GesFine

Bonjour,

Pour obtenir sur une valeur entière de parts, j'ai modifié un split ancien.
Le titre se trouvait l'époque sur un compte "A"

Problème: un doublon de ce split s'est créé sur le compte "B" où se trouve le titre aujourd'hui.
Ce titre n'a jamais été sur les 2 comptes en même temps, il a été vendu entre temps.

J'ai supprimé et recrée le split sans réussir à éliminer ce doublon

Cordialement
Guy

Bonjour Guy,
Un split est attaché à un titre, pas à un compte, il s'applique donc indifféremment sur toutes les opérations sur titres quel que soit le compte.

Sur le compte B, si le split est antérieur est la date du premier achat, il est sans impact sur les calculs.
Y a-t-il pour toi un problème sur les calculs et si oui lequel ?

Je pense qu'il y a un problème sur les calculs, car le compte A, qui est à zéro depuis des années, se trouve maintenant crédité de 1,98€ ! (correspondant aux décimales d'un split arrondi ?)

Pourtant à regarder les opérations sur le titre, tout est correct.
Le nombre de parts passe bien à zéro lors de la vente du titre sur le compte A, et est crédité sur le compte B lors de l'achat suivant.
Mais est-ce normal d'avoir ces 2 lignes par split à la même date dont une concerne un compte qui ne détient pas le titre ?

Par quelle opération as-tu fais le transfert des parts du compte A vers B ?

Il faudrait me faire des captures d'écran de tes opérations, avant la modification et après, ce sera plus clair pour moi à analyser.
Tu peux me les envoyer sur mon mail.

Je t'envoie la copie d'écran des opérations

Problème résolu par mail,
Le nombre de parts après le split n'était pas entier contrairement à l'affichage dans le module qui tenait compte de l'arrondi par défaut.
En augmentant provisoirement les décimales sur le nombre de parts et en ajustant le ratio du split pour obtenir une vrai valeur entière, le problème a disparu.

Bonjour Jacques,
En fait le fameux reliquat est masqué tant qu'on demande au moins 3 décimales sur l'affichage des parts du titre, sinon il est bien présent dans les performances et donc fausse la valeur du compte.
C'est bizarre, mais on peut vivre avec.
Cordialement

Si tu as bien ajusté le split et corrigé tes opérations tu ne devrais plus l'avoir.
Sinon si tu le veux, tu peux m'envoyer ta base en me donnant accès à ton compte, je regarderai et corrigerai les données, c'est plus simple que par les captures d'écran.