[Importation] Importation manuelle Ofx Multi-compte

[Jacques Leblond]

L'importation multi-comptes d'opérations courantes n'est possible qu'avec le format Ofx.

Voici comment procéder pour effectuer une telle importation :

• Créer un format d'importation Ofx
  • Depuis le menu : Configuration/Gestion des formats d'importation et d'exportation :
  • Sélectionner la rubrique "Opérations courantes" puis cliquer sur le bouton "Ajouter un nouveau format d'importation"
  • Choisir l'extension du fichier "ofx" et renseigner ses propriétés et ses éventuelles règles d'importation
  • Valider le formulaire
• Configurer les comptes
  • Depuis la rubrique "Comptes" du bandeau de sélection
  • Pour chaque compte concerné, renseigner dans ses propriétés (rubrique "Importation/Importation manuelle d'opérations courantes par fichier") l'identifiant du compte que l'on trouve dans le fichier Ofx sous la balise <ACCTID>
• Importation des opérations
  • Dans le module "Livre de comptes" via son menu contextuel (clic droit) :
  • Activer le mode de cochage "multi-comptes"
    Si le mode multi-comptes n'est pas activé, toutes les opérations seront proposées pour l'importation dans l'unique compte sélectionné !
  • Cliquer sur l'item "Fonctions avancées/Importation d'opérations courantes depuis un fichier"
  • Sélectionner le format ofx précédemment créé et le fichier à importer puis valider le formulaire
  • Vérifier puis cocher les opérations à importer dans le formulaire de "validation des opérations à importer"