[Corrigé 5.6.51.5186] Général - Gain en % d'un ou de plusieurs comptes-titres sur une année

[noftal]

Bonsoir,

Je me posais la question suivante : quel a été la performance 2013 (en %) de mon portefeuille (pour ensuite éventuellement comparer celle-ci avec le CAC40.
Comment obtiendrais-tu cette information à partir de GesFine ? J'ai beau chercher, je ne trouve pas.

[Jacques Leblond]

J'utiliserais le module "Evolution des gains", je cocherais l'option "Afficher uniquement les gains déjà acquis par les parts en portefeuille à la date min" et je regarderais le chiffre de croissance (en valeur et en %) dans la barre d'état.

[noftal]

Bien vu la barre d'état.
Mais le % indiqué a pour formule (fin-début)/début. Il faudrait en fait avoir (fin-début)/(valeur portefeuille au début)
Là, j'affiche un gain de 25% depuis le début de l'année. Alors que le gain (calculé à la main) est en fait de 3.3%

D'autre part, si je calcule le gain manuellement dans le module valorisation portefeuille en faisant :
valo 25/2/14 - valo 31/12/13, je n'obtiens pas la même valeur de croissance que celle affichée dans la barre d'état du module Evolution des gains. Comment l'expliques-tu ?

[Jacques Leblond]

Hum il doit y avoir une coquille dans le calcul du %, j'ai du effectivement prendre comme référence le gain à l'origine et pas la valorisation à l'origine car j'ai fais la même chose que évolution du solde...

Je passe le sujet en anomalie, mais sinon le résultat que tu cherches, devra être connu ainsi et correspondre à la manip que tu as faite en consultant ton portefeuille dans le passé.

[Jacques Leblond]

Je suis en train d'effectuer la correction, on est d'accord le % affiché de croissance du gain doit être le même quelle que soit l'option demandée pour le calcul du gain à l'origine ?

[noftal]

Oui, au vu des définitions de ces options

[Jacques Leblond]

J'ai compilé une version intermédiaire pour corriger le bogue.

[noftal]

Cette version intermédiaire corrige l'anomalie. Super ! Tout ça en moins de 24 heures !

[noftal]

Et en plus, ta méthode me permet de mieux mesurer ma performance comparée au CAC40 (+26% en 2013 contre +17% pour le CAC )

[Jacques Leblond]

Bogue corrigé dans la version 5.6.51.5186.