[Patrimoine] Position placements au 31/12/2013

[padevaux]

le 31/12/2013 j'aurais besoin de la valorisation de mes comptes pour l'ISF
mais, absent à cette date, je risque d'ouvrir GesFine plus tard
le risque sera donc que les comptes se mettent à jour à la date d'ouverture perdant la possibilité de consulter l'ensemble des placements au 31/12/2013
comment puis-je faire pour être sûr que je puisse consulter placement par placement la valeur au 31/12/2013

merci

Cordialement

[Jacques Leblond]

Ce que tu souhaites, c'est le solde des comptes titres ou le solde de chaque ligne de titres ?
Tu as jusqu'à quelle date pour rendre cette synthèse ?

[Tour31]

J'ai la même demande
Situation de tous mes comptes au 31/12/2013
Valeurs de tous mes placements par compte de placement valorisés au 31/12/2013
J'avais pour habitude d'imprimer cette photo chaque fin d'année pour avoir la situation patrimoniale de chaque fin d'année et aussi pour aide à déclaration fiscale.
Actuellement je pense que cela doit être possible mais au prix de quelques manipulations, relativement fastidieuses, en recopiant à la main les valeurs à partir du solde des comptes mais toujours sans impression ( )car GesFine respecte à la lettre le zéro papier

[noftal]

Sachant que, pour avoir la valeur officielle exacte de certains placements au 31/12/13, il faudra attendre quelques jours pour télcharger leur cours du 31/12. Les cours de clôture des OPCVM sont rarement disponibles le soir-même. Par exemple, aujourd'hui mon portefeuilles est toujours constitué d'OPCVM dont la date de dernier cours de clôture est le 27/11/13.

[Jacques Leblond]

Situation de tous mes comptes au 31/12/2013

Vous pouvez avoir cette situation avec le module "Evolution du solde", vous encadrez le 31/12/2013 par une plage de date réduite

Actuellement je pense que cela doit être possible mais au prix de quelques manipulations, relativement fastidieuses, en recopiant à la main les valeurs à partir du solde des comptes mais toujours sans impression ( )car GesFine respecte à la lettre le zéro papier

Sélection multicompte et copie des valeurs du graphe dans le presse papier

Ce que l'on ne sait pas faire avec la version actuelle c'est l'état titre par titre. Mais cela ne devrait pas durer, je pense que dès la prochaine version ou la suivante les modules Solde des comptes, Valorisation des portefeuilles, Performance seront consultables à date.
C'est pour cela que je demandais vos contraintes calendaires pour l'envoi de vos déclarations.

[Tour31]

Ok avec toi Noftal, il faut attendre quelques jours pour avoir les valeurs fin de mois des Sicav/Fcp.
Pour moi, la date est celle de la déclaration des revenus.
Tu as donc du temps devant toi > Mai 2014

[padevaux]

pas de problèmes, cette demande certes c'est la valorisation des titres au 31/12/2013 ( affichée le 02/01/2014 sans doute ) mais les calculs se font en mai 2014

[Tour31]

Bonjour Jacques

J'ai essayé ta manip à partir du graphe "Evolution du solde"en multicomptes.
Puis copier les valeurs dans le presse papier : je n'obtiens que les valeurs du solde global mais pas de chaque compte même en affichant les courbes de chaque compte.
Il faut donc sélectionner compte par compte

[Jacques Leblond]

Bonjour Philippe,
Ah oui désolé, je me mélange un peu entre la version actuelle et celle sur laquelle je travaille, la fonctionnalité existera dans la prochaine version, je l'ai développé il y a quelques temps.

Sinon mai 2014, ça va, vous aurez bien avant la fonctionnalité de consultation à date des modules de valorisation des titres.

[Tour31]

Ok
Toujours aussi rapide sur le clavier.
Bon développement et encore un grand merci.