Bonsoir Chris13,
Merci pour ta réponse.
Voici quelques remarques :
Chris13 a écrit :Je suis surpris et un peu gêné par le fait que le solde espèce n'est pas inclus dans la "Valorisation de Portefeuilles" en valeur et en "Total A"
En effet avec cette ajustement il est toujours très facile de déduire du montant "Total A" le "total P/Total A+C" des Titres vendus(Historique) pour re-tomber sur le montant investi.
De plus avec cette ajustement les totaux dans le tableau de bord "Solde des comptes" seraient identique au totaux dans Valorisation de Portefeuilles.
Ce n'est pas l'orientation que j'ai choisi car je trouve qu'elle n'apporte pas de clarté au calcul de la performance. Mélanger liquidité et performance n'est pas une chose que je souhaite.
Néanmoins ton besoin est couvert par le module "Solde des comptes" qui additionne les liquidités et les valorisations des titres. Le mode d'affichage "Compact" ou "étendu" te permet de les associer ou de les dissocier.
Chris13 a écrit :Un vue des titres par Compte avec le mouvement journalier serait un plus.
Mouvement journalier de croissance ou de performance ? Pour la croissance, voir le module "Cours en direct" ou "Croissance", pour la perfo cela n'existe pas "par Titre", mais "par compte" cela est possible avec le module "Evolution du solde".
Chris13 a écrit :En Money Il y a le notion de Type de Compte un peu plus étoffé (Comptes bancaires, Compte de placements, Comptes d'actifs - [Maison Appartement......] et Comptes Passifs [Prêt , Cautions Impôts....]. Le but étant d'être en mesure de visualiser une situation de patrimoine.
Ce n'est pas trop dans la philosophie de GesFine. Un type, quel que soit la donnée auquel il est attaché, n'existe dans GesFine que si il induit un comportement spécifique. Un type n'inclut jamais de classification. D'ailleurs si j'optais pour cette orientation, il y aurait toujours quelqu'un pour me dire qu'il en manque un ...
. Et puis cela n'est pas adapter à un usage au delà des frontières de hexagone.
Chris13 a écrit :Comme plusieurs personnes ont déjà remarqué il y a besoin d'états historiques:
L'évolution de Solde donne déjà ces informations pour la situation des comptes (en version graphique)mais un tableau avec les soldes par mois (en colonnes) en chiffres serait un plus pour moi.
J'ai prévu de faire évoluer le module "Solde des comptes" avec une possible consultation dans le passé. Un tableau avec un solde par mois n'est qu'un extrait du graphique "Evolution du solde" que je trouve plus illustratif et plus à même de répondre globalement aux souhaits de chacun.
Chris13 a écrit :Il serait un plus de pouvoir visualiser "le Budget réalisé" par mois (en colonnes) avec un total.
Le même chose par année réalisé.
Sauf à développer un autre module je ne peux pas basculer les mois en colonne. Ils peuvent par contre être en ligne. Une présentation avec les mois ou les années en colonne, comme on le trouve traditionnellement dans les autres logiciels, pourra peut être être pris en compte par le futur module de reporting (mais ces grandes lignes n'ont pas encore été figées).
Chris13 a écrit :Pour l'instant le budget réalisé compare (a fin aout) les chiffres de 2013 (8mois) avec les chiffres de 2012 (12 mois) qui n'est pas très parlant.
J'aimerai pouvoir comparer le cumul a fin aout 2013 avec le même cumul fin aout 2012.
Dans un autre état le cumul fin aout 2013 avec cumul fin aout pour le budget 2012.
Le top serait de pouvoir sélectionner un ou plusieurs mois.
Pour faire cette comparaison il faut changer le regroupement et mettre les mois
avant les catégories, par exemple prendre le regroupement "Nature/Mois/Catégorie"