[Importation] Sélection format-Opération non conforme

[Jacques Leblond]

Avec celui que j'ai j'ai bien une opération d'achat, pas un ajout de parts. Mais si tu as modifié l'opération il se peut que cela est une incidence

[Jacques Leblond]

Avec ton fichier l'opération de 2006 ne peut pas être importée car sa valeur de cours est 0 ("I0"), il faut donc indiqué une valeur de cours dans le fichier qif.
Pour l'opération de 2005, il faut modifier le nombre de part Q172 au lieu de Q86, et le cours si nécessaire.

[kelcha]

j ai saisi les 2 operations directement dans gesfine l ume en achat 2005 l autre en division pour juin
la date de division ne m a pas ete demandee ce qui veut dire que je ne l aurais pas en memoire dans gesfine ?
dans le suivi et operation sur titres sur la valeur je n ai pas le meme pourcentage de gain %/A si j ouvre la ligne ou pas(+)?

[Jacques Leblond]

j ai saisi les 2 operations directement dans gesfine

Il te faudra dans ce cas aussi saisir les coupons.

l ume en achat 2005 l autre en division pour juin

Pourquoi division ! L'opération de 2006 doit être une opération d'achat avec un montant égale à 0 mais avec un nb de part et un cours d'achat renseigné.

[kelcha]

parce que a priori dans le fichier qif il s agit en réalité d une division le 24/06/2006 de 172 en 344 titres
je n ai pas eu besoin de saisir les coupons ils ont été conserves sur suivi et opérations de titres ils apparaissent bien sur la ligne ouverte du titre
d ou mes deux précédentes questions

[Jacques Leblond]

Voici la liste de tes opérations, tu peux les remettre dans un fichier qif vide et modifier les 2 opérations comme indiquées

Code : Tout sélectionner

!Type:Invst
D01/01/2005
T7,602.40
NBuy
Ykaufmann et broad
I88.4
Q86
^
D03/06/2005
C*
T211.56
NDiv
Ykaufmann et broad
I
Q
LPlacements:Plus-values immobilières
^
D27/09/2005
T103.20
NDiv
Ykaufmann et broad
I
Q
LPlacements:Plus-values immobilières
^
D02/05/2006
T206.40
NDiv
Ykaufmann et broad
I
Q
LPlacements:Plus-values immobilières
^
D24/06/2006
Mdivision
T0.00
NBuy
Ykaufmann et broad
I0
Q172
^
D26/09/2006
T154.80
NDiv
Ykaufmann et broad
I
Q
LPlacements:Plus-values immobilières
^
D23/04/2007
M344
T299.28
NDiv
Ykaufmann et broad
I
Q
LPlacements:Plus-values immobilières
^
D09/07/2007
M344
T1,661.52
NDiv
Ykaufmann et broad
I
Q
LPlacements:Plus-values immobilières
^
D03/12/2007
T811.84
NDiv
Ykaufmann et broad
I
Q
LPlacements:Plus-values immobilières
^
D28/02/2008
T350.88
NDiv
Ykaufmann et broad
I
Q
LPlacements:Plus-values immobilières
^
D30/05/2008
T196.08
NDiv
Ykaufmann et broad
I
Q
LPlacements:Plus-values immobilières
^
D29/08/2008
T323.36
NDiv
Ykaufmann et broad
I
Q
LPlacements:Plus-values immobilières
^
D15/11/2012
T794.64
NDiv
Ykaufmann et broad
I
Q
LPlacements:Plus-values immobilières
^

Tu dois modifier la première opération "Buy"

D01/01/2005
T7,602.40
NBuy
Ykaufmann et broad
I88.4 => A modifier si nécessaire
Q86 => Q172
^

et la deuxième opération :

D24/06/2006
Mdivision
T0.00
NBuy
Ykaufmann et broad
I0 => A renseigner
Q172
^

[Jacques Leblond]

Ah je crois avoir compris... c'est dur aujourd'hui...

La deuxième opération d'achat de 2006 est "juste un split" qui cherche à multiplier par 2 le nombre de parts.

Dans ce cas, le plus simple est de supprimer cette opération et sur la première opération de saisir non pas 172 mais 344 avec le cours divisé par 2

[Jacques Leblond]

Ou autre solution plus proche de la réalité

D01/01/2005
T7,602.40
NBuy
Ykaufmann et broad
I88.4 => A modifier si nécessaire
Q86 => Q172
^

et la deuxième opération :

D24/06/2006
Mdivision
T0.00
NBuy => A remplacer par NShrsIn
Ykaufmann et broad
I0
Q172
^

[kelcha]

y a t il un moyen de conserver la liste de gesfine (avec tous les drapeaux) dans un fichier par ex pour aller s y référer après l importation des titres en cas de pb???

[Jacques Leblond]

De quelle liste parles-tu ? Le contenu du formulaire de validation des opérations à importer ?

[kelcha]

oui la ou on a drapeaux rouges vert gris et listing des operations par titres

[Jacques Leblond]

Je ne suis pas sûr de comprendre ton besoin...
Pour avoir cette liste mais il te suffit de conserver le fichier qif et de le sélectionner pour importation. Tant que tu ne valides pas le formulaire, cela te permet de retrouver la liste des opérations sur titres

[kelcha]

oui mais le fichier qif est classe par date et non par titres et pour vérifier l import et l historique dans gesfine par titre apres import ton fichier avant import est plus lisible

[kelcha]

oups effectivement je peux garder la liste ouverte et me servir de la liste des titres en portefeuille en meme temps desole