[FCPI] Remboursements partiels

[jif]

Les FIP et FCPI font usuellement l'objet de remboursements partiels. Ce ne sont pas des dividendes, ni des suppressions de parts, mais des versements de montants qui s'assortissent de la réduction de la valeur des parts.
Comment traiter ce cas particulier dans GesFine ? La solution que j'utilise, c'est de traiter ces remboursements comme des dividendes.

[Jacques Leblond]

Bonsoir,
J'ai écrit une petite méthodologie sur le sujet.
Le seuil écueil est le montant à considérer pour la fiscalité. Je le précise dans la méthodologie.
Par contre il existe peut être une alternative avec une opération de "remboursement de capital". Ce type d'opération ne devait pas exister lorsque j'ai écrit la méthodologie.
Je vais réaliser un test mais a priori c'est un remboursement de capital qu'il faut effectuer.

[Jacques Leblond]

Je viens de réaliser le test, une opération de remboursement de capital est préférable à un détachement de coupons. Ainsi les montant de référence pour la fiscalité sont corrects, les flux de trésorerie aussi.
A noter qu'avec ce type d'opération, le montant de la performance en % par rapport à l'achat (%/A) s'ajuste sur le montant d'achat recalculé suite au remboursement du capital, ce que ne fait pas un détachement de coupons.

Je vais mettre à jour la méthodologie.

[Jacques Leblond]

La méthodologie est à jour.

[jif]

Je ne vois pas en quoi la méthodologie a changé. Que dois-je faire pour traiter avec cette méthodologie actualisée un remboursement partiel ?
jif

[jif]

J'annule mon dernier message : je n'avais pas vu le lien sur le mot méthodologie qui résout la question.
jif