GesFine

Bonsoir. J'ai des comptes-titres PERCO piloté par Amundi. Il y a 3 sortes de Perco: Actions, Obligations et monétaire. Tous les mois il y a une (ou des) réallocation(s) (transfert) entre ces PERCO pour un même montant. Prenons un exemple
Le 28/5/2014 il y a une réallocation de 12,43 € du Perco Piloté Actions vers le Perco Piloté Obligations. Cette opération engendre une baisse du nombre de part dans le PPActions de 0,1046 et une augmentation dans le PPObligations de 0,123 part.
J'ai voulu utiliser 'Transférer des parts entre titre' mais c'est pour tous les titres PPActions !
Dois-je donc réaliser 2 opérations l'une de vente de PPActions et l'autre d'achat de PPObligations sachant que pour moi l'opération est neutre au point de vue des 12,43 €. Merci pour votre aide.

Bonsoir,
La fonction "Transférer des parts entre titres" n'est valable que pour une fusion/acquision, elle concerne effectivement toutes les parts.

Tel que tu le décris je le ferai plutôt par des opérations de suppression et d'ajout de parts car il n'y a pas de flux de trésorerie sur les 12.43€ et il ne me semble pas opportun de faire un calcul de performance sur ces opérations.

Merci pour tes conseils. J'avais peur que ça jouait à tort sur les performances. Bon dimanche !

Bonjour. J'ai des comptes-titres PERCO piloté par Amundi. Il y a 3 sortes de Perco: Actions, Obligations et Monétaire. Tous les mois il y a une (ou des) réallocation(s) (transfert) entre ces PERCO pour un même montant.
J'ai ainsi obtenu des parts de Perco Monétaire sans achat de ma part. GesFine n'accepte pas un ajout de part si je n'en ai pas déjà. Pour parer à cette anomalie j'ai acheté virtuellement des parts pour un coût nul.

Bonjour,

Tout à fait c'est bien ainsi qu'il faut procéder, uniquement pour la première, ensuite tu peux de nouveau utiliser l'ajout de parts.

Une opération d'ajout de parts ne peut créer des parts s'il n'en existe pas, de même une opération de suppression de parts ne peut pas supprimer toutes les parts existantes.
Ce n'est pas une anomalie, c'est ainsi qu'est fait le modèle des opérations sur titres dans GesFine, je n'entre pas dans les explications car ce n'est pas très utile.

PS : pense à nommer tes messages comme indiqué dans ma signature.