[Rapprochement] Impossible de valider les opérations

[Kerni29]

Pour le moment je n'ai pas pointé, ni validé les opérations. Je n'arrive pas à pointé, pourtant il y aune colonne dédiée, j'ai du rater quelque chose.

[Jacques Leblond]

Dans la colonne "Pointé", tu dois voir une case à cocher, si elle n'y est pas, augmente la hauteur des lignes dans les Options/Préférences de GesFine (Hauteur des lignes des tableaux dans l'item "Affichage") et/ou élargi la colonne dans le livre de comptes.
Sous windows 8 il me semble que certaines personnes ont du mettre 21 pixels au lieu des 20 par défaut.

[Kerni29]

Merci depuis le temps que je cherchais, je ne voulais pas déranger. Sous Win 7 j'ai du mettre 21 aussi

[Kerni29]

Et comment on valide une opération?

[Jacques Leblond]

On valide en lançant le processus de rapprochement. Si l'ensemble des opérations pointées permettent d'avoir le même solde que le relevé de compte alors le rapprochement sera possible et toutes les opérations pointées seront validées (puce verte au lieu de rouge dans la première colonne du livre de comptes).
Voilà le processus par défaut mais il dépend aussi des paramètres des comptes. Je te recommande néanmoins de fonctionner avec les paramètres par défaut, ils permettent une gestion robuste de tes opérations.

Consulte l'aide pour avoir plus de détails.

[Kerni29]

Pour les cartes bancaires j'ai vu qu'il ne faut pas créer de compte spécial, mais l'associer au compte courant. Lors de l'importation du relevé de compte est-ce que Gesfine reconnait les règlements effectués par différentes cartes. Que faut-il faire du débit des cartes bancaires à la fin du mois ?

[Kerni29]

Je galère et je ne comprends rien !
J'ai supprimé mon compte courant et recréé, j'ai télé chargé de money à partir du 15/10/2013 avec comme solde le montant de mon compte courant à cette date. Les lignes dans Gesfine et mon relévé de compte correspondent. pourtant au 15 11 je fais un rapprochement avec le relevé de compte et écart de 2991.69. ! Au 13/12 écart de 4774.73. et du 15/10 au 16/10 4414.45.
J'ai lu l'aide pour valider les opérations mais je ne trouve pas comment les valider

[Jacques Leblond]

Lors de l'importation du relevé de compte est-ce que Gesfine reconnait les règlements effectués par différentes cartes.

Probablement pas, il faudrait que le fichier importé comporte les informations sur le nom de la carte bancaire. ce qui n'est pas le cas, les opérations seront typées "Prélèvement".

Que faut-il faire du débit des cartes bancaires à la fin du mois ?

Rien, il faut l'ignoré si les cartes sont directement gérés dans le compte courant.

J'ai supprimé mon compte courant et recréé, j'ai télé chargé de money à partir du 15/10/2013 avec comme solde le montant de mon compte courant à cette date.

As tu créé une opération du montant du solde de ton relevé au 15/10, si non il faut le faire. Importer à partir du 15/10 => OK

Les lignes dans Gesfine et mon relévé de compte correspondent. pourtant au 15 11 je fais un rapprochement avec le relevé de compte et écart de 2991.69. !

Le solde cumulé est ok au 15/10 si tu as crée l'opération, ensuite tu renseignes les paramètres de ton relevé du 15/11 en cliquant sur le dernier bouton de la barre d'outil. Tu pointes en cochant la case "Pointé" les opérations de ton relevé, s'il en manque tu les crées et les pointes. Quand tout est pointé, l'écart devrait être égal à 0 à droite du bouton de rapprochement. Dans ce cas tu recliques sur le bouton et tes opérations seront validées.

[Kerni29]

Je reviens sur l'autre message, je ne comprends pas l'écart au 16/10. J'ai bien un montant solde cumulé au 14/10 : 14617.06
16/10 : 10558.04.

