[Opérations courantes] Importation format OFX

[Kerni29]

Bonjour Jacques, je te souhaite ainsi qu'à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Quelques questions
-Je travaille hors connexion et sans activé l'agent de notification et mes cours se mettent à jour quand même.
- Dans le solde des comptes peut-on ajouter et comment, le montant des emprunts, qui doit venir en négatif ?
- Lors de l'importation des relevés de la banque , dans la colonne CB/Chèque, Réf, je pensais trouver le N° du chèque ainsi que le N° de la carte bancaire et dans la colonne Libellé tiers adresse le non du bénéficiaire, Dans la colonne CB j'ai parfois le N° de carte mais pas toujours et dans l'autre colonne Libellé j'ai le N° du chèque est ce normal ?
Ci joint tableau.

[Jacques Leblond]

Bonjour et bonne année également.

Je ne vois pas comment la mise à jour des cours est possible en mode "Hors connexion". L'agent hérite du paramètre de GesFine, donc si GesFine est en mode hors connexion l'agent l'est aussi.
Attention si tu appuis sur la touches F6 ou F7, les cours se mettent à jour même si tu est en mode hors connexion.

- Dans le solde des comptes peut-on ajouter et comment, le montant des emprunts, qui doit venir en négatif ?

Il te faut créer un compte dédié à l'emprunt que tu crédites à chaque échéance, comme tu débites ton compte courant qui rembourse ton emprunt. Dans ce compte tu ne dois tenir compte que de la part du capital. Cela t'oblige, a priori pour un emprunt classique, à faire une opération de crédit variable à chaque échéance.

- Lors de l'importation des relevés de la banque , dans la colonne CB/Chèque, Réf, je pensais trouver le N° du chèque ainsi que le N° de la carte bancaire et dans la colonne Libellé tiers adresse le non du bénéficiaire, Dans la colonne CB j'ai parfois le N° de carte mais pas toujours et dans l'autre colonne Libellé j'ai le N° du chèque est ce normal ?

As tu vérifié le contenu du fichier d'importation de tes opérations, c'est probablement lui qui mélange les champs. Dans tous les cas c'est la première chose à vérifier.

[Kerni29]

Comment vérifier mon fichier d'importation ?
Lors de l'importation de ma banque j'ai le choix : Texte, word, XLS-excel SLK-excel, OFX-quichen, OFX-money, Ofx-isacompta.
J'ai gardé OFX money !

[Jacques Leblond]

Tu prends 2 opérations dans GesFine qui te semblent pas homogènes et tu les recherches dans le fichier ofx en l'ouvrant avec le bloc note de windows, puis tu regardes à quelles balises sont affectées les champs qui te semblent dans la mauvaise colonne de GesFine. Les balises, ce sont les noms des champs entre < ...>

Ou tu copies ici les 2 opérations du fichier ofx (c'est à dire l'ensemble des balises qui composent une opération) ainsi qu'une image du livre de compte montrant ces 2 opérations.

[Kerni29]

Bonsoir ci contre les lignes demandées, Concernant les cartes bancaires certaines sont prise en copmte directement, d'autre pas. Je les ajoutées manuellement, mais je ne sais plus lesquelles.
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131230
<TRNAMT>-300.00
<FITID>3436560012110
<NAME>7506038/0000000/000000000
<MEMO>CHEQUE EMIS
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131230
<TRNAMT>+1.80
<FITID>3435820002506
<NAME>GROUPAMA GAN VIE 0056265227
<MEMO>VIREMENT EN VOTRE FAVEUR
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131227
<TRNAMT>-300.00
<FITID>3434800009033
<NAME>7506034
<MEMO>CHEQUE EMIS
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131227
<TRNAMT>-172.00
<FITID>3434490003839
<NAME>7506030
<MEMO>CHEQUE EMIS
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131227
<TRNAMT>-1285.00
<FITID>3434130011331
<NAME>REGLEMENT IMPOT THCAP 005002
<MEMO>PAIEMENT ELECTRONIQUE
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131226
<TRNAMT>-3821.73
<FITID>3434100025004
<NAME>7506037/0000000/000000000
<MEMO>CHEQUE EMIS
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131224
<TRNAMT>-80.00
<FITID>3434100013714
<NAME>7506027/0000000/000000000
<MEMO>CHEQUE EMIS
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131224
<TRNAMT>-12949.83
<FITID>3432370025887
<NAME>7506036
<MEMO>CHEQUE EMIS
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131223
<TRNAMT>-21.99
<FITID>3431560026259
<NAME>SFR
<MEMO>PRELEVEMENT
30/12/2013 - 30/12/2013 Prélèvement 7506038/0000000/000000000 Débit Divers / Prélèvement Intercomptes -300,00 True
30/12/2013 - 30/12/2013 Versement GROUPAMA GAN VIE 0056265227 Crédit Divers / Versement Intercomptes 1,80 True
27/12/2013 - 27/12/2013 Prélèvement REGLEMENT IMPOT THCAP 005002 Débit Divers / Prélèvement Intercomptes -1 285,00 True
27/12/2013 - 27/12/2013 Prélèvement 7506034 Débit Divers / Prélèvement Intercomptes -300,00 True
27/12/2013 - 27/12/2013 Prélèvement 7506030 Débit Divers / Prélèvement Intercomptes -172,00 True
26/12/2013 - 26/12/2013 Prélèvement 7506037/0000000/000000000 Débit Divers / Prélèvement Intercomptes -3 821,73 True
24/12/2013 - 24/12/2013 Prélèvement 7506036 Débit Divers / Prélèvement Intercomptes -12 949,83 True
24/12/2013 - 24/12/2013 Prélèvement 7506027/0000000/000000000 Débit Divers / Prélèvement Intercomptes -80,00 True

[Jacques Leblond]

Comme tu peux le constater le champ <NAME> correspond au "Libellé, tiers" de GesFine, or ta banque y met un peu tout !
Le champ <MEMO> est normalement le champ "Notes", on y trouve le type d'opération, or le champ prévu pour le type est normalement <TRNTYPE>.

