[SOLDE DES COMPTES] Ecart avec la valorisation des portefeuilles

[Kerni29]

Bonjour, j'ai un souci avec un nouveau compte courant + titres. Dans la valorisation des portefeuilles j'ai le montant exact des titres. Dans le solde des comptes celui-ci est à zéro.
Merci

[Jacques Leblond]

Bonjour,

Le solde des comptes s'appuie sur les cours de clôture, la valorisation des portefeuilles sur les cours de clôture ou les cours en direct (selon le choix de l'utilisateur).

Si aucun cours de clôture n'a été téléchargé ou saisi, il est possible que le solde ne soit pas correctement calculé, en revanche, il suffit d'un cours en direct pour assurer la bonne valorisation des portefeuilles.

Qu'indique la valorisation des portefeuilles si la "valorisation" demandée est sur "Cours de clôture" ?

Autre piste, quel est le solde du compte dans le livre de compte ? Est-il à jour ?

Dans le module "Solde des comptes", il faut demander l'affichage "Étendu" pour bien différencier la valorisation des portefeuilles et le solde des opérations courantes du livre de comptes. Les 2 cumulés définissent le solde du compte.

[Kerni29]

Bonjour ci joint une vue du problème après avoir ajouté des cours de clôture

[Jacques Leblond]

Peux tu lancer le contrôle de présence des cours et devises depuis les Options/Préférences, item "Cours et devises", et me copier le résultat qui aura été mis dans le presse papier.

Sur ta capture, peux tu expliquer ce qui ne convient pas ?
Le montant de la valorisation est de 22000 et le montant des opérations -17600 (a priori) soit un solde global pour le compte de 4400.

PS : je constate un petit problème d'affichage sur la hauteur de la ligne du tableau que je vais corriger.

[Kerni29]

Bonjour Jacques voici le résultat
Date = 2017-02-05 14:48:01
GesFineApp = 6.2.75.6242
GesFineDB = 6.2.75
FrameWork = 4.0.30319.42000
OS = Microsoft Windows NT 10.0.14393.0
FileDB = C:\Users\GOULVEN\Pictures\Documents\GesFine\GesData.db
FolderDBBackup = D:\GOULVEN\GESFINE

<< Liste des devises et cours manquants pour une bonne valorisation des comptes et des portefeuilles >>

Note : le résultat dépend de la devise de référence de GesFine, changer de devise nécessite de relancer le contrôle.

