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Je viens de terminer la prochaine version de GesFine. Cette version va vivre plusieurs semaines, voire mois. En effet, je vais engager un très gros chantier qui m'oblige à figer les fonctionnalités actuelles de GesFine, il s'agit de la refonte des opération sur titres.
En résumé les opérations seront gérées dans leur définition native, elles seront toutes historisées (contrairement à aujourd'hui pour les opérations d'ajout et de suppression de parts), elles pourront être modifiées y compris les plus anciennes (pas de contrainte de modification fonction de leur chronologie). Leur lien avec leur opération courante sera permanent et jamais altéré.
Les tables de la base de données vont évoluer, les formulaires de saisie sont à revoir, un nouveau module va être créé et les modules existants associés aux opérations devront être repris au niveau du chargement des données.
Je souhaite donc vous mettre cette prochaine version à disposition avant publication officielle afin que ceux qui le souhaitent me fasse un retour sur d'éventuelles anomalies.
Vous pouvez la télécharger ici "Fichier supprimé"
Voici les évolutions de cette version :
Budget prévisionnel
- Les budgets prévisionnels sont dorénavant associés à un titulaire et plus à un compte. Cela permet de prendre en référence les catégories de plusieurs comptes, à l'initialisation du budget comme durant le suivi annuel.
Possibilité de créer plusieurs budgets prévisionnels par titulaire et par an.
Possibilité de choisir la date prise en compte dans les calculs : date de valeur ou date de l'opération.
- Prise en compte du type d'opération "ReinvDiv" à l'identique du code "ReinvInt", c'est à dire comme une opération d'achat gratuite de titres.
Possibilité d'importer des opérations de type "Obligation" par modification de l'entête "!Type:Invst" par "!Type:Oblig" du fichier qif ou en rajoutant la ligne "GTYObligation" dans une opération
- La date des échéances associées aux intérêts créditeurs n'est plus modifiable afin de garantir la bonne génération des échéances à chaque période.
La date des échéances est dorénavant pris en compte en remplacement de la "date de valeur" pour le calcul des échéances.
La mention "Intérêts de la période XXX" des échéances n'est plus gérée comme un "tiers" mais comme une "Note".
- Inversion des tableaux "Opérations effectuées" et "Opérations en attente" afin d'obtenir une présentation mieux ordonnée sur la date des opérations.
Pour rappel chaque tableau peut être masqué et réaffiché en cliquant sur son intitulé.
- Modification du calcul de la date de début d'importation manuelle des cours.
Les titres considérés pour le calcul de cette date sont les titres non archivés, sans source de données et avec un code ISIN.
- Ajout de la colonne "Balance". Cette colonne est valorisée uniquement si des achats et des ventes sont totalisés sur la ligne de regroupement.
- Ajout de la colonne "Performance" (sans la valorisation des coupons).
- Budget réalisé : affichage réduit des graphes causé par un mauvais ancrage dans la fenêtre dans GesFine (Régression de la version précédente).
Importation des opérations sur titres : message d'erreur lors du chargement de fichiers qif contenant le type d'opération DivX.
Importation des opérations sur titres : dans le formulaire de validation, recochage non souhaité de toutes les opérations déjà associées à un titre lors de l'association d'une nouvelle opération à un titre.
Actualisation des titres d'un indice : ajout d'un titre "label" dans les listes de titres associées à un indice (comme le CAC40 par exemple) si la source de données est Boursorama.
Aide : pas d'ouverture de l'aide après sélection d'une rubrique du bandeau de sélection et appui sur la touche F1.
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