[Intégré 5.8.55.5328] Opérations sur titres - Frais de gestion en devise

[Jacques Leblond]

Bonjour,

En vue de l'intégration d'un nouveau type d'opérations sur titres permettant de prendre en compte des frais exprimés en devise dans le calcul de la performance des portefeuilles, frais qui ne seraient pas associés à un achat ou à une vente comme des frais de gestion par exemple, je recherche le code du format qif d'une telle d'opération.

Il est a priori possible dans Money de faire ce type d'opération.

Si vous possédez encore Money, vous serait-il possible de créer l'opération puis de l'exporter au format qif afin de m'indiquer le code associé. Dans la structure qif le code suit la lettre N. Par exemple pour une vente le code est NSell.
Idéalement il faudrait me copier l'intégralité de l'opération afin que j'analyse toutes les données associées.

[Caster]

bonjour Jacques,

j'aimerais t'aider mais je ne suis pas sûr de bien comprendre ta demande.
dans Money, le formulaire d'achat ou de vente d'un placement ne comporte que 4 champs: nombre, cours, commission et total.
rien qui permette de renseigner d'autres frais, quelque soit la devise utilisée.

[Jacques Leblond]

Bonjour Guy et merci pour ton aide,

Un utilisateur, qui ne s'est pas encore exprimé sur le podium m'a fait part de la possibilité de renseigner des frais (en dehors de toute opération d'achat / vente), frais qui sont ensuite pris en compte dans le calcul de la performance des portefeuilles.

Je suppose donc qu'il y a dans Money un type d'opération ou un formulaire dédié à cela. Je lui ai posé la question mais n'ayant pas de réponse, j'ai relayé le besoin sur le forum.

[Patrice15220]

Bonjour Jacques,

J'ai un portable à la maison équipé de Money, je vais chercher ce week-end et te tiens au courant si j'arrive à quelque chose.

[Patrice15220]

Bonsoir Jacques,

Comme promis, j'ai effectué une opération de dépense sur un titre comme indiqué sur la copie écran ci-dessous :

J'ai par la suite exporté les opérations du compte-titre concerné et j'ai extrait l'opération du fichier QIF généré, et il en est ressorti le détail ci-dessous :

!Type:Invst
D19/07'2014
T100.00
LFrais Bancaires-Financiers:Commissions|[P.E.A. Espèces Christine]
$100.00
NMiscExp
YAccor
I
Q
^
Je ne sais pas si cela te conviendra, mais je reste à ta disposition pour effectuer d'autres types d'opérations sur titre si tu le souhaite.

Pour info, la liste des activités sur titre que l'on peut saisir est :
Achat
Vente
Dividende
Autres revenus
Autres dépenses
Remb. du capital
Réinv. des dividendes
Ajout d'actions
Suppr. d'actions
Vente à découvert
Rachat vente à découvert
Virement depuis
Virement vers
Virement (à découvert)
Cession à découvert

[Jacques Leblond]

Impeccable Patrice.

Parmi la liste des types je ne vois pas d'autre possibilité pour exprimer des frais, je vais donc partir avec ce code (MiscExp). De plus je ne vois aucun autre type que GesFine ne serait pas traiter. La couverture fonctionnelle doit être bonne.

Un grand merci pour ton aide

[Patrice15220]

Bonjour Jacques,

Si j'ai pu t'aider c'est avec plaisir, et si tu as besoin que je teste d'autre type d'opération fais le moi savoir, mais moi aussi je ne vois pas quel autre mode pourrait convenir.

PS : Je n'ai pas pu te répondre plus tôt car j'ai eu d'énormes difficultés à me connecter sur le forum pour je ne sais quelles raisons...

[Jacques Leblond]

Merci Patrice pour ta proposition mais a priori on a fait le tour du sujet.
Je vois qu'il existe de nombreux types "à découvert". Dans GesFine la différentiation se fait par le mode de paiement et le type de compte (SRD), je n'ai pas crée de type spécifique pour le règlement différé.

PS : Je n'ai pas pu te répondre plus tôt car j'ai eu d'énormes difficultés à me connecter sur le forum pour je ne sais quelles raisons...

Les orages...

Bon dimanche

[Jacques Leblond]

La dernière version intermédiaire offre la possibilité de créer une opération sur titres de frais exprimés en devise.
Cette opération est associée à une opération courante de débit.

[sandrine]

Bonjour,
j'ai installé la nouvelles version hier et fait le test.
Parfait c'est exactement se que je cherchais a faire.
Je peux ainsi saisir les frais que ma banque facture chaque année pour chaque ligne detenue.

Merci encore
Sandrine

[Jacques Leblond]

Fonctionnalité développée dans la version 5.8.55.5328.