reprise de solde début

[platon02]

Bonjour,
je voudrais commencer les opérations le 1er octobre.
j'ai ouvert les comptes, préparé les opérations périodiques,
mais je n'ai pas indiqué de solde début, puisque l'on n'est que le 22 septembre, le solde au 1er octobre m'est inconnu.
Je ne trouve pas le moyen de reprendre ce solde maintenant.
merci de m'indiquer si cela est impossible.
merci

[Jacques Leblond]

Bonjour,

Au moment de créer le compte courant, vous aviez la possibilité de renseigner un solde initial. Cela permet simplement de créer automatiquement une première opération avec ce solde. Si aucun solde n'a été indiqué, vous pouvez créer vous même une opération courante en guise d'initialisation dès que le solde sera connu Ou même maintenant et vous modifierez son montant dès qu'il sera connu.

[platon02]

merci pour votre aide,
mais je ne vois pas comment créer une opération courante. en effet il faut toujours indiquer une catégorie.
laquelle ?

[Jacques Leblond]

Pour la création d'une opération courante, cela s'effectue dans le livre de comptes (1er bouton de la barre d'outil ou depuis le menu contextuel du même module).
Pour la catégorie à sélectionner, choisissez la catégorie générique : "Crédit divers / Versement Intercompte" ou bien créez une catégorie spécifique si vous donnez un sens particulier à cette-ci.

[platon02]

Désolé, même avec intercomptes, il faut absolument une catégorie,
j'en ai créé une (reprise de soldes) je l'ai cochée dans les catégories, mais elle n'est pas acceptée par nouvelle opération.
Décidément, je n'ai pas de chance.

[Jacques Leblond]

Non André, je pense que tu t'y prends mal.
Pour affecter la catégorie, il faut être dans le formulaire d'ajout d'une opération. Dans ce formulaire, sur la droite, tu retrouves l'arborescence des catégories, c'est la même que dans le bandeau de sélection sauf qu'il n'y a pas les cochages.
Pour affecter la catégorie, il suffit de double cliquer sur une sous catégorie dans l'arborescence pour qu'elle soit affectée. Cela va renseigner le champ "Catégorie sélectionnée" que tu trouves sous le champ "Libellé/Tiers, et tu pourras ainsi valider ton opération après avoir renseigné les autres champs obligatoires.

Tu peux créer des catégories depuis n'importe quelle arborescence. Celle du formulaire d'ajout d'une opération ou celle du bandeau de sélection. L’arborescence du bandeau de sélection sert à filtrer les catégories dans les modules qui les utilises, c'est pour cela que tu as des cochages dans cette arborescence.

[platon02]

je commence à mieux comprendre.
En fait j'ai créé une catégorie "reprise soldes" sans créer de sous-catégorie.
Or, je m'aperçois que si je créé une sous catégorie avec le même nom,
cela fonctionne. qui l'eut dit ?
il y a aussi la possibilité de créer un compte (comme un cpte de banque) intitulé "reprise de soldes"
avec comme solde l'inverse du solde total, donc qui va se trouver à zéro lors de la reprise de solde de chaque compte.
Qu'en pensez-vous ?
merci

[Jacques Leblond]

En fait j'ai créé une catégorie "reprise soldes" sans créer de sous-catégorie.
Or, je m'aperçois que si je créé une sous catégorie avec le même nom,
cela fonctionne. qui l'eut dit ?

Ah oui effectivement on affecte toujours une sous catégorie, c'est une contrainte de GesFine par rapport à d'autres logiciels.

il y a aussi la possibilité de créer un compte (comme un cpte de banque) intitulé "reprise de soldes"
avec comme solde l'inverse du solde total, donc qui va se trouver à zéro lors de la reprise de solde de chaque compte.
Qu'en pensez-vous ?

Ca ressemble à une opération de comptable . La manipulation des comptes de GesFine (qui fait de la compta en partie simple) n'est pas celle d'un logiciel de pure comptabilité en partie double. Les associations de comptes restent rudimentaires. Je pense qu'il faut rester avec une opération courante qui initialise le solde (enfin c'est ainsi que je l'aurais fait).

[platon02]

OK merci

[Christian]

J'ai aussi trouvé perturbant qu'il n'y avait qu'à la création du compte qu'il était possible d'entrer le solde initial.

[Jacques Leblond]

J'ai 2 possibilités car il n'y a pas de lien entre le compte et l'une de ces opérations (en l'occurrence celle de l'initialisation du solde) :

• soit je garde le fonctionnement actuel (création automatique de l'opération de solde initial lors de la création du compte), et modification dans le livre de comptes par la suite si nécessaire,
• soit je n'offre pas cet automatisme et je laisse l'utilisateur créer l'opération courante de solde initiale dans le livre de comptes

Créer un lien entre le compte et cette opération nécessite des typages, des comportements spécifiques dans le livre de compte et vu le caractère exceptionnel de cette situation (initialisation d'un compte) je ne veux pas complexifier le code inutilement.