Pour pouvoir réutiliser la fonction de report il faut que tu leurres GesFine. Ressaisi les paramètres du relevé de compte, mais renseigne comme solde le montant du solde cumulé à la date du rapprochement moins la somme des opérations non pointées afin d'avoir un écart égal à 0. A partir de ce moment...

Oui j'avais bien compris, une opération non pointée ne peut pas être validée. Dans le menu déroulant il faut mettre "Interdire" et pas "Autoriser l'ajout ou la suppression" et tu auras alors un message qui te dit que tu ne peux pas faire 1 avant 2. Le verrouillage s'applique auss...

Si tu as pu faire 1 avant 2 c'est que les paramètres de verrouillage du compte ne sont pas ceux par défaut (ou alors il y a un bogue). En effet par défaut tu ne peux pas valider des opérations non pointées et inférieures à la date du relevé. Je te conseille donc de remettre le paramètre par défaut. ...

Est ce que le problème est résolu ? C'était un problème avec la hauteur des lignes ?
Sinon le pointage peut se faire en dehors de la fonction de rapprochement mais c'est incontournable de l'utiliser pour valider les opérations.

Bonjour, Quelle est la valeur pour le titre concerné du paramètre "Nb de décimales maximum pour le nombre de parts" ? Par défaut ce paramètre à la valeur 4, si la banque pratique des arrondis à 5 décimales il faut changer ce paramètre. Concernant les arrondis je pars toujours du nombre de ...

Je viens de vérifier je demande bien l'actualisation des données dépendant des cours après un import via un fichier. Il faudra que tu surveilles si cela se reproduit de nouveau après un import manuel. EDIT : ou tu supprimes le dernier cours et tu réimportes ton fichier. Le dernier cours doit arriver...

noftal a écrit :En fait lorsque j'ai posté mon message, j'avais bien rapatrié les cours du 4/10.

Chargement via un fichier ou via les fonctions de GesFine ?
La valorisation était sur Cours de clôture ou Cours en direct ?

Je pense que oui, il n'y a pas d’interaction entre les cours et les opérations hormis pour la valorisation de l'opération d'achat (DateV et CoursV).
Tu peux effectuer des opérations sur titres sans avoir les cours.
Le dernier cours est bien au 30/9 ?

Sur les 172 opérations 152 sont importables. Les autres ont soit un code d'opérations non géré (voir notre mail), soit des données insuffisantes. Lors de l'importation des 152 opérations j'ai eu : le message sur les coupons suivant : Il existe déjà des coupons à cette date de détachement ! Veuillez ...

A la validation du formulaire Bon je vais tester une importation de tes opérations sur d'autres titres, cela n'a pas d'importance (hormis pour la performance comme les cours seront différents). Le fichier.qif contient des valeurs qui n'existent plus dans mon portefeuille actif; Je me demandais s'il...

Bonjour André, C'est une amélioration que je développe en ce moment. Elle fera partie de la prochaine version. Ça prend un peu de temps car il faut casser toute la structure des tables, créer de nouveaux formulaires et reprendre pas mal de lignes de code existantes. Pour info lorsqu'un sujet dans le...

Par 2 fois déjà, la fenêtre de validation des opérations sur titres ne répond plus lorsque j’atteins la moitié du fichier, et je suis contraints de relancer Gesfine Au chargement des opérations du fichier qif OU à la validation du formulaire ? Au chargement je n'ai pas eu de problème en dehors du D...

Bonjour mityl,
Il est possible d'avoir cette information dans le module "Performance" en choisissant le regroupement "Compte/Sens/titre" et en cochant la liste "Tous les titres" pour être sûr d'avoir toutes les opérations incluant l'historique.

Une autre idée plus sophistiquée : tu crées un compte sur Dropbox (avec l'adresse email Gesfine@gmail.com pour le dédier au logiciel). J'y stocke les fichiers dézippés de l'aide. Chacun à qui tu donneras le mot de passe du compte pourra modifier directement le fichier comme si on était sur un lecte...

Christian a écrit :Non cela ne fonctionne pas... il faut créer un compte Titres + Courant sinon l'importation ne se fait pas

Qu'est ce qui te fait dire cela ? Ça fonctionne chez moi avec un compte titre typé "Titre" auquel je n'ai pas associé de compte courant.

Bonsoir, Vois tu les cases à cocher dans la colonne ? Si non il faut augmenter la taille des lignes, par défaut à 20, la passer à 21 ou plus si nécessaire. Sinon pour pointer par le clavier c'est avec la touche F4 (pas F5). Les paramètres du compte n'interviennent pas, je te conseille donc de les re...

Christian a écrit :Je peux t'envoyer le fichier .qif à titre confidentiel pour examen....

Oui bien sûr envoie moi le fichier sur gesfine@gmail.com

J'ai dans cette banque 1 compte Titre, 1 compte Courant, et 2 comptes Epargne. Les opérations achats/ventes sur le compte Titres peuvent se ventiler sur le compte de mon choix. Ah ok..., donc tu crées un compte titre typé "Titre" uniquement et ensuite pour l'importation tu ne lui associes...

Tant mieux ! Les rendements annualisés affichés sont légèrement différent de Money, ( ce qui reste acceptable pour l'instant....) Voir ce sujet pour le calcul des taux annualisés et notamment l'écart avec Money (dont on ne connait pas la formule utilisée) Comment me suggérer vous de procéder? je ne ...

mais d'autre aussi par héritage et lors du transfert du coffre j'ai décidé de reprendre comme date de référence le cours du jour. C'est la seule raison pour laquelle j'ai donc transité dans ce cas par un opération de vente/achat fictive ( via un compte caisse,( puisque Money le permettait). C'est p...