[Livre de comptes] Rapprochement bancaire

[Gérard]

Bonjour Jacques,

Tout est dans le titre, j'ai cherché, surement mal, sur le forum mais n'ai rien trouvé.......
Après avoir saisi le montant et la date du relevé comment valider et pointer les opérations

Merci

Je pense avoir trouvé il s'agissait d'un problème de hauteur de ligne 20 à passer à 21 pour que la case POINTE apparaisse

[Jacques Leblond]

Bonjour Gérard,

Il existe déjà quelques explications dans l'aide (rubrique "Livre de Comptes").

En complément après avoir saisi les paramètres du relevé, tu pointes une à une les opérations indiqués sur ton relevé. Dès que l'écart est égal à 0 dans la barre d'outil du Livre de comptes, cela signifie que tu peux effectuer le rapprochement. Il suffit pour cela de re-cliquer sur le même bouton qui t'a permis de saisir les paramètres du relevé. Tant que l'icone du bouton est gris le rapprochement ne peut pas se faire car il ne concorde pas.

[Jacques Leblond]

Je pense avoir trouvé il s'agissait d'un problème de hauteur de ligne 20 à passer à 21 pour que la case POINTE apparaisse

Quelle est ta version de windows ?

[Gérard]

Merci Jacques

Windows 7 / 32

Mon écart est à zéro et j obtiens ce msg

"Vous ne pouvez valider les opérations pointées car :
- des opérations antérieures ou égales à la date du relevé ne sont pas pointées "

Merci

[Gérard]

J'ai trouvé Jacques c'était dans les paramètres du compte Désolé

J'ai été obligé de décochez les 2 cases "Rapprochement"

De plus je n'ai pas pas
"Si des opérations antérieures .............."
"Afficher un message d'alerte avant confirmation"

Merci

[Jacques Leblond]

Oui mais si tu veux être rigoureux, il ne faut pas laisser "traîner" des opérations non pointées avant la date du relevé. Donc pour éviter le message il faut plutôt changer la date de valeur de ces opérations en la définissant après la date du relevé plutôt que de changer les paramètres du compte en les rendant plus permissifs.

[Jacques Leblond]

J'ai été obligé de décochez les 2 cases "Rapprochement"

Si tu décoches les 2 cases à cocher (surtout la première), le rapprochement n'a plus guère d'intérêt car tu peux rapprocher alors que les montants du relevé de comptes et celui de GesFine sont différents...

Si tu veux faire les choses de façon rigoureuse, il faut recocher ces cases, remettre le paramètre à "Interdire..." et décaler dans le futur les opérations qui ne sont pas pointées sur la période de ton relevé de comptes.

[Lanthalas]

Bonjour,

J'ai le même message d'erreur. Mais la solution que tu proposes n'est pas terrible.... Ca veut dire que par exemple la j'ai 17 opérations à reprendre..... Je ne vais pas me faire ca tout les mois. Les chèques par exemple sont rarement encaissés dans le mois. Pareil pour certaines CB, elles ne sont pas forcément sur le mois. C'est un peu étonnant comme gestion quand même?

[Jacques Leblond]

Bonsoir Lanthalas,
C'est le coût de la rigueur , cela dit c'est à toi de voir, les paramètres sont là pour te libérer de cette contrainte.

[Lanthalas]

Bonsoir Jacques,

Je ne suis pas tout a fait d'accord avec toi. Typiquement, mon relevé est pointé, et je suis d'équerre. Mais dans la vraie vie, tout n'arrive pas forcement dans le mois suivant, et pour autant ce n'est pas un manque de rigueur.

De plus les paramètres dont tu parles (Comptes -> opérations) me semblent incontournables. On ne peut effectivement pas valider le rapprochement si le solde des opérations pointées n'est pas égal au relevé de compte.

Honnêtement je trouve ca très lourd et je n'en vois pas l'intérêt.

EDIT : A mon avis il faudrait a minima ne pas appliquer cette règle sur les chèques. Autant les CB tombes par mois, les prélèvements on peut les caler, mais les chèques c'est ingérables. Enfin ce n'est que mon humble avis

[Jacques Leblond]

Typiquement, mon relevé est pointé, et je suis d'équerre.

Non je ne suis pas d'accord, il est pointé que dans un sens, celui qui s'assure que tu as dans GesFine toutes les opérations de ton relevé, mais pas le sens qui s'assure que toutes les opérations (et pas plus) de GesFine sont sur ton relevé pour la période considérée, et donc que le solde cumulé à la date de ton relevé est identique.

De plus les paramètres dont tu parles (Comptes -> opérations) me semblent incontournables. On ne peut effectivement pas valider le rapprochement si le solde des opérations pointées n'est pas égal au relevé de compte.

Le solde des opérations pointées sera bon même si tu laisses "trainer" des chèques non pointés dans la période de ton relevé. Ce qui ne sera pas bon c'est le solde cumulé.
Si un chèque n'est pas encaissé sur la période du relevé, il faut bien que tu le saches et que tu agisses en conséquence. Dans GesFine cela passe par modifier sa date de valeur.
Dans Money, je parle sous contrôle de ceux qui le connaissent, il me semble que tu dois valider la prise en compte de chaque échéance. La méthode est donc inverse mais dans les 2 cas tu dois te prononcer pour savoir si l'opération est ou n'est pas sur la période de ton relevé.

[Jacques Leblond]

Tu me donnes quand même une idée d'amélioration. Je pourrai ajouter dans le menu contextuel, dans les fonctions associées au rapprochement, un item proposant de projeter toutes les opérations non pointées au lendemain de la date du relevé. Ainsi tous les chèques non encaissés, cartes bancaires and co seraient sortis de la période du relevé en 1 clic.
L'item ne serait actif que si toutes les opérations du relevé sont pointées (écart avec le relevé égal à 0).

Qu'en pensez-vous ?

EDIT : pour les cartes à débit différé je pourrai même les positionner au prélèvement suivant.

[noftal]

Super idée !

[Lanthalas]

Bonjour Jacques,

Dans Money 2003 que j'ai, en fait tu n'as pas de dates de valeur. Donc lorsque tu as ton relevé bancaire, tu pointes les opérations et tu rapproche par rapport au montant total. Les opérations non pointées restent juste comme ca en attendant le prochain relevé. Bon effectivement si tu as des doublons qui trainent, tu les purges quand tu t'en rends compte. Mais ca me semble carré, enfin suffisamment pour moi

Sinon ton idée est très bonne et très pratique, ca éviterai de reprendre toutes les opérations une par une, et en particulier les chèques pour lesquels on a aucune assurance qu'ils seront déposés dans le mois. J'ai vu certains chèques déposé au bon de presque un an, voir jamais déposé.

Merci en tout cas pour ta prise en compte des remarques

Heu c'est quand la prochaine versions?

[Jacques Leblond]

Heu c'est quand la prochaine versions?

Je n'ai pas terminé le développement, difficile de me prononcer précisément mais cela devrait être ce mois ci si je ne rencontre pas de problèmes majeurs.