherche et afficher par date de l'opération ce n'est pas toujours pratique.Ne peut on avoir par défaut un affichage par date d'opérations ? Comment afficher seulement les opérations non pointées et non validées avec le solde du livre de compte à jour.
Merci pour votre aide.

[zetoken]

Bonjour,

Je dirais plutôt que le livre de compte présente les opérations par date de valeur (débit ou crédit réellement effectué sur le compte) et pas date d'opération (jour où l'ordre de paiement ou crédit a été émis). Le tri par type d'opération n'intervient qu'ensuite pour une date de valeur donnée.

J'avoue qu'avoir une option pour présenter les opérations triées par date d'opération peut être utile pour reconstituer l'ordre des opérations réelles (j'ai des chèque émis qui ne sont débités que 2 mois plus tard, c'est toujours surprenant dans le livre de compte même si c'est normal et la réalité).

Venant aussi de Money, passer à Gesfine m'a obligé à accepter certains changements dans mes habitudes, mais c'est sans aucun regret que Money est désormais absent de mon PC.

[Jacques Leblond]

Bonjour Claude,

Comme le précise zetoken, le premier critère de tri par défaut est la date de valeur (pas le type de l'opération), seul champ à pouvoir effectuer un "vrai" calcul du solde cumulé, c'est l'affichage par défaut.
Money ne gérant pas la date de valeur je suppose que le solde cumulé, si calculé dans le livre de comptes, n'était pas le reflet de la réalité.

Ne peut on avoir par défaut un affichage par date d'opérations ?

Fais tu usage des favoris ? Tu peux avec un favori sauvegarder le tri sur la date de l'opération, la zone de recherche doit néanmoins être activée. Ensuite il te suffit d'ouvrir le livre de comptes avec ce favori.

Comment afficher seulement les opérations non pointées et non validées avec le solde du livre de compte à jour

Dans la zone de recherche, en sélectionnant "Non pointé" dans le menu déroulant "Pointé/validé", tu auras toutes les opérations non pointées et nécessairement non validées. Une opération non pointée ne pouvant pas être validée.

Enfin si tu n'étais pas satisfait des tris de niveau supérieurs (après la date de valeur), nous pourrions en discuter et trouver une solution. Il existe une porte dérobée pour définir l'ordre d'application des critères de tri.
Par compte la date de valeur doit toujours être par défaut en premier sous peine de dysfonctionnement et/ou de calculs erronés.

[claude64]

Ce qui me gêne le plus c'est que des opérations faites le même jour ne se suivent pas dans le livre de compte. Bon je vais finir par m'y habituer.
Une autre question que j'ai posé il y a quelque temps et que je n'ai pas retrouvé sur le forum. C'était comment créer un favori avec seulement les opérations non pointées. Merci encore pour votre aide.

[noftal]

Tu filtres sur "opérations non pointées" dans les critères de filtre.
puis tu cliques sur le bouton "ajouter un favori"en haut a gauche.
pour enregistrer un favori, il faut d'abord afficher le module comme tu le souhaites puis enregistrer le favori... comme dans Money.

[Jacques Leblond]

Si Claude tu peux obtenir le tri sur la date de l'opération, certes ce n'est pas le tri par défaut mais tu peux le mémoriser via un favori pour ne pas avoir à refaire la sélection à chaque fois.

Pour créer un favori, tu te places sur l'un des modules, par exemple le livre de comptes, tu effectues toutes les sélections dans le bandeau de sélection, tu filtres et tri éventuellement avec la zone de recherche, puis tu cliques sur le 1er bouton de la barre d'outil de la rubrique "Favoris" dans le bandeau de sélection (au dessus des titulaires).
Si la rubrique n'est pas affichée, tu peux la faire apparaître depuis le menu "Affichage" de GesFine.

Un formulaire s'ouvre, tu donnes un nom à ton favori ("mon compte trié à la Claude" ) puis tu valides. Ton favori va apparaître dans le regroupement Livre de comptes.

Tu peux au démarrage de GesFine sélectionner ce favori en lieu et place du tableau de bord, clic droit sur le favori "Affecter comme favori par défaut au titulaire actuel".

[claude64]

Merci à tous pour votre rapidité de réponse et les renseignements.
Bonne journée