GesFine

Bonjour,

En essayant de reproduire un problème qui fait l'objet d'une autre discussion, je tombe sur un phénomène qui me paraît curieux.

La séquence jouée est la suivante :
31/7/2004 : achat de 2,5 titres pour un montant total : 383,62
27/5/2005 : coupons pour un montant total :7,13
01/7/2006 : coupons pour un montant total :7,50
03/7/2007 : coupons pour un montant total :8,25
15/7/2010 : vente de 0,5 titres pour un montant total : 1,97

A l'affichage
J'obtiens les colonnes "total A" et "total V" correctes
Par contre je constate que la totalité des coupons soit 22,88 figure dans les lignes "vendu" ; les lignes "achat" ayant les coupons à 0

Est normal ? Je m'attendais plutôt à voir une répartition proportionnelle des coupons c'est à dire 4,756 dans les lignes "vendu" et "18,304" dans les lignes "achat".

Cordialement

Bonsoir mityl,

Oui c'est normal, c'est un choix que j'ai fait par souci de simplicité et de maîtrise du code. Tous les coupons associés aux opérations d'achat sont affectés à l'opération de vente quelle soit partielle ou totale.

Pour le bogue de l'autre discussion, je l'ai reproduis s'il s'agit bien du même bogue...

J'ai effectué une opération de vente de 0.0001 part pour un montant de 0.01 centime sur un titre avec 2 opérations d'achats dont l'une avait 1 part (réinvestissement de coupons) et l'autre 40. Dans ce cas ma fonction de contrôle des arrondis apporte une correction qui a comme effet de ne pas enlever de part à l'opération qui à 1 part, du coup la vente partielle n'est pas répartie sur les 2 opérations mais uniquement sur la plus grosse et si l'opération à 1 part a des coupons je n'arrive pas à les transférer sur l'opération de vente associée car elle n'a pas été créée. Du coup les coupons restent sur l'opération d'achat et un message d'erreur est émis.
C'est corrigé mais c'est vraiment un cas extrême qui ne doit pas arriver car ce n'est pas la bonne méthode de gestion.

Bonjour,

Pour le premier point, je me posais la question de l'impact sur le calcul du taux de rendement interne.
En regardant Money, j'ai vu que la solution retenue est de garder la totalité les coupons tant que le titre n'est pas totalement vendu, ce qui n'est ni mieux ni moins bien.

Pour le deuxième point j'ai abouti à cette situation en m'escrimant à réduire au maximum le prix de la vente pour simuler au mieux une suppression de part ce qui, je l'avoue, n'est pas une méthode très orthodoxe.

Cordialement