[Rapprochement] Report des opérations non pointées

[noftal]

Bonjour Jacques,

Tu as rajouté voici quelques temps une fonction bien utile : le report des opérations non pointées après la date du relevé lorsqu'on est en train de faire un rapprochement.
Cette fonction est à activer manuellement dans le menu contextuel lorsqu'on a terminé le rapprochement (écart=0) et que l'on s'apprête à cliquer sur le bouton "Valider les opérations"
Ne pourrait-on pas activer cette fonction (qui se traduit par une boite de dialogue invitant à confirmer le report) lorsque l'on clique sur le bouton "valider les opérations" ?
Car si on oublie, c'est mort. Il faut aller modifier la date de valeur manuellement je crois (ça m'est arrivé la première fois ; depuis, je fais gaffe !)

[Jacques Leblond]

Bonjour Steph,

A priori oui cela doit être possible mais il faut que je m'assure des cas dans lesquels il faudrait proposer l'exécution de la fonction.
Je regarde.

EDIT : normalement tu ne devrais pas pouvoir rapprocher si tu as des opérations non pointées dans la période du relevé. Es tu sûr que tu as pu le faire ?
Si le niveau de verrouillage est sur "Interdire" et que le contrôle sur le solde est coché (première case des paramètres de rapprochement), c'est normalement impossible.

Peux tu vérifier les paramètres de ton compte ?

[noftal]

Je ne vois pas trop quelle est l'option qu'il faut activer pour interdire la validation la validation si une opération antérieure à la date du relevé demeure non pointée. Voici ce que j'ai :

[Jacques Leblond]

C'est nickel, verrouillage sur "Interdire" et rapprochement que si le solde correspond (Premier case cochée)
Donc avec ces paramètres, tu ne dois pas pouvoir engager la validation des opérations si tu n'as pas reporté toutes tes opérations non pointées au delà de la date du relevé.

[noftal]

Je ne vois pas le rapport entre :
- interdire la validation si écart <>0
- interdire la validation si une opération non pointée est antérieure à la date de relevé.
En effet, l'écart ne prend que les opérations pointées
Je peux très bien avoir écart = 0 même avec une opération non pointée antérieure.

[Jacques Leblond]

Il y en a pas, ce sont bien 2 choses différentes

- interdire la validation si écart <>0

C'est le contrôle sur le solde pointé (première case à cocher)

- interdire la validation si une opération non pointée est antérieure à la date de relevé.

C'est le contrôle sur le solde cumulé, donc les dates de valeur (verrouillage "Interdire" par rapport aux dates de valeur)

Je peux très bien avoir écart = 0 même avec une opération non pointée antérieure.

Tout à fait

[noftal]

Du coup, je ne vois pas le rapport entre les options figurant sur la copie d'écran, et le fait que je ne puisse pas valider si une opération non pointée est antérieure à la date du relevé même avec écart =0
Les libellés de ces options sont-ils adéquats par rapport au comportement attendu ?
Quelle est l'option figurant sur cette copie d'écran qui va faire que, si j'ai :
- écart=0
- une opération non pointée antérieure à la date du relevé
l'action sur le bouton "valider" va être impossible ?

[Jacques Leblond]

C'est l'item "verrouillage".
Le verrouillage ne s'applique pas uniquement lors du rapprochement, c'est un contrôle qui s'effectue aussi lors de la création, modification ou suppression d'une opération. Sa référence est la dernière date de validation.
Lors du rapprochement cette date va changer, il en tient donc compte et s'assure que tu n'as pas d'opération qui traînent avant.

[noftal]

OK, c'est pas flagrant en lisant les options proposées, mais si tu le dis...
Il m'est difficile de faire un test car je viens de faire un rapprochement de compte ce matin (ce qui m'a donné l'idée de ce topic).
Donc je te crois sur parole

[Jacques Leblond]

Oui, si tu as une idée d'amélioration sur le libellé du menu déroulant je suis preneur. Je l'ai déjà modifié pas mal de fois.

Sinon si tu choisis la valeur "Message d'alerte" sur l'item "Verrouillage", alors il te sera possible de valider/rapprocher (sous acceptation du message) avec des opérations non pointées sur la période du relevé.

[noftal]

J'imagine quelque chose comme cela (sous réserve que j'aie bien compris) :

Verrouillage :
Concernant :
- l'ajout et la suppression d'opérations antérieures à la date des relevés de compte
- la validation d'un relevé de compte si toutes les opérations antérieures à la date de ce relevé n'ont pas été pointées

<Menu déroulant>

avec comme option dans le menu déroulant :
- Interdire toujours
- Autoriser toujours
- Autoriser après confirmation

[Jacques Leblond]

Ok ça me va, je met en oeuvre
Merci

[noftal]

OK.
Pour revenir au sujet initial, il me semble que, si ton algo de verrouillage est capable d'interdire la validation d'un relevé s'il reste des opérations antérieures non pointées, il suffit de reprendre cet algo et de lancer la procédure correspondant à l'option "déplacer toutes les opérations non pointées après la date du relevé".

[Jacques Leblond]

Oui je travaille déjà dessus, ça commence à devenir tortueux comme code, il faudrait un outil de workflow pour faire clairement les choses, ce sera dispo dans la prochaine version intermédiaire.

[Jacques Leblond]

La fonctionnalité est disponible dans la dernière version intermédiaire. Cette version a aussi ajouté la classification des comptes (voir l'aide depuis le formulaire des propriétés d'un compte)

[noftal]

Jacques Leblond, le dev qui code plus vite que son ombre

[Jacques Leblond]

Fonctionnalité développée dans la version 5.6.51.5206.