Devises manquantes
Aucune devise manquante

Cours de clôture manquants
AIRBUS GROUP (EX : EADS) : 1999-06-11, 1999-10-12, 2000-07-15
AMUNDI EUROPE MONDE : 2000-12-12
AMUNDI FDS BD GLOBAL AGGREGATE AE-C : 2017-01-31
AMUNDI FDS EQ EMERGING WORLD AU-C : 2015-11-02
AMUNDI SÉLECT EUROPE P : 2000-12-12
AMUNDI SMALL CAP EUROPE P : 2000-12-12
ARKEMA : 2008-07-11
ATOUT EUROLAND : 1998-09-11
ATOUT FRANCE INC : 1998-09-11
ATOUT OPPORTUNITÉ 3DEC : 2013-04-01
ATOUT QUANTEUROLAND : 1999-12-23, 2000-12-12
AXA : 1996-11-27, 2000-01-22, 2000-12-27, 2005-02-05, 1999-12-17, 2000-12-27
BNP PARIBAS : 1998-12-31, 2000-01-22
CA INNOVATION 2 A : 2001-11-26
CA INNOVATION 5 A : 2004-12-30
CCA FINISTERE : 2011-10-18, 2013-03-26
CPR AC FCE AMUNDI D : 1998-09-12, 2015-02-05
CPR CONSOMMATEUR ACTIONNAIRE P : 2015-04-30
CPR SILVER AGE P A/I : 2015-11-09
CREDIT AGRICOLE SA : 2001-12-18, 2004-07-15, 2003-11-02, 2005-02-05, 2001-12-18, 2004-06-19, 2002-12-21, 2004-09-15
EDF : 2005-11-24
ENGIE (EX: GDF SUEZ) : 2005-07-13
FCPI UFF INNOVATION N° 15 A A/I : 2012-12-24
FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 A : 2015-07-21
FRANCE GAN ID : 1999-12-22, 2007-05-06
GAN DYNAMISME ID : 1999-09-15, 1999-12-22
GP EUROTUNNEL RGPT : 1996-11-01, 2007-12-07, 2012-01-07, 2000-01-22
LYXOR ETF DJA : 2003-08-08
ORANGE (EX-FRANCE TELECOM) : 1997-10-24, 1998-12-07, 2003-09-06, 2005-02-05, 1999-05-14
PULSIA 3 FCP 3DEC : 2006-10-11, 2013-02-24
RENAISSANCE EUROPE C : 2015-04-30
REXEL : 2007-04-11, 2013-06-30
SOLOCAL GROUP (EX PAGES JAUNES) : 2004-04-13
TOTAL : 1999-10-12
UFF AVENIR EURO-VALEUR : 2015-07-21, 2015-07-22, 1999-12-30, 2002-12-15, 2003-06-24, 2003-06-29, 2006-12-30
UFF AVENIR PACIFIQUE : 2006-07-17, 2010-02-01
UFF CROISSANCE PME C : 2015-07-21
UFF CROISSANCE PME INC : 2015-07-21, 2001-01-21, 2001-12-31, 2002-04-12, 2003-06-29, 2004-12-31, 2005-03-24, 2006-03-24, 2006-11-17
UFF EURO-VALEUR INC X : 1988-03-14, 1988-04-22, 1989-04-03, 1991-04-12, 1992-04-12, 1993-04-12, 1994-04-12, 1995-04-12, 1996-04-12, 1996-11-01, 1997-04-12, 1997-04-18, 1998-04-07, 1999-04-16, 1999-12-22, 2000-04-20, 2000-11-24, 2002-12-15, 2003-06-29, 2004-12-31, 2006-03-31, 2006-06-30, 2006-07-13, 2006-11-17, 2007-05-21, 2007-10-29, 2004-12-31, 2007-10-29, 2015-07-25
UFF GRANDE EUROPE 0-100 X : 2015-07-21, 1995-12-13, 1996-04-17, 1996-05-03, 1996-10-11, 1996-10-18, 1997-04-16, 1997-07-10, 1997-11-25, 1998-04-09, 1999-01-22, 1999-02-23, 1999-04-13, 1999-12-23, 2000-04-20, 2000-09-08, 2001-04-27, 2001-09-14, 2002-04-12, 2002-12-15, 2003-06-29, 2005-02-05, 2005-03-24, 2006-03-17, 2006-11-17, 1998-04-24, 2001-01-21
UFF INNOVATION 10 A : 2010-11-19
UFF INNOVATION 12 A A/I : 2011-12-23
UFF INNOVATION 3 A : 2004-08-05
UFF INNOVATION 4 : 2005-07-29, 2010-10-10, 2012-07-01
UFF INNOVATION 5 A : 2006-06-26
UFF INNOVATION 6 A : 2007-05-21
UFF INNOVATION 7 A : 2009-09-25
UFF INNOVATION A : 2002-12-15
UFF SÉLÉCTION PREMIUM A : 2014-12-30, 1997-07-12, 1997-12-30, 1998-12-30, 1999-12-31, 2002-12-15, 2003-06-29, 2004-12-31, 2006-07-20, 2006-12-30
VENDÔME SÉLECTION EUROPE PC : 2013-11-18, 2013-11-28.

J'ai trouvé l'erreur dans le dossier, c'était une erreur de saisie.
Par contre j'ai un autre problème avec le solde pointé et le solde futur. je n'avais jamais vu ce tableau, je pense qu'il faut pointer ces opérarations?

[Jacques Leblond]

Le solde Futur est celui que tu trouves dans le livre de comptes, tableau "Opérations en attente", colonne "Solde cumulé" à la date de projection que tu as définie en nombre de mois dans les propriétés du compte (Par défaut c'est +2 mois par rapport à la date du jour).

Le solde pointé est le solde des opérations uniquement pointées, si tu ne les pointes pas ni ne les valides, ce solde n'a pas d'importance, cependant ces sont des tâches que je te recommande de faire afin d'avoir une gestion de qualité de tes comptes.

Pour revenir au contrôle sur les cours manquants, il te manque beaucoup de cours, cela peut amené à des calculs erronés présent ou dans le passé. Je te recommande donc de les définir.
La plupart sont très anciens et doivent correspondre à des opérations que tu as importées dans GesFine.
Si tu ne possèdes plus ces cours, à défaut, depuis le module "Analyse graphique", renseigne le cours d'achat ou de vente de l'opération sur titre que tu as faite à la date du cours manquants.