GesFine

Bonjour Jacques, dans une des règles tu demandes de mettre le nom de la carte, j'ai le N° qui parait dans la désignation de la carte bancaire. Que faire si on a une deuxième carte

Si tu as plusieurs cartes il faut dédoubler les règles pour affecter le nom de la carte en fonction de son identifiant.

Copie moi le contenu ofx de 2 de tes opérations avec les 2 cartes différentes et indique moi où est le numéro (change le avant de poster, inutile que tout le monde connaisse ton vrai numéro)

Petit souci comment et ou copier ces informations

Dans ton fichier OFX, voila à quoi ressemble une opération, tu en trouves 2, faites avec des cartes bancaire différentes et tu changes les numéros mais tu m'indiques où sont les numéros en les mettant en gras par exemple.

Voici une copie est-ce bon?
Dépenses globales des cartes par mois

<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20140228
<TRNAMT>-1109.11
<FITID>carte MADAME
<NAME>DEPENSES CARTE AU 20/02/2014
<MEMO>PRELEVEMENT CARTE
</STMTTRN>

<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20140228
<TRNAMT>-538.86
<FITID>Carte MONSIEUR
<NAME>DEPENSES CARTE AU 20/02/2014
<MEMO>PRELEVEMENT CARTE

Le numéro "carte madame" se retrouve sur chaque opération réalisée avec la carte de Madame ?
Ou juste le début de la séquence de chiffres ?

Bonsoir, une autre copie, il n'y apas le n° de carte visible
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20131231
<TRNAMT>-1538.00
<FITID>3437410037431
<NAME>DEPENSES CARTE AU 23/12/2013
<MEMO>PRELEVEMENT CARTE
</STMTTRN>
Sur mon relevé de compte ou en téléchargement je n'ai qu'une ligne globale pour le mois. Sur une feuille à part le détail des cartes avec le n° de carte de Mr et un autre pour MmeJ
e viens de constater que je ne peux pas télécharger le détail des cartes bancaires

Je viens de constater lors de l'importation pour un paiement par carte bancaire à débit immédiat (retrait au guichet) j'ai bien le n° de carte dans la colonne CB, chèque ref. Par contre pour le montant global de dépenses par cartes il n'y a pas de n°

Si tu veux faire la différence entre 2 cartes il faut retrouver un identifiant commun à chaque carte sur les opérations. Pour le montant global, ce n'est pas nécessaire c'est un type prélèvement.

Envoi moi par mail 2 opérations avec toutes les informations, je te construirai le format si c'est possible.

Bonjour et merci pour les réponses si rapides.
Je ne trouve rien qui puisse aider à différencier les cartes., Ci dessous le détail d'une opération à débit immédiat, pourtant lors de l'import dans Gesfine le n° de carte est bien indiqué fichier joint
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20140528
<TRNAMT>-300.00
<FITID>3560730119534
<NAME>LESNEVEN GAB 1 28/05 10H45
<MEMO>RETRAIT AU DISTRIBUTEUR
</STMTTRN>

Dans la colonne où apparaît ce numéro, on y trouve dans le cas d'un type Carte bancaire, l'éventuelle référence de l'opération suivi du nom de la carte.
Le numéro que tu vois est donc soit le numéro indiqué dans le champ Référence/N° récupéré du fichier importé ou simplement le nom que tu as donné à la carte dans GesFine, ou le nom que tu as donné dans la règle d'importation, mais dans ce dernier cas GesFine a du créer une carte dans les propriétés du comptes avec ce numéro comme nom.

Désolé mais je ne vois pas . Le détail que j'ai mis est le détail de l'opération OFX pour la ligne avec le n° de carte du fichier joint
le numéro FITID 3560730119534 les 3 derniers correspondent au 3 premiers de ma carte, mais ma femme à les mêmes premiers n°
J'ai demandé à ma banque Crédit Agricole comment ils différencient les cartes.
Hélas je je combien de temps cela va prendre, ils ne sont pas aussi rapide que toi. Merci encore de ton aide.

Kerni29 a écrit :le numéro FITID 3560730119534 les 3 derniers correspondent au 3 premiers de ma carte, mais ma femme à les mêmes premiers n°

Ah bien voilà peut être un discriminent entre vos deux cartes
534 c'est toi et madame a une autre série de chiffre qui termine FITID. On peut donc exploiter cette information pour affecter la bonne carte.

Le numéro 53410... que j'entrevois dans le tableau d'importation doit donc être le nom de ta carte dans GesFine ou le nom que tu as mis dans la règle d'importation (là ou j'indiquais <Nom de votre carte>)
Tu ne précises pas ce point je ne peux donc pas t'aider plus.
Comment as tu appeler les cartes dans GesFine ? Avec un numéro ?

