Opérations sur titres
- Création d'un formulaire de prorogation ou de levée des parts d'un compte SRD au jour de la liquidation.
Ce formulaire permet d'automatiser les opérations de vente et de rachat (ou l'inverse si la position est vendeuse) nécessaires à l'équilibrage en parts du compte SRD à la date de liquidation.
- Création du calendrier des dates de liquidation et de règlement/livraison.
Le calendrier est accessible depuis le "Sélecteur" (onglet "Formulaires") ou depuis le formulaire d'achat ou de vente de titres s'il s'agit d'un compte SRD.
- Possibilité d'émettre une notification pour prévenir du jour de la prochaine liquidation des comptes SRD.
- Prise en compte de l'évolution du site Boursorama pour la récupération en masse des cours en direct (via les listes associées aux indices).
- Prise en compte de la nouvelle évolution du site Boursorama le 16/06 dans l'après midi ! Version 5.7.53.5280
- Ajout du solde "disponible" en infobulle pour les comptes titres contenant des parts non disponibles à la date de consultation.
- Calcul de la valorisation des titres même en l'absence de cours de clôture. Dans ce cas, la valorisation par défaut est égale au montant des achats.
- Création du lien entre les opérations périodiques et leurs échéances (opérations courantes)
Les nouveaux comportements issus de cette amélioration sont :- Lors de la modification du montant d'une échéance, proposition d'appliquer le nouveau montant sur les échéances à venir (quelles soient déjà générées dans le livre de comptes ou pas).
- Lors de la modification du montant d'une opération périodique, proposition de modifier le montant des échéances déjà générées dans le livre de comptes et dont la date est supérieure à la date du jour.
- Lors de la suppression d'une opération périodique ou de la modification de sa date de fin, proposition de suppression des échéances déjà générées dans le livre de comptes.
- Ajout de l'item "Pointé et non validé" dans le menu déroulant des critères de recherche associé au statut des opérations.
- Possibilité d'affecter un favori par défaut aux titulaires. L'affectation s'effectue depuis le menu contextuel de la liste des favoris.
Au démarrage si un titulaire possède un favori par défaut, ce dernier est chargé à la place du tableau de bord.
- Ajout d'une option dans les "Options/Préférences" de GesFine (rubrique "Affichage") pour afficher la fenêtre de GesFine en plein écran au démarrage.
- Possibilité d'appliquer un ratio sur les montants des opérations courantes, périodiques et leurs ventilations.
Cette fonction permet par exemple la migration en euro d'un ancien compte en franc.
Note : Les opérations sur titres ne sont pas concernées par cette conversion car leur devise de référence peut être différente de celle du compte.
Bogue majeur
- Opération sur titres : message d'anomalie non justifié remonté par la compilation des opérations si une opération suit une opération de transfert de parts entre titres (Régression de la v5.7.52.5262).
- Agent de notification : calcul à tort du solde minimum à venir des comptes titre, provoquant une alerte erronée sur le solde à venir des comptes SRD.
- Analyse graphique : message d'erreur à l'ouverture du formulaire de gestion des colonnes (Régression de la v5.7.52.5262).