[Valeurs Mobilières] Situation comptable d'un portefeuille

[RG]

Bonjour jacques,

j'ai une suggestion à formuler.

une nouvelle fenêtre récapitulative pour la situation comptable d'un portefeuille avec remise à zéro des zones contenant ceci :

Libellé : portefeuille PEA JULES situation comptable au : 14/05/2012

montant des cessions

plus values cessions

moins values cessions

montant dividendes

montant des reports

frais globaux

mise de fonds

frais sur ventes ( % )

liquidités

capital investi

*********************************************************************************************************
montant ci-dessous en brut et en net


evaluation

gain

actif total

rendement sur capital investi

rendement global du portefeuille


*********************************************************************************************************

qu'en penses-tu ?

Bonne Journée

A+

RG

[Jacques Leblond]

Bonjour Robert,

La majeure partie de ces informations est disponible dans l'onglet "Performance" (avec le regroupement "Sens/Compte/Titre" par exemple et le cochage de la liste "Tous les titres" dans le bandeau de sélection)

• montant des cessions
  Colonne "Total V" Ligne "Vendu" pour chaque compte
• plus ou moins values des cessions, gain
  Colonne "P/Total A" Ligne "Vendu" pour chaque compte
• montant dividendes
  Colonne "Coupons" Ligne "Vendu" pour chaque compte
• mise de fonds ou capital investi
  Colonne "Total A" Ligne "Vendu" pour chaque compte
• frais sur ventes ( % )
  Colonne "Frais V" au niveau de chaque opération. Par contre il n'y a pas de montant global des frais
• rendement sur capital investi, rendement global du portefeuille
  Colonne "%/A" Ligne "Vendu" pour l'historique ou ligne "Acheté" pour l'encours
• actif total
  Colonne "Total V" Ligne "Acheté" pour chaque compte

Les "liquidités" des comptes sont à évaluer dans l'onglet "Synthèse financière" soit au niveau du compte associé au compte titre, soit directement dans les liquidités du compte Titre (Affichage "Etendu" montant suffixé par un 'O')

Je ne vois pas à quoi correspond le "montant des reports" et l'"évaluation"

Enfin, GesFine ne gère pas la performance en tenant compte de l'imposition sur les plus values, tous les montants sont donc brut.
Il serait assez complexe de gérer les multiples formes d'imposition, surtout celles qui échappent aux données gérées dans GesFine, comme par exemple le choix d'une imposition sur le revenu au lieu du prélèvement libératoire.

[RG]

bonjour Jacques,

j'avais trouvé cela sur un site. Il serait peut-être intéressant pour gesfine, de tout regrouper dans une nouvelle fenêtre appelée "situation comptable du portefeuille"

sans changer à l'état actuel de gesfine.

c'est peut-être redondant au niveau des données mais un rajout d'info pour faciliter le suivi.


jacques a écrit :

Je ne vois pas à quoi correspond le "montant des reports" et l'"évaluation"

le montant des reports est spécifique pour le srd, donc inutile pour gesfine.

l'évaluation c'est l' évaluation du portefeuille ==> évaluation = actif total - liquidités

bonne journée

A+

RG

[Jacques Leblond]

Depuis la version 4.3.32.4544, ajout de l'onglet "Valorisation des portefeuilles" dans l'onglet "Synthèse financière" qui regroupe sans condition de filtrage (à la différence de l'onglet "Performance"), la situation des différents portefeuilles.