Solde des comptes

[Gérard]

Bonjour Jacques

Un de mes comptes titres n'affiche aucun solde au niveau du tableau de bord
Les titres le composant ne sont pas mis à jour manuellement

Merci

[Jacques Leblond]

Bonjour Gérard,

Est-il valorisé dans le module "Valorisation des portefeuilles" ou "Valorisation des titres" en cochant uniquement ce compte ?

[Gérard]

Bonjour Gérard,

Est-il valorisé dans le module "Valorisation des portefeuilles" ou "Valorisation des titres" en cochant uniquement ce compte ?

Le portefeuille l'est ainsi que les titres

[Jacques Leblond]

Et dans le module "solde des compte" qui fonctionne comme le plugin de l'accueil ?

[Gérard]

Et dans le module "solde des compte" qui fonctionne comme le plugin de l'accueil ?

Là est ma question, le compte n'est pas valorisé

[noftal]

Je crois que j'ai déjà eu ce pb. As-tu bien saisi au moins un cours de clôture pour les titres contenues dans ce compte ?

[Jacques Leblond]

Je crois que j'ai déjà eu ce pb. As-tu bien saisi au moins un cours de clôture pour les titres contenues dans ce compte ?

Je fatigue ... j'ai cru lire dans le premier message de Gérard qu'au contraire les cours étaient présents.
Donc Gérard oui il te faut un cours aux dates d'achat pour que la valorisation soit faite correctement

[Gérard]

Je crois que j'ai déjà eu ce pb. As-tu bien saisi au moins un cours de clôture pour les titres contenues dans ce compte ?

Je fatigue ... j'ai cru lire dans le premier message de Gérard qu'au contraire les cours étaient présents.
Donc Gérard oui il te faut un cours aux dates d'achat pour que la valorisation soit faite correctement

J'ai un cours d'achat et un cours et "un cours de la dernière valorisation" pour les 3 valeurs qui composent le compte

[Jacques Leblond]

J'ai un cours d'achat et un cours et "un cours de la dernière valorisation" pour les 3 valeurs qui composent le compte

Ce n'est pas suffisant, il faut un cours de clôture à la date d'achat. Ce cours est à renseigner dans le tableau à droite du graphe du module "Suivi et opérations sur titre" (via le menu contextuel du tableau).
Le cours de clôture peut avoir la valeur du cours d'achat.

[Gérard]

J'ai un cours d'achat et un cours et "un cours de la dernière valorisation" pour les 3 valeurs qui composent le compte

Ce n'est pas suffisant, il faut un cours de clôture à la date d'achat. Ce cours est à renseigner dans le tableau à droite du graphe du module "Suivi et opérations sur titre" (via le menu contextuel du tableau).
Le cours de clôture peut avoir la valeur du cours d'achat.

"Suivi et opérations sur titre" OK

Ce cours est à renseigner dans le tableau à droite du graphe du module
(via le menu contextuel du tableau)

[Jacques Leblond]

Si tu ne vois pas le tableau, affiche le en cliquant sur le premier bouton de la barre d'outil du module

[noftal]

Voir cadre entouré en rouge

[Gérard]

Voir cadre entouré en rouge

OK j'obtiens enfin ce tableau mais je ne peux absolument pas modifier les valeurs (click droit ou click gauche.....)

[Jacques Leblond]

Clic droit "Ajouter un nouveau cours"

Décris plus précisément ton problème car je ne le comprend pas.

[Gérard]

Clic droit "Ajouter un nouveau cours"

Décris plus précisément ton problème car je ne le comprend pas.

Comment puis je insérer une copie d'écran

[Jacques Leblond]

Sous le message que tu écris il y a un onglet pour "ajouter des fichiers joints". Tu choisis le fichier de l'image sur ton disque et tu fais "ajouter le fichier"

[Gérard]

Sous le message que tu écris il y a un onglet pour "ajouter des fichiers joints". Tu choisis le fichier de l'image sur ton disque et tu fais "ajouter le fichier"

J'ai fini par trouver, oooouuuuuuffffffff le compte se valorise au niveau du solde des comptes

Merci pour ta patience

[paclaude]

bonjour,
question :
solde des comptes
quel rapport entre le solde de compte titre et le total V sur le tableau performances (pour moi : chiffres différents alors que je recherche une équivalence..)
merci

[Jacques Leblond]

quel rapport entre le solde de compte titre et le total V sur le tableau performances (pour moi : chiffres différents alors que je recherche une équivalence..

La possibilité de filtrer sur les titres dans le module "Performance". Cela dit si la liste "Tous les titres" est cochée ou la liste "Titre en portefeuille" avec tous les titres qui la compose aussi coché, le montant devrait être le même si la valorisation choisie est "Cours de clôture"
En effet le module "Solde des comptes" calcule le solde avec les cours de clôture, les 2 autres modules en fonction de la valorisation choisie par l'utilisateur dans la barre d'outil.

Pour vérifier s'il y a un problème sur les données, utilisez plutôt le module "Valorisation des portefeuilles" proche, en présentation, du module "Performance" mais qui n'autorisant pas de filtre vous garantit que tous les titres sont pris en compte.

Si il y a un écarts alors il y a probablement un soucis sur les données.
Si vous avez des titres sans cours, assurez-vous d'avoir au moins un cours à la date d'achat des opérations.

EDIT : Il peut aussi s'agir d'un manque de devise si certains de vos titres ne sont pas en Euro

[paclaude]

youpi !! je suis bon cours de cloture non positionné merci..