Nouvelle version 5019 : review

[noftal]

Cette version apporte les évolutions suivantes :

Opérations périodiques

Possibilité de définir des échéances au montant différent de celui de l'opération périodique. Merci à Lanthalas pour cette idée bien utile en fin d'année.

Je n'ai pas trouvé où l'on accède à cette nouvelle fonction

Indicateur de performance

Calcul de la performance annuelle moyenne (%/A/An) sur les lignes de regroupement des modules "Suivi et Opérations sur titres" et "Performance". Merci à noftal pour ses recherches sur la méthode de calcul.

Dans notre échange, j'avais compris la définition de la valeur apparaissant sur la ligne "Achété" mais quelle est la définition pour la valeur apparaissant sur la ligne "Compte titre" ? (exemple en PJ)

Cours en direct

Affichage de l'heure de la dernière mise à jour dans la barre de menu de GesFine (en haut à droite). Merci à Bernard Frechin pour cette idée.
Prise en compte de l'évolution du site Boursorama pour l'actualisation des cours des titres n'appartenant pas à un indice.

j'ai testé et c'est sympa (même si pour ma part je travaille plutôt en mode hors connexion et n'utilise que le téléchargement des cours de clôture).
Pour l'instant il est écrit : "Cours en direct actualisés à 10:46:02". J'imagine que demain, si je ne fais rien, le message sera "Cours en direct actualisés le 29/09/13 à 10:46:02" ?

[Patrice15220]

Bonjour Noftal,

Je n'ai pas trouvé où l'on accède à cette nouvelle fonction

Tu as un un bouton commande à droite du montant qui te permet de gérer les échéances au montant spécifique, voir image ci-dessous :

Bien cordialement.

[noftal]

OK, merci !

[Jacques Leblond]

Dans notre échange, j'avais compris la définition de la valeur apparaissant sur la ligne "Achété" mais quelle est la définition pour la valeur apparaissant sur la ligne "Compte titre" ? (exemple en PJ)

La ligne compte est un regroupement supérieur ou inférieur ?
Si inférieur, même définition mais pour les opérations du compte considérées
Si supérieur, prise en compte des opérations de vente, tu as constaté des chiffres incohérents ?

]j'ai testé et c'est sympa (même si pour ma part je travaille plutôt en mode hors connexion et n'utilise que le téléchargement des cours de clôture).
Pour l'instant il est écrit : "Cours en direct actualisés à 10:46:02". J'imagine que demain, si je ne fais rien, le message sera "Cours en direct actualisés le 29/09/13 à 10:46:02" ?

Non en mode "hors connexion", rien ne s'affichera il faut lancer le processus d'actualisation des cours en direct pour avoir un affichage. De plus conserver la date d'hier n'a pas d'utilité car les cours de clôture ont du prendre le pas sur les cours en direct.

[noftal]

Dans notre échange, j'avais compris la définition de la valeur apparaissant sur la ligne "Achété" mais quelle est la définition pour la valeur apparaissant sur la ligne "Compte titre" ? (exemple en PJ)

La ligne compte est un regroupement supérieur ou inférieur ?
Si inférieur, même définition mais pour les opérations du compte considérées
Si supérieur, prise en compte des opérations de vente, tu as constaté des chiffres incohérents ?

Ca y est j'ai retrouvé mes petits ! Pour cela, j'ai dû vérifier ton calcul et il est juste Bravo car la formule que je t'avais indiqué dans un autre post était erronée mais tu as su corriger.

La bonne formule (à noter pour le fichier d'aide) est donc :

TRI = (P/Total A +C)/(- sommeprod((Total A)*(Date(dernier cours de clôture)-(Date A))/365.25) - sommeprod((TotalV)*(Date(dernier cours de clôture)-(DateV))/365.25) - sommeprod((Coupons)*(Date(dernier cours de clôture)-(Date versement coupon))/365.25))

ce qui, en langage un peu plus financier s'écrit :

- Σ CFi/ Σ [CFi* (nb d'années séparant la date i et la date du dernier cours )]