[Valeurs Mobilières] Solde des portefeuilles titres

[Touzeau]

Bonjour, dans MONEY, on pouvait afficher simplement la liste de tous les comptes-titres avec la valeur de chaque ligne et la somme de tous les actifs, ce qui donnait le patrimoine total à chaque instant.
Je ne trouve pas où faire de même dans Gesfine.
Peut-on afficher le solde total des portefeuilles?
Merci
C. Touzeau

[Jacques Leblond]

Bonjour,

Il y a 2 modules dans lesquels voir le solde des comptes titres.

Dans l'onglet "Synthèse financière", en choisissant notamment l'affichage "Etendu", il est possible de visualiser le solde des comptes titre, le solde est le montant suivi de la lettre "T" pour Titre (Le montant suivi de la lettre "O" est celui des opérations courantes quand le compte mixte les opérations sur titres et les opérations courantes associées).

Dans l'onglet "Valeurs mobilières"/"Performance", en choisissant le regroupement "Sens/Compte/Titre", et en cochant la liste "Portefeuille" dans le bandeau de sélection (ou à défaut la liste "Toutes les titres"), le solde des comptes titre est donné par les lignes de regroupement sur les comptes (fond vert clair) dans la colonne "Total V" (Total de la valorisation).
En condensant d'un niveau le tableau, il est possible de voir uniquement ces lignes pour une synthèse plus ciblée sur le solde des comptes.

En espérant avoir répondu à ta question.

[Touzeau]

Merci! tu as tout à fait répondu à mon attente.
Christophe