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Les évolutions sont les suivantes :
Opérations sur titres
- Gestion de 2 nouveaux types d'opérations sur titres, les Options d'achat (Call) et les Options de vente (Put).
- Prise en compte dans les algorithmes de calcul et dans les modules sur les titres.
Notes :- Les stock-options sont à gérer dorénavant comme une "Option d'achat" sans "Prime d'achat".
- Les options d'achat et de vente dont la date d'expiration est dépassée et dont leur prime n'est pas nulle sont affectées aux parts vendues.
- Les options de vente apparaissent dans les parts en portefeuille avec un nombre de parts négatif tant que leur date d'expiration n'est pas dépassée.
- Ajout des opérations de "Frais en devise", de "Remboursement de capital" et des primes d'achat et de vente des options dans le tableau des "Flux de trésorerie".
- Ajout du type d'opérations dans la première colonne.
- Ajout sur le graphe des primes d'achat et de vente des options.
- Amélioration des informations restituées :
- sur le calcul des indicateurs de performance (%/A, TRI, %/C, %/C/An),
- sur les informations associées aux opérations (date d'expiration et de disponibilité notamment).
- Dans le formulaire de création d'une nouvelle opération, la sélection d'un tiers récupère automatiquement les informations de la dernière opération possédant ce tiers.
- Le Compte, les Dates et le champ Référence sont conservés,
- Le Type, la Carte bancaire, le Chèquier, le Montant, la Pièce jointe, les Notes sont remplacées sauf si déjà définis,
- Les Catégories, les Marqueurs et les Affaires sont systématiquement remplacées.
- Ajout dans le menu contextuel à la rubrique Tri la possibilité de définir le tri par défaut sur la date de valeur ou la date de l'opération (v8.0.95.7613).
- Possibilité de définir un tri par défaut spécifique directement dans le fichier des paramètres GesSetting.xml (v8.0.95.7613).
Le paramètre doit respecter des contraintes de mise en oeuvre pour un bon fonctionnement du livre de comptes.
- Possibilité de trier sur les colonnes "Première échéance" et "Date de fin".
- Modification du tri par défaut de la colonne "Prochaine échéance". Les opérations terminées sont positionnées en fin de liste et plus en premier.
- La recherche sur les champs "Date Min et Max" s'effectue dorénavant uniquement sur la date de fin des opérations.
- Traitement en premier des sources ayant un stop à l'identification (Pour la saisie de mot de passe d'un clavier virtuel notamment).
- Cours de clôture
- Création de la source "AXA 1 Clôture"
Cette source permet l'importation de la valorisation d'un compte comme cours de clôture (Par exemple pour une assurance vie en gestion pilotée/sous mandat).
- Création de la source "AXA 1 Clôture"
- Navigation
- Cration de la source "AXA Navigation"
- Mise à jour de HtmlAgilityPack en version 1.11.26
Elle corrige les bogues suivants :
Bogues majeurs
- Evolution des gains, Evolution du solde : Pas de prise en compte de toutes les opérations réalisées au dernier jour de la période d'analyse. Les opérations étaient prises en compte le jour suivant.
- Evolution des gains : Erreur dans le calcul des gains et du TRI si deux stock-options partagent les mêmes paramètres (Valeur de l'option et date d'expiration).
- Split : Erreur "La colonne 'id_tso' doit être unique." (Régression v8.0.95.7549).
- Livre de comptes : Messages d'erreur au chargement des données après l'ouverture du menu contextuel (Régression v8.0.95.7613).
- Tableau de bord : Message d'erreur "L'élément a déjà été ajouté" lorsque les index de position des plugins sont identiques après une reconstruction du tableau de bord.
- Tableau de bord : Déplacement erratique des plugins après une reconstruction du tableau de bord.
- Livre de comptes : Dans le formulaire d'ajout d'une opération, message d'erreur lors de la sélection d'un tiers si la liste des tiers est établie pour tous les comptes (et pas uniquement pour le compte de l'opération) (Régression v8.0.95.7610).
- Livre de comptes : Dans le formulaire d'ajout d'une opération, suppression du champ "Référence" lors de la sélection d'un tiers (Régression v8.0.95.7611).
- Divers bogues mineurs
Note : Si GesFine n'est pas configuré pour se mettre à jour automatiquement, vous pouvez mettre à jour votre version depuis le menu de GesFine (recommandé) ou en téléchargeant le package d'installation manuellement. Il n'est pas nécessaire de désinstaller votre version au préalable.
