[Migration vers la 5.5] Méthode de comparaison des données

[Jacques Leblond]

Prérequis :

• Avant de faire la comparaison de vos données, il est impératif de bien sauvegarder votre fichier GesData.db (en faisant une copie dans un autre répertoire)

Retour arrière :

• Pour revenir à la précédente version en cas de problème majeur, réinstallez la version 5.4 disponible via le lien ci-joint, remettez le fichier GesData.Db préalablement sauvegardé, puis désactivez la "Mise à jour automatique de GesFine au démarrage" dans les "Options/Préférences", item "Maintenance"
  Ne faite pas de restauration croisée entre les versions de GesFine et celle de la base de données.

Lien vers la précédente version 5.4


Pour faire la comparaison, voici comment procéder :

• Lancez votre version actuelle 5.4, faite l'importation des cours puis passez "Hors connexion" afin de s'assurer que les données ne changerons pas avant la comparaison.
• Faite un imprime écran du module "Valorisation des portefeuilles" en ayant au préalable "déployé" les niveaux de l'historique des portefeuilles.
• Installez la nouvelle version sans désinstaller votre version actuelle.
• Ouvrez le module "Valorisation des portefeuilles" et faite une comparaison avec l'imprime écran.
  • Si les valeurs Total A, Total V et P/Total A + C sont identiques sur les 2 lignes de regroupement principales, alors tout est OK !
  • Dans le cas contraire, isoler le titre dans le compte titre en écart et aller dans le nouveau module "Opérations sur titres" pour faire l'analyse des opérations qui ont été importées.

Des écarts seront probablement constatés pour ceux gérant des stockOptions ou si des titres ont subit un split alors que des parts existaient en portefeuille. Dans ce dernier cas un "split d'opération" sera à créer dans les propriétés du titre et les opérations probablement à retoucher.