Je retrouve ces chiffres dans le tableau ci joint mais pourquoi cet écart de 4415.45 pourquoi pointé 6142.59 et non pointé 7682.16 soit un total de 13824.75,
Je ne comprends pas le fonctionnement, désolé je suis sans doute naif !
En plus toutes mes opérations sont pointées au 13/12 et je n'arrive et ne comprends pas comment faire pour valider

[Kerni29]

Désolé j'ai oublié le dossier

[Jacques Leblond]

Tu as saisis 10558.04 comme montant de ton relevé. Tant que le montant cumulé de tes opérations pointées n'est pas égale à 10558.04, le rapprochement (la validation des opérations) n'est pas possible. Le bouton reste avec les 2 puces grises.
Ton solde pointé est égal à 6142.49, donc GesFine t'indique un écart de 10558.04 (montant du relevé) - 6142.59 (solde pointé) = 4415.45. Il te manque donc ce montant pour valider.

Là où je pense que tu t'embrouilles, c'est que le montant pointé des opérations filtrées est aussi égal au montant de ton relevé, soit 10558.04 ! Il ne faut pas chercher à ce que les opérations de ton relevé soient égal au solde du relevé, ce serait ne pas considérer les opérations réalisées avant le relevé.
Ou alors tu as pointé d'autres opérations après le relevé qui font chuter le solde pointé. Sauf s'il s'agit de cartes bancaires pointées avec un relevé dédié (autre que ton relevé de compte courant), tu ne devrais pas avoir d'opération pointée au delà du relevé.
Néanmoins s'il s'agit d'opérations par carte bancaire pointées avec un autre relevé, dans ce cas décoche l'option dans les propriétés du compte : "Ne pas autoriser la validation des opérations si des opérations pointées ont une date supérieure au relevé de compte".

[Kerni29]

Bonjour, ok j'ai depointé toutes mes opérations et repointé les operations du 14-15 10 mon ecart est de 0. Mais les opérations ne sont pas validées comment faire. J'essaie d'aller par paliers pour comprendre.

[Jacques Leblond]

Pour valider, quand l'écart avec le solde du relevé est égal à 0, tu recliques sur le bouton de rapprochement.

[Kerni29]

La colonne de rapprochement est bien la colonne avec le point rouge non validé ? quand je clique dessus la fenètre s'ouvre et après

[Jacques Leblond]

Il n'y a pas de colonne "rapprochement" il y a une colonne "Statut" (première colonne dans le livre de comptes) qui indique si l'opération est validée ou pas. Le rapprochement c'est une fonction, pas un état sur les données.

Quand je clique dessus la fenètre s'ouvre et après

Clique sur quoi ? la première colonne ? Ça ne fait qu'ouvrir le formulaire de modification de l'opération, ce n'est pas par là qu'on valide l'opération mais par le dernier bouton de la barre d'outil comme déjà expliqué.

[Kerni29]

Merci, j'ai fini par trouver, il faut demander saisir la date et le solde du compte et à ce moment la case pour la validation s'affiche. Je cherchais avant la saisie du solde d'ou mon souci.
Excuse moi de te déranger si souvent, je vais maintenant réfléchir au cas des cartes bancaires avec paiement différé. Pas évident apparemment ! Si tu as un lien ou je pourrais trouver le maximun de renseignement, pour éviter de te déranger tout le temps.

[Jacques Leblond]

Il faut considérer les opérations par carte bancaire comme les autres opérations, les gérer directement dans le compte courant même si tu passes par un organisme financier intermédiaire avec un relevé dédié au carte.
Tu configures juste ta carte dans l'item "carte bancaire" des propriétés de ton compte courant et notamment la jour d’arrêté et de prélèvement s'il s'agit d'une carte à débit différé. Ensuite lors d'une saisie d'opération GesFine va calculer la date de valeur en fonction de ces paramètres.
Par contre si tu importes tes opérations d'un fichier, tes opérations par carte ne seront pas typées "carte bancaire" mais "prélèvement" (sauf à reprendre ton fichier ou à écrire des règles d'importation).