[Intégré 5.6.51.5186] Livre de comptes - Traitement de masse sur la date de valeur

[Zorg]

Bonjour,

Lorsqu'on gère un compte CB directement dans un CC et non dans un compte séparé et lorsque le gestionnaire de CB n'est pas le même que celui du CC, il serait utile de disposer d'un traitement de masse permettant de changer la date de valeur pour gérer les cas ou le prélèvement n'est pas réalisé à la date prévue.
Est-ce possible ?

Merci

[Jacques Leblond]

Bonjour,

Je pense que le mécanisme de report des opérations non pointées au delà de la date du relevé doit pouvoir satisfaire ce besoin.
Pour rappel cette fonction accessible depuis le menu "Rapprochement avec le relevé de compte" permet après pointage des opérations du relevé de décaler après la date du relevé toutes les opérations non pointées, car ces opérations interdisent le rapprochement (avec les paramètres par défaut de verrouillage des comptes).
Dans le cas d'opération par carte bancaire à débit différé, la date de valeur est calculée pour correspondre au prochain prélèvement.

Est ce que cela correspond au besoin ?

[Zorg]

Non, pas vraiment car comme discuté hier, mes opérations CB sont pointées à l'importation.

[Jacques Leblond]

Pour être sûr de bien cerner le besoin, les opérations CB importées ont quelle date de valeur ? la date de l'opération ou la date de prélèvement sur le CC ?

[Zorg]

les opérations CB importées ont quelle date de valeur : la date de prélèvement indiquée par le relevé, mais cette date n'est pas toujours respectée.
Ex: en janvier date de prélèvement indiquée = 02/02, prélèvement réalisé = 05/02, j'ai du modifier à la main environ 30 opérations pour corriger la date de valeur à la vrai date de prélèvement, d'où ma demande.

[Jacques Leblond]

Ok donc cela n'est pas vraiment lié à un rapprochement. Tu souhaites "juste" modifier la date de valeur d'un groupe d'opérations.
Il n'y a pas forcément de lien avec le relevé CC qui prendra en compte ces opérations.

Je prend en compte ta demande.

[Zorg]

Exact, Merci.

[Jacques Leblond]

Fonctionnalité développée dans la version 5.6.51.5186.