[Budget Previsionnel] Activation du mode multicompte

[Chris13]

J'ai plusieurs comptes bancaires,
J'ai des cartes bancaires qui sont dans les comptes separés (Peut-etre c'est un erreur comme je vois qu'ils doivent être associés)
Le vue multi compte marche bien pour le budget realisé.
Quand je mets un budget prévisionnel (globale) dans un de ces comptes je n'arrive pas à voir le budget previsionnel un vue multi compte, afin de pouvoir comparer mes mois realisés avec mon budget prévisionnel. Merci de votre aide.

[Jacques Leblond]

Bonjour Chris13,

Je profite d'une petite fenêtre de connexion depuis mon lieu de vacances pour vous répondre.

J'ai des cartes bancaires qui sont dans les comptes separés (Peut-etre c'est un erreur comme je vois qu'ils doivent être associés)

Oui c'est une erreur, GesFine ne gère pas les cartes bancaires dans des comptes spécifiques.Il faut intégrer vos opérations par carte dans le compte courant les supportant.
Regardez la note 5 de cette méthodologie

Quand je mets un budget prévisionnel (globale) dans un de ces comptes je n'arrive pas à voir le budget previsionnel un vue multi compte, afin de pouvoir comparer mes mois realisés avec mon budget prévisionnel. Merci de votre aide.

Le Budget prévisionnel n'est pas actuellement multicompte.
Je note néanmoins la possible amélioration sur ce module.

[Jacques Leblond]

Bonjour à tous,

Concernant le passage "multicompte" du module "Budget prévisionnel", je me heurte à la récupération des données existantes. Les choses seraient probablement plus simple si je n'autorise qu'un seul budget prévisionnel par an et par titulaire.
Pensez-vous que cela couvre le besoin ou faut-il prévoir plus d'un budget par an et par titulaire ?

[Chris13]

Bonjour et merci encore pour votre réactivité .
Pour moi un budget par an et par titulaire est très bien.


Je me permets de vous envoyer une liste d'autre commentaires / améliorations que je trouverai utile:

Je suis surpris et un peu gêné par le fait que le solde espèce n'est pas inclus dans la "Valorisation de Portefeuilles" en valeur et en "Total A"
En effet avec cette ajustement il est toujours très facile de déduire du montant "Total A" le "total P/Total A+C" des Titres vendus(Historique) pour re-tomber sur le montant investi.
De plus avec cette ajustement les totaux dans le tableau de bord "Solde des comptes" seraient identique au totaux dans Valorisation de Portefeuilles.

Un vue des titres par Compte avec le mouvement journalier serait un plus.

En Money Il y a le notion de Type de Compte un peu plus étoffé (Comptes bancaires, Compte de placements, Comptes d'actifs - [Maison Appartement......] et Comptes Passifs [Prêt , Cautions Impôts....]. Le but étant d'être en mesure de visualiser une situation de patrimoine.


Comme plusieurs personnes ont déjà remarqué il y a besoin d'états historiques:

L'évolution de Solde donne déjà ces informations pour la situation des comptes (en version graphique)mais un tableau avec les soldes par mois (en colonnes) en chiffres serait un plus pour moi.

Il serait un plus de pouvoir visualiser "le Budget réalisé" par mois (en colonnes) avec un total.
Le même chose par année réalisé.

Pour l'instant le budget réalisé compare (a fin aout) les chiffres de 2013 (8mois) avec les chiffres de 2012 (12 mois) qui n'est pas très parlant.
J'aimerai pouvoir comparer le cumul a fin aout 2013 avec le même cumul fin aout 2012.
Dans un autre état le cumul fin aout 2013 avec cumul fin aout pour le budget 2012.
Le top serait de pouvoir sélectionner un ou plusieurs mois.

Encore Merci pour Gesfine et n'hesitez pas à me questionner si il y a le moindre doute.
Ayant passé beaucoup de temps a developper des rapports sur Excel j'apprecie le complexité des requetes.

[Jacques Leblond]

Bonsoir Chris13,

Merci pour ta réponse.

Voici quelques remarques :

Je suis surpris et un peu gêné par le fait que le solde espèce n'est pas inclus dans la "Valorisation de Portefeuilles" en valeur et en "Total A"
En effet avec cette ajustement il est toujours très facile de déduire du montant "Total A" le "total P/Total A+C" des Titres vendus(Historique) pour re-tomber sur le montant investi.
De plus avec cette ajustement les totaux dans le tableau de bord "Solde des comptes" seraient identique au totaux dans Valorisation de Portefeuilles.

Ce n'est pas l'orientation que j'ai choisi car je trouve qu'elle n'apporte pas de clarté au calcul de la performance. Mélanger liquidité et performance n'est pas une chose que je souhaite.
Néanmoins ton besoin est couvert par le module "Solde des comptes" qui additionne les liquidités et les valorisations des titres. Le mode d'affichage "Compact" ou "étendu" te permet de les associer ou de les dissocier.

Un vue des titres par Compte avec le mouvement journalier serait un plus.

Mouvement journalier de croissance ou de performance ? Pour la croissance, voir le module "Cours en direct" ou "Croissance", pour la perfo cela n'existe pas "par Titre", mais "par compte" cela est possible avec le module "Evolution du solde".

En Money Il y a le notion de Type de Compte un peu plus étoffé (Comptes bancaires, Compte de placements, Comptes d'actifs - [Maison Appartement......] et Comptes Passifs [Prêt , Cautions Impôts....]. Le but étant d'être en mesure de visualiser une situation de patrimoine.

Ce n'est pas trop dans la philosophie de GesFine. Un type, quel que soit la donnée auquel il est attaché, n'existe dans GesFine que si il induit un comportement spécifique. Un type n'inclut jamais de classification. D'ailleurs si j'optais pour cette orientation, il y aurait toujours quelqu'un pour me dire qu'il en manque un ... . Et puis cela n'est pas adapter à un usage au delà des frontières de hexagone.

Comme plusieurs personnes ont déjà remarqué il y a besoin d'états historiques:
L'évolution de Solde donne déjà ces informations pour la situation des comptes (en version graphique)mais un tableau avec les soldes par mois (en colonnes) en chiffres serait un plus pour moi.

J'ai prévu de faire évoluer le module "Solde des comptes" avec une possible consultation dans le passé. Un tableau avec un solde par mois n'est qu'un extrait du graphique "Evolution du solde" que je trouve plus illustratif et plus à même de répondre globalement aux souhaits de chacun.

Il serait un plus de pouvoir visualiser "le Budget réalisé" par mois (en colonnes) avec un total.
Le même chose par année réalisé.

Sauf à développer un autre module je ne peux pas basculer les mois en colonne. Ils peuvent par contre être en ligne. Une présentation avec les mois ou les années en colonne, comme on le trouve traditionnellement dans les autres logiciels, pourra peut être être pris en compte par le futur module de reporting (mais ces grandes lignes n'ont pas encore été figées).

Pour l'instant le budget réalisé compare (a fin aout) les chiffres de 2013 (8mois) avec les chiffres de 2012 (12 mois) qui n'est pas très parlant.
J'aimerai pouvoir comparer le cumul a fin aout 2013 avec le même cumul fin aout 2012.
Dans un autre état le cumul fin aout 2013 avec cumul fin aout pour le budget 2012.
Le top serait de pouvoir sélectionner un ou plusieurs mois.

Pour faire cette comparaison il faut changer le regroupement et mettre les mois avant les catégories, par exemple prendre le regroupement "Nature/Mois/Catégorie"

[Jacques Leblond]

Fonctionnalité (budget prévisionnel multicompte) disponible à partir de la version 5.4.46.5038