[Livre de comptes] Fonctionnement des comptes dédiés aux cartes bancaires ?
Posté : 16 février 2018, 23:28
Bonjour,
Je souhaiterai automatiser le virement d'équilibrage que l'on effectue après le rapprochement des comptes dédiés aux cartes bancaires.
J'aimerai avoir confirmation du fonctionnement à mettre en œuvre pour ceux qui ne veulent pas gérer les cartes dans le compte courant principal (comme c'est possible dans GesFine).
Pour un compte dédié à une carte bancaire à débit différé dont par exemple les propriétés seraient les suivantes
Voici ce que je pourrais automatiser lors du rapprochement du compte de cartes :
Sur le compte de cartes :
Création d'une opération de crédit issue du compte courant :
Sur le compte courant principal :
Création d'une opération de débit issue du compte de carte :
Je souhaiterai automatiser le virement d'équilibrage que l'on effectue après le rapprochement des comptes dédiés aux cartes bancaires.
J'aimerai avoir confirmation du fonctionnement à mettre en œuvre pour ceux qui ne veulent pas gérer les cartes dans le compte courant principal (comme c'est possible dans GesFine).
Pour un compte dédié à une carte bancaire à débit différé dont par exemple les propriétés seraient les suivantes
- Arrêté au 10 du mois
- Prélèvement au 31 du mois
Voici ce que je pourrais automatiser lors du rapprochement du compte de cartes :
Sur le compte de cartes :
Création d'une opération de crédit issue du compte courant :
- Date de l'opération = 10
- Date de valeur = 11
- Montant = Somme inverse des opérations pointées non validées
Sur le compte courant principal :
Création d'une opération de débit issue du compte de carte :
- Date de l'opération = 10
Date de valeur = 31 - Montant = Inverse du montant de l'opération de crédit du compte de carte