[Titre sans ISIN] comment mettre le cours à jour

[El_pipich]

Bonjour,

Je me suis enfin décidé à abandonner un autre logiciel de suivi de compte et après plusieurs tests, Gesfine réponds en tout point a mes à mes besoins.
les imports de comptes se sont tous bien dérouléset Il ne subsiste qu'un seul point.

J'ai donc un PEE chez Natexis m'offrant une gamme d'OPVCM pour lesquels je n'ai pas de code ISIN. (Impact ISR Equilibre, Performance, Monétaire ...)
De fait pas de possible de faire la mise à jour, avec pour effet de bord qu'aucun solde n'apparait (sur le solde de mes comptes )

Quelles sont les possibilités qui me sont offertes pour résoudre ce petit point.

merci

[bf]

Salut,

Tu peux créer un code fictif (ou le code interne à ta banque) qui ne sert qu'à renseigner la valeur et mettre à jour la cote manuellement depuis la page analyse graphique (clic sur tableau de droite).

A+

[El_pipich]

rapide, efficace,

merci

[Jacques Leblond]

Bonjour,

Si tu renseignes les cours manuellement le code ISIN n'est pas obligatoire, par contre il le sera si tu peux récupérer les cours depuis le site de ton entreprise.

Dans ce cas, il te faudra créer un format d'importation des cours. Le code ISIN est indispensable pour constituer un format d'importation, il peut être fictif mais c'est grâce à lui que les cours importés seront associés au "bon" titre.
Donc, par exemple, tu récupères les cours et tu les colles/charges dans une feuille Excel, puis tu rajoutes une colonne contenant le code ISIN fictif pour chaque ligne de cours et tu enregistres la feuille dans un fichier texte que tu importeras dans GesFine.

EDIT : depuis la version 5.8, il est possible d'ajouter une règle au format d'importation de cours pour ajouter automatiquement le code ISIN aux données importées, données qui peuvent ainsi ne contenir que la date et le cours.

[noftal]

Une petite astuce d'un autre utilisateur qui a aussi des OPCVM chez Natixis : en cherchant bien avec Google, j'ai fini par trouver des codes ISIN correspondant à ces OPCVM. Sinon regarde aussi la notice PDF de l'AMF normalement disponible pour ces OPCVM sur ton compte Natixis : en général, tu trouves bien le code ISIN ; je parierais qu'il commence par 99... Cela dit, cela n'a strictement aucune importance dans GesFine
Sinon, si tu es comme moi et que ton accès de compte commence par l'URL https://www.egepargne.com/def_int_ep/ep ... anguage=fr, alors je peux t'aider à personnaliser la macro Excel qui me permet de rapatrier mes cours de OPCVM dans un fichier CSV qu'il ne reste plus qu'à importer dans GesFine avec la fonction "importation de cours depuis un fichier"