GesFine

Bonjour Jacques,

Il y a un truc que je ne comprends pas :
J'ai un PEA dont la "valorisation du portefeuille" donne 1957.94 € (chif
Le "solde des comptes" donne : 1869.54
Le "livre des comptes" donne un solde de liquidité de : 64.51 €

Ne devrait-on pas avoir "solde des comptes" = "valo portefeuille" + solde du livre de compte ?
Bref, je m'interroge sur le chiffre donné par le module "solde des comptes".

Salut Steph,
Tous les soldes se calculent avec les cours de clôture. La valorisation de ton portefeuille est faite avec les cours de clôture ou les cours en direct ?
Ton compte PEA est de type "Courant + Titre" ?

J'ai trouvé d'où ça vient.
J'ai effectué une opération d'achat sur un nouveau titre aujourd'hui.
formellement, il n'a pas encore de "cours de clôture" (comme le montre le module analyse graphique).
Pourtant il est bien affiché et comptabilisé dans le module "valorisation du portefeuille" qui est réglé sur Valorisation = cours de clôture. La valo correspondante correspond à la valo d'achat.
Si j'enlève cette valo, et si j'ajoute le solde du livre de compte, j'ai bien la valo indiquée dans le module solde des comptes.
Donc, ce qui n'est peut-être pas logique, c'est que la valo d'achat soit prise en compte dans mon module "Valorisation de portefeuille"

En cas d'absence de cours de clôture, le solde ne peut pas être calculé, si tu passes le contrôle il devrait te manquer le cours en question.
Quand tu as fait ton opération d'achat tu as du avoir un message te proposant de créer ce cours et une alerte sur les calculs si tu ne le faisais pas.

La valorisation à défaut, équivalente à l'achat en l'absence de cours de clôture, s'effectue dans Valorisation du portefeuille, Performance et Analyse graphique afin d'éviter les problèmes de calcul (division par 0 notamment) et parce qu'il me semble intéressant de le faire ainsi plutôt que d'écarter complètement la ligne.
Je préfère cette situation à aucune valorisation dans ces modules.

Pourquoi n'adoptes-tu pas la même approche pour le module "solde des comptes" ?

A l'époque il me semble que je n'avais pas l'info à disposition pour le faire (à partir des données compilées). Mais comme j'ai remanié tout cela récemment avec le SRD, il faut que je le vérifie.

J'ai compilé une version intermédiaire qui en cas d'absence de cours de clôture, récupère le montant d'achat comme valorisation.

Fonctionnalité développée dans la version 5.7.53.5279.