[titres]Comment déduire des parts pour frais de gestion

[Kerni29]

Bonsoir, je voulais savoir comment déduire des parts, pour frais de gestion, sur l'ensemble d'un compte

[noftal]

As-tu été voir les méthodologies dans la rubrique Documentations du forum ?

Il y a notamment :
viewtopic.php?f=17&t=807

mais d'autres topic de la rubrique documentation en parlent je crois.

[Kerni29]

Bonjour Noftal et merci pour ta réponse, j'avais lu quelques part que c'était faisable mai ! Je n'avais jamais eu l'idée d'aller dans documentation, je cherchais dans l'aide de Gesfine. Je vais essayer

[Kerni29]

J'ai un souci je ne trouve pas le menu, j'ai bien titres en portefeuille, comment passer en mode multi-titres?,
J'ai bien trouvé afficher la liste pour changer les décimales, mais oas de soustraction des parts.

[Jacques Leblond]

comment passer en mode multi-titres?

C'est pourtant écrit dans la méthodologie...
Menu contextuel (Clic droit) sur le module "Opérations sur titres", puis item "activer le mode de cochage "Multi-titres""

[Kerni29]

Bonjour Jacques j'ai fini par trouver, le tableau n'est pas complet, pas de nombre cumulé pour vérifier l'exactitude de l'opération.

[Jacques Leblond]

le tableau n'est pas complet

Cf note de la méthodologie

Après création des opérations de suppression de parts, GesFine applique un filtre pour les présenter, cela permet de contrôler l'exactitude du nombre de parts de chaque opération et éventuellement d'effectuer les corrections nécessaires en cas d'arrondi différent.

pas de nombre cumulé pour vérifier l'exactitude de l'opération.

Réinitialiser les critères de filtrage pour retrouver toutes les opérations et donc leur nb cumulé.

[Kerni29]

OK cela fonctionne, par contre je veux faire une copie d'une liste de titres sur une nouvelles liste, je n'arrive pas à trouver l'endroit pour faire une copie complète

[Jacques Leblond]

S'il s'agit bien des listes de titres du bandeau de sélection, la fonction de copie n'existe pas. Il faut recréer la liste depuis le formulaire dédié.

[Kerni29]

Bonjour Jacques, je pensais avoir vu la possibilité de copier des titres, je me suis peut-être mal expliqué :
j'ai un compte Mr avec 16 titres, je voulais créer un autre compte Mme avec les même titres.
Est ce possible

[Jacques Leblond]

S'il s'agit des opérations qui constituent un compte, c'est possible en exportant les opérations du compte de Mr puis en les important vers le compte de Mme.
Il faut donc créer un format dédié aux opérations sur titres, choisir l'extension qif.
Puis depuis le menu contextuel du module Opérations sur titres faire l'exportation (choix du compte de Mr et de tous les titres), puis l'importation (Choix du compte de Mme dans le formulaire de validation).

[Kerni29]

Ok copie réussie.

[Kerni29]

Bonjour Jacques, j'ai trouvé ce que je cherchais, Associer le titre à une autre liste, on ne peut associer que titres par titre je crois ?

[Jacques Leblond]

Non tu peux ouvrir les propriétés de la liste et sélectionner dans le tableau de droite tous les titres que tu veux lui associer, puis les ajouter.