La performance de ce titre "global" est obtenu par la saisie ou l'importation de cours correspondant à la valorisation du compte.
Méthode :
- Initialisation du titre unique
- Créez un titre du nom de votre fond dans la rubrique "Titres" du bandeau de sélection.
- Sélectionnez le module "Opérations sur titres".
- Cochez dans le bandeau de sélection le titre créé.
- Créez une opération d'achat de titres.
Dans le formulaire de création de l'opération :
- Sélectionnez le compte titre associé au fond
- Sélectionnez le type de gestion "Action, OPCVM"
- Date = Date d'acquisition du fond
- Nombre de parts = 1 (voire 100 si votre fond est exprimé sans décimale)
- Cours d'achat = Montant de votre investissement (hors frais) / Nombre de parts
- Montant de l'achat = Montant de votre investissement + Montant des frais éventuels
- Créez un cours de clôture.
Depuis le menu contextuel du tableau à droite du graphe du module "Analyse graphique" :- Date = Date d'acquisition de votre fond
- Cours de clôture = Cours d'achat de l'opération précédemment créée
- En l'absence de source de données capable de récupérer la valorisation du compte, à chaque relevé de compte ou à chaque consultation du solde de votre compte, renseignez manuellement un nouveau cours de clôture
- Valeur du cours de clôture = Montant de la valorisation du fond / Nombre de parts détenues
- En cas de nouvel investissement,
- Ajoutez un cours de clôture la veille du jour du réinvestissement. On l’appellera "Dernier cours".
- Créez une nouvelle opération d'achat
- Date d'achat = la veille du jour de l'investissement à 23h59
- Nombre de parts = Montant de votre nouvel investissement / Valeur du dernier cours
- Cours d'achat = Valeur du dernier cours
- Montant de l'achat = Montant de votre nouvel investissement + Montant des frais éventuels
- En cas de retrait de capital (Désinvestissement),
- Ajoutez un cours de clôture la veille du jour du retrait. On l’appellera "Dernier cours".
- Créez une opération de vente
- Date de vente = la veille du jour du retrait à 23h59
- Nombre de parts = Montant de votre retrait / Valeur du dernier cours
- Cours de vente = Valeur du dernier cours
- Montant de la vente = Montant du retrait - Montant des frais éventuels
- Rétablissement du nombre de parts à 1 (voire 100) pour les parts encore en portefeuille après un nouvel investissement ou désinvestissement
- Ajoutez un cours de clôture au jour de l'investissement ou du désinvestissement. On l’appellera "Nouveau cours".
Ce cours tiendra compte du montant investi ou désinvesti. - Créer un split
- Date : Jour de l'investissement ou du désinvestissement
- Type de ratio : Division
- Ratio = Valeur du derniers Cours / Valeur du nouveau cours
- Discontinuité des cours : OUI le Jour de l'investissement ou du désinvestissement pour le rétablissement de la courbe des cours
- Ajuster le ratio jusqu'à obtenir exactement un nombre de parts égal à 1 (voire 100)
Vous pouvez utiliser la fonction "Ajuster le ratio du split pour atteindre un nb de parts" via le menu contextuel (clic droit / Fonctions spécifiques sur les données) sur l'opération du split.
Il peut malgré tout être nécessaire d'ajuster manuellement le ratio en augmentant le nombre de décimale pour revenir à un nombre de parts exact de 1 (voire 100 selon la valeur choisie).
- Ajoutez un cours de clôture au jour de l'investissement ou du désinvestissement. On l’appellera "Nouveau cours".
- Le 1/1/2013, j'investis 5000€ dans un fond sous gestion pilotée
- Je crée une opération d'achat de 100 parts au cours d'achat de 50€ pour un montant de 5000€, je crée un premier cours de clôture de 50€ au 1/1/2013
- Puis au prochain relevé du 1/2/2013 si la valorisation de mon fond est de 5234€, j'ajoute un cours de clôture de 52,34€ au 1/2/2013.
- Au 15/2/2013 mon fond vaut 5150€ et je décide de réinvestir 1000€ le 16/2/2013,
- j'ajoute un cours de clôture de 51,50€ au 15/2/2013
- je crée une opération d'achat :
- Date d'achat = 15/2/2013 à 23h59
- Nb de part = 1000 / 51,5 = 19,4175
- Montant du cours = 51,5€
- Montant de l'achat = 1000€
- j'ajoute un cours de clôture de 61,50€ au 16/2/2013
- Je crée un split
- Date : 16/2/2013
- Ratio = Division
- Valeur = 51.50 / 61.50
- Discontinuité des cours : OUI au 16/2/2013