GesFine

Bonjour,

Il me semble qu'il serait intéressant de pouvoir entrer dans suivi et opérations sur titres des opérations correspondant au versement de rompus ou de soultes.
En effet ces opérations contribuent comme les coupons à modifier le rendement du titre.

L'entrée d'une telle opération pourrait être traitée comme les coupons (càd répartie sur les titres achetés) ou comptabilisée sans répartition. Personnellement la première option a ma préférence car réaliste et simple à prendre en compte dans le logiciel puisque le mécanisme est présent

Dans le cas de la première option l'opération pourrait faire être particularisée par un champ supplémentaire dans la fenêtre de saisie des coupons nommé "type" dans lequel il y aurait possibilité de rentrer "coupons" (valeur par défaut"), "soulte", "rompus", voire plus si besoin. Le titre du bouton serait à revoir, on pourrait prendre par exemple "revenus"
Dans le cas de la deuxième option l'opération pourrait faire l'objet d'un bouton spécifique nommé "autre revenu" avec possibilité d'introduire la nature de l'opération.

Cordialement

Bonjour mytil,

Ne connaissant pas précisément ces termes, j'en ai vérifié la définition

Soulte

La "soulte" est la somme d'argent qui doit être payée par celui qui, à l'occasion du partage d'une indivision reçoit un lot d'une valeur plus élevée que celle à laquelle ses droits lui permettent de prétendre. Il en est de même en cas d'échange, si les choses échangées ont des valeurs différentes.
OU
Somme versée pour rétablir l'égalité dans un échange, compensation.

Si "l'échange" est une opération sur titres, il me semble que la soulte est à intégrer dans le montant de l'achat de l'opération pour celui qui paye la soulte et comme une opération courante ou en déduction du montant de d'achat pour celui qui la reçoit.

Rompus

Un rompu est la différence pouvant exister entre le nombre d'actions que possède un actionnaire et le multiple le plus proche du nombre minimum d'actions anciennes pour pouvoir participer à une opération financière (échange de titres, droit de souscription / attribution). Les rompus sont négociés pour obtenir le multiple désiré ou bien les actions correspondantes sont vendues à la cloture de l'opération et les sommes allouées aux titulaires des droits.

Le calcul des rompus précèdent donc l'opération sur titres (cas des droit de souscription notamment). Ces informations ne sont pas gérées ni gérables actuellement dans GesFine, sauf si ces "droits de souscription" peuvent être gérés comme un titre à part entière avec la possibilité d'y adjoindre des cours. Dans ce cas leur gestion est autonome du titre de référence et le passage de l'un à l'autre s'effectue selon les mécanismes habituels et transfert de titres ou de vente/rachat.

Merci au modérateur de déplacer ce topic si nécessaire



Je relance la question de la soulte qui est en étroite liaison avec l'attribution d'actions.

Voir le topic.... viewtopic.php?f=3&t=245

Voici un cas précis d'attribution sur lequel je sèche actuellement
Je possède 49 Befimmo en compte titres

Il est décidé d'attribuer 1 nouvelle action pour 21 actions existantes. J'ai donc droit à 2 nouvelles actions.

Des 49 droits, il reste donc [49-(2x21)]= 7 droits qui sont vendus en bourse au prix unitaire 2,59€ moins les frais ce qui fait au total 14,32 €.

La banque me verse donc une soulte de 14,32€.
Comment faut-il procéder pour encoder cela dans Gesfine?

Il faut réaliser 2 opérations sur titres :

• Détachement de coupons pour un montant total de 14.32
• Achat gratuit de 2 actions (A réaliser après le détachement de coupons car ces nouvelles parts n'ont pas à supporter le détachement de coupons de 14.32) (Montant d'achat égal à 0 et cours d'achat à renseigner à la date réelle d'acquisition de ces parts

Voir cette méthodologie qui traite ce cas.