[Importation] Données issues de Money

[ybe]

Bonjour à tous,

J'ai lu les articles de méthodologie de Jacques mais il me semble qu'ils traitent de cas bien particuliers.
Comment faire pour démarrer sur GesFine en important le maximum des données enregistrées dans Money?
Quel format utiliser ? Money propose "Compatibilité QIF relative " ou "stricte compatibilité QIF" Lequel faut-il prendre pour exporter.
Une fois que l'on a ce fichier, peut-on l'importer tout simplement dans GesFine ?
Merci pour votre aide.
Yves

[Jacques Leblond]

Bonjour Yves,

Je suis preneur aussi de la réponse à ta question sur le format qif car je pourrai l'indiquer dans la méthodologie.

Pour l'import dans GesFine, "tout simplement", a priori oui pour les opérations courantes.
Cependant il y a quelques aspects qui reviennent souvent, tu devras reprendre probablement le format de date du fichier qif avant l'importation et retravailler tes catégories après l'importation comme indiquer dans les notes de la méthodologie.
Enfin si tu as un compte dédié pour ta carte bancaire, il faut retravailler le fichier qif avec la macro disponible dans la méthodologie et importer ce fichier qif dans ton compte courant (pas dans un compte spécifique).

Pour les opérations sur titres, cela peut se compliquer un peu. Déjà la procédure est un peu plus longue car tu dois renseigner au préalable avant l'importation dans GesFine tous les titres sur lesquels tu as fait des opérations. Ensuite, en fonction de tes méthodes de gestion dans Money, il se peut que tu rencontres quelques problèmes de compatibilité qui nécessitent une retouche manuelle du fichier qif. Mais quand tu en seras là, et si soucis il y a, je t'indiquerai comment procéder.

[Michel84]

Bonjour à tous,

Bonjour Yves,

Je suis preneur aussi de la réponse à ta question sur le format qif car je pourrai l'indiquer dans la méthodologie.

Personnellement j'ai utilisé le format "Compatibilité relative" sans souci. Voir fichier joint pour différences.
J'ai une question relative à l'importation dans "Gesfine" d'un compte rémunéré, en l’occurrence un "LivretA".
Au préalable à l'importation je crée le compte et il est alors obligatoire d'ajouter les différents taux d'intérêt (ou tout au moins 1) en fonction de la date d'ouverture renseignée.
Le compte à importer portant sur plusieurs années, la capitalisation des intérêts des années antérieures à 2013 est déjà présente dans les opérations.
Or lors de la création du compte "GesFine" crée autant de lignes "Intérêts" que d'années existantes depuis la date d'ouverture.
En mentionnant comme solde initial "0" le montant reporté des intérêts de chaque année est à "0", mais il n'est pas possible de supprimer ces lignes.
Y a t'il une procédure spéciale pour l'import de ce type de compte???
D'avance merci,
Michel

[Jacques Leblond]

Bonjour Michel,

Qu'avez vous indiqué pour la date d'ouverture du compte ?

Essayez en laissant la date du jour par défaut, en ne renseignant pas de solde initial et en renseignant les taux suivants :

• 1/1/2013 2.25
  1/2/2013 1.75
  1/8/2013 1.25

qui correspondent au taux pour cette année.
Ne renseignez pas de taux pour une période avant 2013.

[ybe]

Bonsoir,

Je progresse...
Jacques , j'ai utilisé les deux formats comptabilité stricte et relative , apparemment cela ne change pas grand chose....

Gestion d'un PEA

Comment gérer les comptes espèces liés à un PEA? Dans Money j'avais des comptes distincts pour mon PEA, un pour les titres et un pour les liquidités. Lors d'un achat ou d'une vente sur le compte titre la contrepartie proposée était automatiquement le compte liquidité. Que recommandes-tu dans GesFine?

Je n'ai pas importé les données concernant mes titres anciens , que je n'ai plus en portefeuille et qui n'existent plus. Du coup j'ai des soldes de comptes titres qui ne riment à rien .

Problème d'affichage de valeurs dans l'état Croissance
Seule 3 valeurs apparaissent sur les sept valeurs que j'ai en portefeuille?

Problème de cours de clôture dans l'état valorisation des portefeuilles
Pour certaine valeurs ( Ab Sciences, Metabolic Explorer) les cours de clôture ne s'affichent pas et la valorisation est faite au prix de revient. Pour d'autres ( Orange, Air Liquide) le cours de clôture est faux , c'est celui de la veille et la valo est faite avec ce cours. En revanche quand on demande une valorisation avec les cours en direct c'est OK. C'est étrange?

Comment obtenir une valorisation à une date passée de mon portefeuille? Exemple valeur au 1/01/2013?

Merci pour vos éclairages
Yves

[Jacques Leblond]

Bonsoir Yves,

Comment gérer les comptes espèces liés à un PEA? Dans Money j'avais des comptes distincts pour mon PEA, un pour les titres et un pour les liquidités. Lors d'un achat ou d'une vente sur le compte titre la contrepartie proposée était automatiquement le compte liquidité. Que recommandes-tu dans GesFine?

les 2 types de gestion sont possibles :

• Soit tout dans un même compte, dans ce cas il doit être typé "Courant + Type"
• Soit dans 2 comptes distincts mais liés, 1 compte typé "Courant" pour les liquidités (à créer avant le compte "titre") et 1 compte typé "Titre" auquel on associé le compte courant créé précédemment.

Je n'ai pas de recommandation particulière, pour mon PEA j'ai suivi la réalité de ma banque j'ai donc 2 comptes. L'impact est essentiellement d'ordre visuel au niveau des affichages.