Dans Gesfine j'ai appelé mes cartes par le N°, idem dans les règles d'importation
J'ai fait d'autre recherches
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20140723
<TRNAMT>-400.00
<FITID>3599000268125
<NAME>DAB LANNILIS 23/07 17H15
<MEMO>RETRAIT AU DISTRIBUTEUR
</STMTTRN>
retrait avec la carte de Mme et le N) de carte est le mien je n'ai que le mien dans les règles d'importation
J'ai l'impression que les N° FITID sont des N° de la banque qui se suivent. Je met le détail des opérations globales sur 2 mois
je ne pense pas que le n° FITID serve à connaitre les cartes

<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20140630
<TRNAMT>-
<FITID>3606650088419
<NAME>DEPENSES CARTE AU 20/06/2014 Madame
<MEMO>PRELEVEMENT CARTE
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20140630
<TRNAMT>-
<FITID>3606650088418
<NAME>DEPENSES CARTE AU 20/06/2014 Monsieur
<MEMO>PRELEVEMENT CARTE
</STMTTRN>

<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20140530
<TRNAMT>-
<FITID>3578940051877
<NAME>DEPENSES CARTE AU 20/05/2014 Madame
<MEMO>PRELEVEMENT CARTE
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>OTHER
<DTPOSTED>20140530
<TRNAMT>-
<FITID>3578940051876
<NAME>DEPENSES CARTE AU 20/05/2014 Madame
<MEMO>PRELEVEMENT CARTE
</STMTTRN>

Je me suis trompé la dernière opération c'et Monsieur et non Madame

Dans ce cas, je ne vois rien pour différencier les 2 cartes. Tu ne peux importer les opérations que sur une unique carte.

Je fais des rapprochement avec ma banque après avoir importé mes opérations. Je n'ai pas importé le montant total des cartes car j'ai retrouvé les achats individuels par carte mais avec laquelle 'MYSTERE'.
Pour les catégories il me met souvent débits divers prélèvement. Je suis commencéà nettoyer et fusionner les tiers et catégories pour en avoir moins et peut-être que Gesfine comprendra mieux

Kerni29 a écrit :Je n'ai pas importé le montant total des cartes car j'ai retrouvé les achats individuels par carte mais avec laquelle 'MYSTERE'.

Effectivement il ne faut pas importer les 2 opérations récapitulatives du montant total si tu importes les opérations par carte bancaire dans ton compte courant.
Tu peux créer une règle pour les exclure systématiquement si tu sais les identifier sans ambiguité. Cela t'évitera de les décocher à chaque fois. La règle consistera à supprimer la date de l'opération et la date de valeur de ces 2 opérations.

Kerni29 a écrit :Pour les catégories il me met souvent débits divers prélèvement. Je suis commencéà nettoyer et fusionner les tiers et catégories pour en avoir moins et peut-être que Gesfine comprendra mieux

Oui cela s'améliorera au fur et à mesure que GesFine connaîtra les tiers dans la base de données. Pense à conserver les tiers qui sont issus du nettoyage des règles sinon à chaque importation des "doublons" de tiers seront créés.

Kerni29 a écrit :Pense à conserver les tiers qui sont issus du nettoyage des règles sinon à chaque importation des "doublons" de tiers seront créés.

Je ne comprend pas comment les conserver, je fusionne pour et supprime pour avoir moins !
Concernant les cartes bancaires j'ai donc téléchargé toutes es opérations, galère pour les N° de cartes à retrouver .
Quand je modifie une date d'opération la date de valeur ne se met pas automatiquement à la date du débit différé, je pensais que si. J'avais déjà constaté quelques erreurs auparavant.
Vu le travail je pense que je vais saisir toutes les opérations au lieu d'importer.

Kerni29 a écrit :Je ne comprend pas comment les conserver, je fusionne pour et supprime pour avoir moins !

Oui c'est cela, fusionne mais conserve dans la fusion celui qui est généré par les règles.

Kerni29 a écrit :Quand je modifie une date d'opération la date de valeur ne se met pas automatiquement à la date du débit différé, je pensais que si. J'avais déjà constaté quelques erreurs auparavant.

En modification le calcul de la date de valeur pour le débit différé ne se fait jamais car tu es susceptible de l'avoir modifiée. Ce n'est qu'en ajout d'opérations si la case "débit différé" n'est pas cochée que je calcule la date de valeur.
Pour une importation, elle n'est calculée que si elle n'existe pas. Cela s'effectue que depuis la build 5299 je crois.