Bonjour Jacques,
Sujet résolu, merci

Bonjour,
J'ai un problème avec un format d'importation pour opérations courantes comportant des règles d'importation et des profils de répartition.
Tout est correct dans la fenêtre de validation des opérations à importer, les règles et les répartitions sont conformes, mais la validation de l ...

Bonsoir Jacques,
c'est OK maintenant
Merci

Bonjour,

avec la dernière version intermédiaire (8042), l'accès aux opérations d'un des titres est bloqué par cette erreur. Dans mon portefeuille, c'est certainement le titre qui a l'historique le plus long (transferts, splits).

Cordialement

Bonjour Jacques,
Cette nouvelle version semble effectivement résoudre l'ensemble des anomalies évoquées.
Merci

Oui, pour que le tracé soit correct il faut que les cours aux dates de chaque opération soient renseignés.

Bonjour Jacques,
Désolé de répondre tardivement car je n'ai pu testé que rapidement la dernière version intermédiaire.
Apparemment les décrochements sont de retour tant que les cours aux dates d'ajout de parts ne sont pas renseignés.
J'ai désactivé les autres comptes un à un, ils ne semblent plus ...

Bonjour Jacques,
Plus de décrochement avec cette version, même sans les cours correspondants aux dates d'ajout de parts.
Par contre, dans certains cas (je n'ai pas trouvé le point commun), si on choisi le regroupement par trimestre ou année, il y a cette nouvelle erreur et le tracé est faux
https ...

Jacques,
J'ai peut-être coché un peu vite le sujet en résolu ...
J'ai une autre bizarrerie liée à ces opérations.
Je t'envoie les éléments par email pour que tu puisses analyser ça à l'occasion. Aucune urgence
Merci

Bonjour Jacques,
C'est OK. Les cours à renseigner dans les formulaires d'achat et de vente suffisent maintenant pour visualiser correctement l'évolution du solde.
Merci pour cette évolution.

Oui, avec les cours au 31/12 c'est bon
Effectivement, c'est un peu piégeant

Pourtant les cours existent, regarde sur l'analyse graphique du 1er post

J'ai bien la dernière version intermédiaire.

Liste des opérations :

Bonjour,
J'ai ouvert une AV avec deux fonds en euros. J'ai alimenté un des fonds 2 fois, puis j'en ai arbitré une partie en UC.
Pb: Le tracé de l'évolution du solde de l'AV ne représente pas les 2 apports en euros. Il redevient correct après l'arbitrage en UC
https://zupimages.net/up/21/44/63ff.jpg ...

Bonjour Jacques,
Merci, je ne connaissais pas l'existence de ce contrôle.
Je vais boucher les trous dans les cours et les devises indiqués pour être OK

Bonsoir Jacques,
Merci et encore désolé de te demander cette recherche sur des opérations aussi anciennes.

Le problème est toujours présent dans cette v10.
Je t'envoie la base un peu plus tard.
Merci

Bonjour,
depuis la dernière version intermédiaire, j'ai cette erreur qui apparait 6 fois avant le tracé de l'évolution du solde :
https://zupimages.net/up/21/43/ad5s.jpg

Apparemment, elle est causée par 2 compte titres, car elle disparait si ces comptes sont décochés, et n'apparait que 3 fois si ...

Bonjour Jacques,
Parfait merci

J'ai constaté ça avec les 2 dernières versions intermédiaires