Problème d'affichage de valeurs dans l'état Croissance
Seule 3 valeurs apparaissent sur les sept valeurs que j'ai en portefeuille?

A priori si des titres n'apparaissent pas dans le module croissance, c'est qu'il manque des cours pour faire l'évaluation sur la période choisie

Problème de cours de clôture dans l'état valorisation des portefeuilles
Pour certaine valeurs ( Ab Sciences, Metabolic Explorer) les cours de clôture ne s'affichent pas et la valorisation est faite au prix de revient.

Cela confirme l'absence de cours pour ces titres. Tu peux constater la présence des cours dans le tableau à droite du graphe du module "Suivi et opérations sur titres"

Pour d'autres ( Orange, Air Liquide) le cours de clôture est faux , c'est celui de la veille et la valo est faite avec ce cours. En revanche quand on demande une valorisation avec les cours en direct c'est OK. C'est étrange?

Par défaut pour des opérations d'achat, c'est le dernier cours de clôture (donc en général celui de la veille) qui est affiché si la valorisation demandée (Paramètre dans la barre d'outil) est "Cours de clôture". Pour une valorisation avec les "Cours en direct", c'est la cotation du jour quand elle existe qui est proposée.
Tout cela me parait donc normal.

Comment obtenir une valorisation à une date passée de mon portefeuille? Exemple valeur au 1/01/2013?

Le seul module capable pour l'instant de travailler dans le passé est le module "Evolution du solde". Dans ce module, affiche le réticule sur le graphe et positionne toi au 1/1/2013.
Je regarde actuellement pour avoir cette possibilité dans le module "Solde des comptes" mais c'est assez ardu à réaliser pour les comptes titre.

[Jacques Leblond]

Je n'ai pas importé les données concernant mes titres anciens , que je n'ai plus en portefeuille et qui n'existent plus. Du coup j'ai des soldes de comptes titres qui ne riment à rien .

Pour des titres que tu ne souhaites plus suivre mais que tu as eu en portefeuille, tu peux te contenter de les créer dans GesFine sans paramétrer l'importation des cours, ni même renseigner de code ISIN. Si tu les nommes comme dans Money ils seront sélectionnés automatiquement dans le formluaire de validation des opérations sur titres à importer.
Néanmoins mettre un code ISIN reste conseillé car si tu veux de nouveau les suivre, cela t'évitera de créer un doublon sans t'en apercevoir.

[ybe]

Bonjour Jacques,

Problème de cours de clôture dans l'état valorisation des portefeuilles
Pour certaine valeurs ( Ab Sciences, Metabolic Explorer) les cours de clôture ne s'affichent pas et la valorisation est faite au prix de revient.

Cela confirme l'absence de cours pour ces titres. Tu peux constater la présence des cours dans le tableau à droite du graphe du module "Suivi et opérations sur titres"

J'ai récupérer sans rien faire les cours de clôture de 6 valeurs sur 7( automatiquement ?)
Néanmoins il me reste AB Science pour laquelle les cours de clôture ne s'affichent pas , or le code ISN est correct, d'ailleurs les cours en direct s'affiche, mais pas le cour de clôture As-tu une idée?

Problème d'utilisation du forum / Comment fait-on pour reprendre la question dans un message de réponse?

[ybe]

Problème d'utilisation du forum / Comment fait-on pour reprendre la question dans un message de réponse?

Apparemment j'ai trouvé !
Merci pour ton aide.

[Jacques Leblond]

Bonsoir Yves,

Néanmoins il me reste AB Science pour laquelle les cours de clôture ne s'affichent pas , or le code ISN est correct, d'ailleurs les cours en direct s'affiche, mais pas le cour de clôture As-tu une idée?

Je viens de vérifier sur le site Boursorama, les cours de clôture sont disponibles pour le code ISIN FR0010557264. Tu devrais donc pouvoir les récupérer.

Je ne suis pas chez moi en ce moment, je n'ai donc pas tester dans GesFine. Je le ferais dimanche si ce n'est toujours pas résolu d'ici là.

[ybe]

Bonjour Jacques,

Ce matin j'ai bien le cours de clôture de vendredi soir. Donc c'est résolu pour l'instant.

Je progresse donc bien et commence à pouvoir utiliser vraiment GesFine.

J'ai maintenant des questions sur l'utilisation ( peut-être faut-il les poser dans un autre rubrique du forum? si oui je te laisse les déplacer):

Comment dans l'onglet "performance" faire apparaitre les liquidités? Actuellement, même en sélectionnant le compte liquidités lié au compte titre, je n'ai que les titres et donc la valorisation globale de mon portefeuille n'est pas correcte. C'est gênant , notamment dans un PEA, car les liquidités sont issues des soldes d'opérations d'achat / vente et des coupons. C'est donc important pour moi de les intégrer à la performance.
Merci d'avance pour ta réponse.

[Jacques Leblond]

Bonjour Yves

J'ai maintenant des questions sur l'utilisation ( peut-être faut-il les poser dans un autre rubrique du forum? si oui je te laisse les déplacer)

Oui dans un nouveau sujet du forum "Support" pour les prochaines

Comment dans l'onglet "performance" faire apparaitre les liquidités?

Dans le module "Performance", de même que le module "Valorisation des portefeuilles", seuls les titres sont évalués.
Pour obtenir ce que tu cherches il faut consulter le module "Solde des comptes" (choisi l'affichage que tu préfères "Compact ou Etendu") qui d'indiquera la part liée aux liquidités et celle liée aux titres.