Pour résumer ta banque fait n'importe quoi avec les champs du format OFX, pas étonnant que cela donne des surprises lors de l'importation dans GesFine...

Essaye avec les autres format OFX, c'est peut être mieux.

[Kerni29]

Bonjpour Jacques ci joint le détail de OFX qichen, est-ce mieux?
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131230
<TRNAMT>-300.00
<FITID>3436560012110
<NAME>7506038/0000000/000000000
<MEMO>CHEQUE EMIS
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131230
<TRNAMT>+1.80
<FITID>3435820002506
<NAME>GROUPAMA GAN VIE 0056265227
<MEMO>VIREMENT EN VOTRE FAVEUR
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131227
<TRNAMT>-300.00
<FITID>3434800009033
<NAME>7506034
<MEMO>CHEQUE EMIS
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131227
<TRNAMT>-172.00
<FITID>3434490003839
<NAME>7506030
<MEMO>CHEQUE EMIS
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131227
<TRNAMT>-1285.00
<FITID>3434130011331
<NAME>REGLEMENT IMPOT THCAP 005002
<MEMO>PAIEMENT ELECTRONIQUE
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131226
<TRNAMT>-3821.73
<FITID>3434100025004
<NAME>7506037/0000000/000000000
<MEMO>CHEQUE EMIS
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131224
<TRNAMT>-80.00
<FITID>3434100013714
<NAME>7506027/0000000/000000000
<MEMO>CHEQUE EMIS
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131224
<TRNAMT>-12949.83
<FITID>3432370025887
<NAME>7506036
<MEMO>CHEQUE EMIS
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131223
<TRNAMT>-21.99
<FITID>3431560026259
<NAME>SFR
<MEMO>PRELEVEMENT
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131220
<TRNAMT>-50.00
<FITID>3430990017600
<NAME>PREDICA PLAN VERT AVEN 237434
<MEMO>PRELEVEMENT
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131222
<TRNAMT>+5000.00
<FITID>3384520512863
<NAME>VIREMENT EN VOTRE FAVEUR

[Jacques Leblond]

Non cela ne me parait pas mieux ! C'est "quif quif"...

[Kerni29]

Que faire alors?

[Jacques Leblond]

Retravailler tes fichiers via une macro Excel avant importation dans GesFine, contacter ta banque pour leur dire que c'est "n'importe quoi" leur fichier ofx

[Kerni29]

Je pense contacter ma banque, mais pour dire quoi exactement. Peut-être aurait tu un modèle de quelques lignes pour leur demander de retravailler leur base.

[Jacques Leblond]

Je n'ai pas le temps de faire les spécifications pour ta banque...

Ofx est un standard normalisé, cf http://www.ofx.net/
Le fichier de spécification de la version 1 est ici
Si tu ouvres le zip tu trouveras :
un document nommé OFX103-1. Le chapitre 3 traite des balises et de ce qu'on y met dedans.
un document nommé OFX103-4. Le chapitre 11.4.2.3.1.1 traite des différents types de transaction.

Voila en gros car je ne vais pas reparcourir tout le standard

[Kerni29]

Bonjour Jacques, j'ai bien envoyé copie de ta réponse à ma banque et voici la réponse :
Mr LE MESTRE,

Je viens de vous laisser un message a l'instant au sujet de vos problemes.

Apres echange avec nos specialistes du domaine, ils m'ont confirmé ne pas avoir de probleme avec vos données.

Il semble que la solution soit de renomer vos rubriques au sein de votre applicatif GESFINE afin de trouver la bonne correspondance.

Si vos problemes perdurent, nous restons à votre disposition.

Cordialement.

J'ai regardé sur Money et le n) de chèque est dans Tiers catégorie notes

[Jacques Leblond]

Bonjour,

J'ai modifié ton message pour effacer les coordonnées personnelles de ton interlocuteur.

Pour résumer c'est "débrouillez-vous" avec ce que l'on vous donne...
Si tu dois reprendre toutes tes opérations, autant les saisir, ce sera plus rapide que de permuter des champs.

[Kerni29]

Bonjour Jacques je regarde souvent les messages sur les forums et je me rappelle d'avoir vu un tableau excel pour, je crois modifier les téléchargements de la banque. Je n'arrive pas à le retrouver.

[Jacques Leblond]

Bonjour,
Je ne me souviens pas d'un fichier qui traiterait le format ofx, il y a les fichiers de noftal pour le traitement des qif ici.

[Kerni29]

Merci du renseignement, je voulais savoir si c'est valable pour l'importation des comptes courants de la banque. Si oui la manip est à faire à chaque fois ou peut-on se servir du fichier excel en base.

[Jacques Leblond]

Depuis la version 5.8, GesFine permet de définir des règles d'importation permettant de re-structurer, corriger, modifier les données importées.
Par exemple voici le type de règles qu'il est possible d'écrire pour un fichier ofx en provenance du Crédit Agricole afin d'améliorer les données importées, la qualité du contenu ofx issu de cette banque étant très médiocre.